توقعات أسعار زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: الدببة تحتفظ بالسيطرة وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والص

• سجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ارتدادًا جيدًا من أدنى مستوى له في عدة سنوات الذي تم لمسه في وقت سابق من يوم الاثنين.
• تؤثر الرهانات على المزيد من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي وتدعم الزوج.
• تحد بيئة النفور من المخاطرة وتدهور العلاقات الأمريكية-الصينية من الاتجاه الصعودي للدولار الأسترالي.

يكافح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي للاستفادة من انتعاشه الجيد خلال اليوم من منطقة 0.5930 أو أدنى مستوى له منذ مارس 2020 الذي تم لمسه في وقت سابق من يوم الاثنين وسط عمليات بيع واسعة في السوق. هز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق المالية العالمية وأعلن عن تعريفات جمركية متبادلة شاملة الأسبوع الماضي، مما أثار القلق بشأن اتساع الحرب التجارية العالمية وقد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، لا يزال خطر تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - يؤثر على معنويات المستثمرين وسط مخاطر جيوسياسية مستمرة.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات لا تقل عن 10% على جميع السلع المستوردة في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، حيث تواجه الصين رسومًا بنسبة 54% بموجب هذا النظام الجديد. ردًا على ذلك، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة أنها ستفرض تعريفات إضافية بنسبة 34% على جميع الواردات الأمريكية. في الوقت نفسه، أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد أن التعريفات لن يتم تأجيلها وأن السياسة ستظل سارية لعدة أيام وأسابيع. بالإضافة إلى ذلك، صرح ترامب بأنه لن يتوصل إلى اتفاق مع الصين ما لم يتم حل العجز التجاري، مما يؤثر بشدة على الدولار الأسترالي (AUD) الذي يعتبر وكيلًا للصين.

على الصعيد الجيوسياسي، قالت جماعة حماس الفلسطينية إنها أطلقت وابلًا من الصواريخ على مدن في جنوب إسرائيل يوم الأحد ردًا على المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة. علاوة على ذلك، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار النشاط المكثف للجيش الإسرائيلي ضد حماس وأمر بتنفيذ رد قوي. في الوقت نفسه، عرقلت روسيا محادثات وقف إطلاق النار وزادت من هجماتها على أوكرانيا. في الواقع، قال المسؤولون الأوكرانيون يوم الأحد إن هجومًا صاروخيًا روسيًا على كييف، الذي كان أول هجوم واسع النطاق منذ أسابيع، تسبب في أضرار وحرائق في عدة مناطق.

يبدو أن هذا يمثل عاملًا آخر يؤثر على معنويات المستثمرين ويساهم في دفع التدفقات بعيدًا عن الدولار الأسترالي الأكثر خطورة. من ناحية أخرى، يكافح الدولار الأمريكي (USD) للاستفادة من الحركة الصعودية يوم الجمعة وسط تزايد الرهانات على أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي المدفوع بالتعريفات قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على استئناف دورة تخفيض أسعار الفائدة قريبًا. في الواقع، تقوم الأسواق الآن بتسعير إمكانية أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض في مايو وتقديم ما لا يقل عن أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام. هذا بدوره يساعد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي على الثبات حول الحاجز النفسي 0.6000.

بالنظر إلى الأمام، لا توجد بيانات اقتصادية ذات تأثير كبير متوقعة من الولايات المتحدة يوم الاثنين، مما يترك الدولار الأمريكي تحت رحمة التطورات المتعلقة بالتجارة. هذا الأسبوع، سيأخذ المستثمرون أيضًا إشارات من إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء وأحدث أرقام التضخم الاستهلاكي الأمريكي يوم الخميس. ومع ذلك، فإن الخلفية الأساسية المختلطة المذكورة أعلاه تستدعي بعض الحذر قبل تأكيد أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي قد بلغ أدنى مستوياته على المدى القريب واستعدادًا لأي انتعاش ملموس.

الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

التوقعات الفنية

من منظور فني، تم اعتبار الانهيار الأسبوع الماضي دون مستوى الدعم الأفقي 0.6200-0.6190 بمثابة محفز جديد للمتداولين الهبوطيين في ظل الإخفاقات المتكررة الأخيرة بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA). يشير الانخفاض اللاحق دون أدنى مستوى له منذ بداية العام، حول منطقة 0.6090-0.6085، والحاجز النفسي 0.6000، إلى أن مسار أقل مقاومة لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي هو في الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي يُظهر بالفعل حالة تشبع شرائي، مما يجعل من الحكمة انتظار بعض التماسك على المدى القريب لانتعاش طفيف قبل تحديد المواقع لأي خسائر إضافية.

في الوقت نفسه، قد يقدم أعلى مستوى يومي، حول منطقة 0.6060، عقبة فورية قبل منطقة 0.6085-0.6090. قد تؤدي بعض عمليات الشراء المستمرة فوق مستوى 0.6100 إلى تحفيز ارتفاع تغطية قصيرة ورفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي نحو الرقم الدائري 0.6200. يجب أن يعمل هذا الأخير كنقطة محورية رئيسية، وإذا تم تجاوزها بشكل حاسم، يجب أن يمهد الطريق لانتعاش ملموس على المدى القريب.

على الجانب الآخر، قد ينتظر المتداولون الهبوطيون الآن ضعفًا دون أدنى مستوى للجلسة الآسيوية، حول منطقة 0.5930، قبل وضع رهانات جديدة. قد يضعف زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بعد ذلك أكثر دون مستوى 0.5900 ويهدف لاختبار الدعم التالي الملحوظ بالقرب من منطقة 0.5820-0.5815. قد يمتد الاتجاه الهبوطي أكثر نحو الدعم الوسيط 0.5755-0.5750 في الطريق نحو الرقم الدائري 0.5700.