- تتداول أسعار الذهب بخسائر طفيفة بالقرب من 4400 دولار في الجلسة الآسيوية المبكرة ليوم الخميس.
- قالت إيران إنه لم يحدث أي تقدم في إحياء اتفاق السلام المؤقت مع الولايات المتحدة.
- تراجعت الرهانات على رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بعد بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي الهادئة.
تتراجع أسعار الذهب (XAU/USD) إلى حوالي 4400 دولار خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس، تحت ضغط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة (US) وإيران. ومع ذلك، قد يكون الهبوط المحتمل للمعدن النفيس محدودًا، إذ إن قراءة التضخم الأمريكي الهادئة خففت الضغط على البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل.
وقال مسؤول إيراني كبير إن واشنطن وطهران ما زالتا على خلاف بشأن الجهود الرامية إلى الاتفاق على إنهاء دائم للحرب في الخليج، مضيفًا أنه لم يكن هناك أي تقدم في المحادثات لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران وتحديد إطار زمني لتنفيذه.
تضغط التوترات المتجددة في الشرق الأوسط والإغلاق المستمر لمضيق هرمز على المعدن الأصفر، إذ إنها تثير مخاوف التضخم المدفوع بأسعار النفط. وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في Principal Asset Management: "مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ستظل مخاطر التضخم الصعودية في مقدمة الاهتمامات في المستقبل المنظور".
أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي لشهر يوليو/تموز تباطؤ التضخم عبر مجموعة من السلع والخدمات، مما خفف توقعات رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول. وهذا بدوره قد يساعد في الحد من خسائر الذهب. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك CPI ارتفع بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقابل 3.5٪ سابقًا. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع ما يُعرف بالمؤشر الأساسي CPI بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقارنة بـ 2.6٪ في يونيو/حزيران. وجاءت القراءتان متوافقتين مع التوقعات.
تقوم مقايضات أسعار الفائدة الآن بتسعير احتمالية بنحو 40.1٪ لرفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول، رغم أن احتمالات التحرك في أكتوبر/تشرين الأول تراجعت إلى نحو 60٪ من 75٪ قبل يوم واحد، مع تسعير الزيادة التالية بالكامل لشهر ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا مع فشل مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي في إحياء رهانات رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
وفقًا لـ TD Securities، فإن "المعادن النفيسة تحافظ على اتجاه صعودي" إذ إن أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي "لم تفعل الكثير لإعادة إشعال تسعير رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي." وتشير البنك إلى أن "حركة الأسعار الأخيرة تبرز أن سوق الذهب لم يعد يتوقع بشكل متزايد رفع الفائدة," مما يؤكد وجود خلفية داعمة للسبائك حتى مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة في ضوء ديناميكيات التضخم الأضعف.
التحليل الفني: الذهب يحافظ على نبرة صعودية على المدى القريب
على الرسم البياني اليومي، يحتفظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD بانحياز صعودي على المدى القريب مع امتداده فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) وبقائه فوق الخط الأوسط لنطاقات بولينجر لمدة 20 يومًا، مما يشير إلى بنية اتجاه صاعد مدعومة جيدًا. ويضغط السعر الآن على نطاق بولينجر العلوي، بينما يقف مؤشر القوة النسبية (14) عند 67.51 ويغازل منطقة التشبع الشرائي، ما يوحي بأن الارتفاع الأخير قوي لكنه بات ممتدًا بشكل متزايد.
على الجانب الصعودي، تُحدد المقاومة الفورية عند الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 4410 دولار، حيث إن اختراقًا مستدامًا سيتيح المجال لمزيد من المكاسب. وعلى الجانب الهبوطي، يُرى الدعم الأولي قرب المنطقة الحالية، مع عمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 4390 دولار كأول أرضية مهمة، قبل نطاق بولينجر الأوسط عند 4140 دولار؛ ولن يظهر تراجع أعمق نحو الحد السفلي عند 3865 دولار إلا إذا بدأت البنية الصعودية في التراجع.
(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر بيانات التضخم الأمريكية لتحركه الكبير التالي
أعاد الذهب اختبار مستوى 4400 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، استعدادًا لاختبار التضخم الأمريكي. يحافظ الدولار الأمريكي على تداوله ضمن نطاق وسط الجمود الأمريكي-الإيراني وارتفاع أسعار النفط وتراجع رهانات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
توقعات سعر البيتكوين: بيتكوين تواجه تقلبات ترقب بيانات التضخم الأمريكية
تتحرك البيتكوين قرب مستوى 63,800 دولارًا يوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من 2% خلال اليومين السابقين. تشير التدفقات المتباينة لصناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) إلى معنويات حذرة وتردد بين المستثمرين المؤسسيين.
الفوركس اليوم: بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة قد ترفع تقلبات السوق
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 12 أغسطس/آب: تتداول أزواج العملات الرئيسية داخل نطاقات مألوفة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث يمتنع المستثمرون عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يوليو/تموز في الولايات المتحدة والتي تحظى بترقب شديد.
تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI يتراجع بشكل طفيف إلى 3.4٪ في يوليو/تموز كما هو متوقع
مدد الدولار الأمريكي (USD) انتعاشه يوم الأربعاء عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي جاء متوافقًا مع التوقعات. عاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق حاجز 100.00، واتسع نطاق الطلب عليه مقابل معظم العملات الرئيسية قبيل يوم الخميس المزدحم بالبيانات. يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
البيتكوين تظهر علامات مبكرة على القاع رغم استمرار الضغوط في السوق
يُظهر البيتكوين (BTC) عدة علامات على احتمال وصول السوق إلى القاع، إذ تشير عدة مؤشرات إلى تحسن ظروف السوق، وفقًا لمحللي CryptoQuant. وكشفت بيانات CryptoQuant أن البيتكوين قدّم إشارة صعود مبكرة ثانية، وهو نمط ظهر تاريخيًا بالقرب من قيعان السوق.