- انخفاض AUD/USD مع فشل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأضعف في الحفاظ على المكاسب
- ارتفاع رهانات تثبيت الفيدرالي، لكن مخاطر الطاقة تهدد تراجع التضخم
- قد تعيد توقعات التضخم لدى بنك الاحتياطي الأسترالي تشكيل توقعات سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول.
أنهى الدولار الأسترالي جلسة الأربعاء بخسائر مقابل الدولار الأمريكي مع تطابق بيانات التضخم الأمريكية مع التقديرات، سواء على المستوى الرئيسي أو الأساسي. ونتيجة لذلك، دفع المتداولون إلى التراجع عن رهانات رفع أسعار الفائدة، رغم أن زوج AUD/USD تراجع عن الحركة الأولية وتداول عند 0.7061، منخفضا بنسبة 0.07٪.
انخفاض AUD/USD مع استيعاب المتداولين لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، وتوجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي، وبيانات توقعات التضخم
تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في يوليو/تموز من 3.5٪ إلى 3.4٪، مع تراجع القراءات الأساسية أيضا. وجاءت القراءة الأساسية عند 2.5٪، أي أقل بعُشر نقطة مئوية من قراءة يونيو/حزيران، في إشارة إلى أن عملية تراجع التضخم استمرت لقراءتين متتاليتين.
بعد صدور البيانات، عدلت أسواق المال بسرعة، فرفعت رهانات التيسير لاجتماع سبتمبر/أيلول وانتقلت من توقع بنسبة 60٪ لرفع سعر الفائدة إلى 60٪ لتثبيته، وفقا لـ Prime Terminal. ومع ذلك، فإن الأعضاء المتشائمين في الفيدرالي لم يخرجوا من دائرة الخطر. فقد تؤدي حرب أمريكية-إيرانية مطولة إلى إشعال موجة صعود في أسعار الطاقة، مما يفرض ضغوطا صعودية على التضخم.
في أستراليا، ستتضمن الأجندة الاقتصادية صدور توقعات تضخم المستهلكين لشهر أغسطس/آب، بعد أن جاءت القراءة السابقة عند 4.7٪. وقد تضع قراءة أعلى ضغوطا على بنك الاحتياطي الأسترالي لرفع أسعار الفائدة، بعدما أبقى الأسعار دون تغيير عند 4.40٪ في اجتماع 11 أغسطس/آب.
واتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي نبرة مختلطة في بيانه، إذ بدت توقعات التضخم أقل، وقريبة من هدف البنك، مع الإقرار بأن "التضخم لا يزال مرتفعا والمخاطر تميل إلى الجانب الصعودي."
وفي المؤتمر الصحفي، قالت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن "المجلس ناقش رفع أسعار الفائدة."
ورغم ذلك، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 29 سبتمبر/أيلول، مع احتمالات عند 79٪، بينما تبلغ احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس 21٪، وفقا لـ Prime Terminal.
توقعات سعر AUD/USD: النظرة الفنية
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7061، محافظا على ميل صعودي طفيف على المدى القريب مع بقائه فوق أحدث متوسط متحرك بسيط في متوسط الحركة الثلاثي عند 0.6992 وفوق دعم خط الاتجاه قصير الأجل قرب 0.6953. كما يستقر السعر بشكل مريح فوق مستوى الاختراق الأقدم عند 0.6403، بينما يميل مؤشر القوة النسبية (14) عند نحو 59 إلى الإيجابية دون أن يصل بعد إلى منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى زخم صعودي بنّاء لكنه غير مفرط.
على الجانب الهابط، تظهر أولى مستويات الدعم عند منطقة الاختراق الأخيرة حول 0.6992، تليها حماية أقوى عند كسر خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل قرب 0.6953، ثم دعم هيكلي أعمق باتجاه 0.6403. وعلى الجانب الصاعد، يواجه الثيران مقاومة تدريجية من كسر خطوط الاتجاه الصاعدة المتجمعة، مع ظهور الحاجز الأول قرب 0.7274، قبل 0.7294، بينما تتماشى الأهداف الصعودية الأبعد مع إسقاطات أعلى لخطوط الاتجاه قرب 0.8377 و0.9068.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر بيانات التضخم الأمريكية لتحركه الكبير التالي
أعاد الذهب اختبار مستوى 4400 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، استعدادًا لاختبار التضخم الأمريكي. يحافظ الدولار الأمريكي على تداوله ضمن نطاق وسط الجمود الأمريكي-الإيراني وارتفاع أسعار النفط وتراجع رهانات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
توقعات سعر البيتكوين: بيتكوين تواجه تقلبات ترقب بيانات التضخم الأمريكية
تتحرك البيتكوين قرب مستوى 63,800 دولارًا يوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من 2% خلال اليومين السابقين. تشير التدفقات المتباينة لصناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) إلى معنويات حذرة وتردد بين المستثمرين المؤسسيين.
الفوركس اليوم: بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة قد ترفع تقلبات السوق
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 12 أغسطس/آب: تتداول أزواج العملات الرئيسية داخل نطاقات مألوفة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث يمتنع المستثمرون عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يوليو/تموز في الولايات المتحدة والتي تحظى بترقب شديد.
تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI يتراجع بشكل طفيف إلى 3.4٪ في يوليو/تموز كما هو متوقع
مدد الدولار الأمريكي (USD) انتعاشه يوم الأربعاء عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي جاء متوافقًا مع التوقعات. عاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق حاجز 100.00، واتسع نطاق الطلب عليه مقابل معظم العملات الرئيسية قبيل يوم الخميس المزدحم بالبيانات. يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
البيتكوين تظهر علامات مبكرة على القاع رغم استمرار الضغوط في السوق
يُظهر البيتكوين (BTC) عدة علامات على احتمال وصول السوق إلى القاع، إذ تشير عدة مؤشرات إلى تحسن ظروف السوق، وفقًا لمحللي CryptoQuant. وكشفت بيانات CryptoQuant أن البيتكوين قدّم إشارة صعود مبكرة ثانية، وهو نمط ظهر تاريخيًا بالقرب من قيعان السوق.