توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD: الثيران يحتفظون بالسيطرة بالقرب من أعلى مستوى منذ بداية العام؛ محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في التركيز

• زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يستعيد الزخم الإيجابي يوم الاثنين وسط مجموعة من العوامل الداعمة.
• المخاوف المالية الأمريكية تثقل كاهل الدولار الأمريكي، بينما تفيد التفاؤلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الدولار الأسترالي.
• الإعدادات الأساسية والفنية تدعم آفاق حركة تقديرية إضافية.

يجذب زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بعض المشترين في بداية أسبوع جديد ويعود بالقرب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024 الذي تم لمسه يوم الخميس الماضي. يبدو أن التفاؤل بشأن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هو عامل رئيسي يفيد الدولار الأسترالي بالوكالة الصينية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الدولار الأمريكي الأضعف بشكل عام دعمًا إضافيًا لزوج العملات خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية.

سيجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين - بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثل التجارة جيميسون غرير - مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في لندن يوم الاثنين. اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم الصين شي جين بينغ الأسبوع الماضي على مزيد من المحادثات لتسوية النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. علاوة على ذلك، قال ترامب الأسبوع الماضي إن المكالمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ كانت تركز تقريبًا بالكامل على التجارة وأسفرت عن نتيجة إيجابية جدًا. لا يزال المستثمرون يأملون في تطور إيجابي في ظل خلفية اتفاق أولي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف، والذي يستمر في العمل كرياح خلفية للدولار الأسترالي.

من ناحية أخرى، يبدو أن الثيران في الدولار الأسترالي غير متأثرين بأرقام التضخم غير المثيرة للإعجاب من الصين. في الواقع، أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) انخفض بمعدل سنوي قدره 0.1% في مايو، وعمق الانكماش في أسعار المنتجين إلى أسوأ مستوى له في ما يقرب من عامين. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات الميزان التجاري للصين أن الواردات انخفضت بنسبة 2.1% على أساس سنوي في مايو، مما يشير إلى ضعف الاستهلاك المحلي ويغذي التوقعات بمزيد من التحفيز من الحكومة. في الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الشهر المبلغ عنه مقابل نمو قدره 9.3% تم تسجيله في أبريل، بينما توسع الفائض التجاري من 689.99 مليار يوان إلى 743.56 مليار يوان في مايو.

في الوقت نفسه، أظهرت تفاصيل التوظيف الشهرية الأمريكية التي تم إصدارها يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 139 ألف وظيفة جديدة في مايو مقارنة بالقراءة المعدلة بالخفض للشهر السابق البالغة 147 ألف. ومع ذلك، كانت هذه الأرقام لا تزال أعلى من توقعات السوق البالغة 130 ألف. وكشفت التفاصيل الإضافية أن معدل البطالة ظل ثابتًا عند 4.2% وأن متوسط الأجر بالساعة ظل دون تغيير عند 3.9%، متجاوزًا التقديرات الإجماعية البالغة 3.7%. وقد خففت هذه البيانات من الآمال في تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على الرغم من أنها قدمت دفعة قصيرة الأجل للدولار الأمريكي. لا يزال المتداولون يسعرون فرصة أكبر بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر.

علاوة على ذلك، زاد ترامب من حملته للضغط وحث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على خفض الأسعار بمقدار نقطة مئوية كاملة. هذا، إلى جانب المخاوف بشأن الصحة المالية للحكومة الأمريكية، يدفع إلى بيع جديد للدولار الأمريكي ويقترح أن مسار الأقل مقاومة لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي هو الاتجاه الصعودي. في غياب أي إصدارات اقتصادية ذات تأثير كبير من الولايات المتحدة يوم الاثنين، يجب أن تؤثر العناوين المتعلقة بالتجارة على ديناميات سعر الدولار الأمريكي وتساعد المتداولين في اقتناص فرص تداول قصيرة الأجل حول زوج العملات. ومع ذلك، يبدو أن الخلفية الأساسية تميل لصالح ثيران الدولار الأسترالي وتدعم آفاق المزيد من التقدير.

الرسم البياني لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لمدة 4 ساعات

التوقعات الفنية

من منظور فني، فإن القبول فوق الحاجز النفسي 0.6500 والمذبذبات الإيجابية على الرسم البياني اليومي تدعم ثيران الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. ستؤكد الحركة التالية التي تتجاوز الذروة منذ بداية العام، حول منطقة 0.6535-0.6540، التحيز الإيجابي وتسمح لأسعار السوق بالارتفاع نحو مستوى 0.6600 في الطريق إلى الحاجز 0.6640 ومنطقة 0.6680، أو أعلى مستوى في نوفمبر 2024.

من ناحية أخرى، يمكن اعتبار أي تراجع تصحيحي دون مستوى 0.6500 ومنطقة الدعم 0.6475 فرصة للشراء، وستظل محمية بالقرب من مستوى 0.6400. يتم تحديد الدعم التالي ذي الصلة بالقرب من المنطقة الأفقية 0.6365-0.6360، والتي إذا تم كسرها بشكل حاسم قد تحول التحيز على المدى القريب لصالح المتداولين الهبوطيين. قد يصبح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بعد ذلك عرضة لتسريع الانخفاض نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA)، والذي يتم تحديده حاليًا حول منطقة 0.6340-0.6335. قد تنخفض أسعار السوق في النهاية إلى مستوى 0.6300، في الطريق لاختبار الدعم الوسيط عند 0.6245، قبل أن تهدف لاختبار مستويات دون 0.6200.