توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD: انفراج نطاق التداول يدخل حيز التنفيذ وسط آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين

• افتتح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD الأسبوع الجديد بنبرة إيجابية وسط التفاؤل الأخير بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
• تؤدي نبرة المخاطرة الإيجابية ورهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى تقويض الدولار الأمريكي، وتدعم الدولار الأسترالي بشكل أكبر.
• يمكن أن تؤدي الرهانات على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى عائق قبل اجتماع السياسة الحاسم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

يفتح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بفجوة صعودية في بداية أسبوع جديد ويؤكد اختراقه من خلال نطاق تداول قديم يبلغ تقريبًا أسبوعين استجابةً لعلامات مشجعة على التقدم في المناقشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. في الواقع، اتفق كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والصين يوم الأحد على إطار عمل لاتفاق تجاري محتمل سيتم مناقشته عندما يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المناقشات على هامش قمة الآسيان في كوالالمبور ألغت تهديد فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من 1 نوفمبر. هذا يهدئ أعصاب المستثمرين ويخفف المخاوف بشأن حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يعزز بدوره الدولار الأسترالي (AUD) الذي يمثل الصين.

وفي الوقت نفسه، يؤدي التفاؤل إلى موجة جديدة من التجارة العالمية الموجهة نحو المخاطر ويرسل أسواق الأسهم إلى ارتفاع حاد. هذا، إلى جانب توقعات الاحتياطي الفيدرالي (Fed) المتساهلة، يقوض الدولار الأمريكي (USD) الملاذ الآمن ويستفيد أيضًا من الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، قام المتداولون بتسعير تقريبًا بالكامل أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس (bps) في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويخفض الأسعار مرة أخرى في ديسمبر. وقد تم تأكيد هذه الرهانات من خلال أحدث أرقام التضخم الاستهلاكي الأمريكي التي صدرت يوم الجمعة. أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ارتفع بنسبة 0.3% في سبتمبر، مما وضع معدل التضخم السنوي عند 3%. باستثناء الغذاء والطاقة، أظهر المؤشر زيادة شهرية بنسبة 0.2% ومعدل سنوي بلغ 3%.

ومع ذلك، يكافح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لجذب أي شراء قوي مستمر وسط تزايد الرهانات على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). يبدو أن المتداولين مترددون أيضًا في وضع رهانات اتجاهية قوية قبل اجتماع السياسة الحاسم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يستمر يومين، والذي يبدأ يوم الثلاثاء، والاجتماع المرتقب بشدة بين ترامب وشي يوم الخميس. ستلعب توقعات الاحتياطي الفيدرالي دورًا رئيسيًا في التأثير على ديناميات سعر الدولار الأمريكي على المدى القريب، والتي، إلى جانب التطورات المتعلقة بالتجارة، يجب أن توفر دافعًا اتجاهيًا جديدًا لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

التوقعات الفنية

في ظل خلفية الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي من منطقة المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 200 يوم، يمكن اعتبار الاختراق المقنع من خلال نطاق تداول قصير الأجل بمثابة محفز رئيسي للثيران في زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. تشير الحركة اللاحقة التي تتجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للانخفاض من سبتمبر إلى أكتوبر، إلى جانب حقيقة أن المؤشرات على الرسم البياني اليومي قد بدأت للتو في اكتساب زخم إيجابي، إلى أن مسار أقل مقاومة لأسعار السوق هو في الاتجاه الصعودي. وبالتالي، يبدو أن هناك احتمالًا واضحًا لارتفاع مستمر نحو منطقة 0.6575-0.6580، في طريقها إلى الرقم الدائري 0.6600. يتبع ذلك منطقة العرض 0.6615-0.6620، والتي، إذا تم تجاوزها بشكل حاسم، يجب أن تمهد الطريق نحو إعادة اختبار أعلى مستوى منذ بداية العام، حول منطقة 0.6700-0.6710، التي تم الوصول إليها في سبتمبر.

على الجانب الآخر، قد يُنظر إلى أي تراجع خلال اليوم الآن كفرصة شراء بالقرب من نقطة مقاومة نطاق التداول، حول منطقة 0.6525. يجب أن يساعد هذا في الحد من الاتجاه الهبوطي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من الحاجز النفسي 0.6500. ومع ذلك، قد يؤدي الاختراق المقنع دون هذا المستوى إلى إبطال التوقعات البناءة ويحفز بعض عمليات البيع الفنية. قد يتحدى السعر الفوري بعد ذلك أدنى مستوى شهري، حول منطقة 0.6440، قبل أن ينخفض في النهاية إلى الرقم الدائري 0.6400 في طريقه إلى أدنى مستوى في يوليو، حول منطقة 0.6375-0.6370. قد يمتد الاتجاه الهبوطي أكثر نحو الرقم الدائري 0.6300 مع بعض الدعم الوسيط بالقرب من منطقة 6350.