توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD: الثيران في وضع متميز؛ اختراق المتوسط المتحرك البسيط SMA-100 في طور التنفيذ

• زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يجذب بعض البائعين يوم الثلاثاء وسط ارتداد طفيف للدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في عدة أشهر.
• رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ونبرة المخاطرة الإيجابية تحد من مكاسب الدولار الأمريكي، مما يقدم بعض الدعم للدولار الأسترالي.
• يبدو أن المتداولين مترددين أيضًا ويختارون الانتظار لنتيجة اجتماع السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي يستمر يومين.

ينخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يوم الثلاثاء ويقلل جزءًا من الحركة القوية التي شهدها اليوم السابق نحو منطقة 0.6400، أو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع وسط ارتداد طفيف للدولار الأمريكي (USD). ويظهر أن خطر تصعيد التوترات في الشرق الأوسط يعد عاملاً رئيسيًا يساعد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، على التعافي قليلاً من أدنى مستوى له منذ أكتوبر الذي سجله يوم الاثنين.

فشلت المحادثات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة في التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماعات في قطر. علاوة على ذلك، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) إنها تقوم بتنفيذ ضربات واسعة في قطاع غزة وتستهدف ما أسمته أهدافًا إرهابية تابعة لحماس. يأتي هذا بالإضافة إلى تحذير وزير الدفاع الأمريكي يوم الأحد بأن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى يتوقفوا عن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر. بخلاف ذلك، يمكن أن يُعزى بعض قوة الدولار الأمريكي إلى إعادة تموضع بعض الصفقات قبل حدث البنك المركزي الرئيسي.

من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عن قراره بشأن السياسة في نهاية اجتماع يستمر يومين يوم الأربعاء. تشير التوقعات في السوق إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير. ومع ذلك، يقوم المتداولون بتسعير إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات السياسة في يونيو ويوليو وأكتوبر وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي المدفوع بالرسوم الجمركية، وعلامات على تباطؤ سوق العمل، وتخفيف التضخم. وقد تم تأكيد هذه الرهانات بشكل أكبر من خلال بيانات إنفاق المستهلك غير المشجعة التي صدرت يوم الاثنين.

أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.2% في فبراير مقارنة بالانخفاض المنقح إلى 1.2% في الشهر السابق. جاءت القراءة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7% وأشارت إلى حذر المستهلك، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة وقد يحد من أي ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، لا تزال التفاؤلات بشأن تدابير التحفيز الصينية التي تم الإعلان عنها في عطلة نهاية الأسبوع وآمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا تدعم مزاج المخاطرة. وهذا يساهم أيضًا في الحفاظ على الدولار الأمريكي تحت السيطرة.

بخلاف ذلك، تساعد التعليقات المتشددة من قبل نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) (الاقتصادية) سارة هانتر، التي قالت إن البنك المركزي سيتبنى نهجًا حذرًا تجاه خفض أسعار الفائدة، في الحد من خسائر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. وبالتالي، سيكون من الحكمة الانتظار للحصول على عمليات بيع قوية تالية قبل تأكيد أن الحركة الأخيرة التي شهدتها الأسبوعين الماضيين قد نفدت قوتها. يتطلع المتداولون الآن إلى الأجندة الاقتصادية الأمريكية يوم الثلاثاء – التي تتضمن بيانات تصاريح البناء، وبدايات الإسكان، والإنتاج الصناعي – للحصول على فرص قصيرة الأجل.

الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

التوقعات الفنية

من منظور فني، تم اعتبار الاختراق والإغلاق فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) لأول مرة منذ أكتوبر 2024 بمثابة محفز رئيسي للمشترين. علاوة على ذلك، بدأت مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي في اكتساب زخم إيجابي ولا تزال بعيدة عن منطقة التشبع الشرائي. وهذا يعزز التوقعات الإيجابية على المدى القريب لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ويدعم آفاق المكاسب الإضافية. وبالتالي، يبدو أن التحرك نحو اختبار أعلى مستوى شهري في فبراير، حول منطقة 0.6410، احتمالًا واضحًا. قد يمتد الزخم أكثر نحو الحاجز الوسيط 0.6455-0.6460 في طريقه نحو المستوى النفسي 0.6500 والمتوسط المتحرك البسيط المهم لمدة 200 يوم، الذي يقع حاليًا بالقرب من منطقة 0.6525.

على الجانب الآخر، قد يجذب أي انخفاض تصحيحي بعض المشترين عند الانخفاض بالقرب من منطقة 0.6355، أو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، ويظل محدودًا بالقرب من الدعم الأفقي عند 0.6330. قد تؤدي بعض عمليات البيع اللاحقة، مما يؤدي إلى انخفاض لاحق دون مستوى 0.6300، إلى سحب زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي نحو أدنى مستوى له الأسبوع الماضي، حول منطقة 0.6260-0.6255، في طريقه نحو الرقم الدائري 0.6200. يجب أن يعمل الأخير كنقطة محورية رئيسية، وإذا تم كسره بشكل حاسم، فسوف يلغي التوقعات الإيجابية ويحول التحيز على المدى القريب لصالح المتداولين الهابطين.