- يرتد الذهب بعد اختبار وجيز لمنطقة 4650 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، وذلك عقب فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
- يستفيد الدولار الأمريكي من تدفقات الملاذ الآمن وسط زيادة المخاطر التي تهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين وتدفقات الطاقة.
- يظل الذهب عرضة للانخفاض مع تحول مؤشر القوة النسبية RSI اليومي إلى حالة هبوطية في ظل تقاطع هبوطي وشيك.
يحاول الذهب مجددًا الوصول إلى منطقة 4700 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، في محاولة لإغلاق فجوة افتتاح هبوطية بقيمة 60 دولار، بينما تستعد الأسواق لتصعيد جديد في الصراع في الشرق الأوسط.
ارتداد الذهب، ولكنه لم يخرج من دائرة الخطر بعد
على الرغم من الارتفاع الأخير، من المتوقع أن يتعرض الذهب لمزيد من الضغوط مع ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل حاد في آسيا يوم الاثنين. لا يزال التوجه نحو الأمان هو الدافع الرئيسي، مما يعزز جاذبية الدولار كأصل ملاذ آمن وعملة احتياطي عالمية.
تظل الأسواق قلقة بشكل متزايد بشأن استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار الهش بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران بعد فشل محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكستان.
أدى الانهيار إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار في مضيق هرمز، مع تكرار تهديداته بمهاجمة البنية التحتية المدنية للطاقة الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإفادة بأن ترامب ومستشاريه يدرسون شن ضربات عسكرية محدودة في إيران في مواجهة التداعيات، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM أن "القوات سوف تبدأ حصار جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية يوم الاثنين الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة" (14:00 بتوقيت جرينتش).
ردًا على ذلك، حذر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من أن أي تحرك خاطئ سوف يوقع العدو في "دوامات مميتة" في الممر المائي الرئيسي.
"اقتراب السفن العسكرية من مضيق هرمز يُعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار وسوف يتم التعامل معه بقسوة وحسم"، كما أضاف الحرس الثوري.
في الوقت نفسه، يتلقى الدولار الأمريكي دعمًا من توقعات تشديد معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي.
احتمالية تحرك القوات البحرية الأمريكية حول المضيق تؤدي إلى زيادة خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية، مما قد يعزز توقعات التضخم المرتفع ويُعيد إحياء الرهانات على رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال هذا العام.
يدعم هذا السيناريو الدولار الأمريكي، بينما تميل الأصول التي لا تقدم عوائد مثل الذهب إلى المعاناة في بيئة معدلات فائدة مرتفعة.
في وقت لاحق خلال اليوم، سوف تستمر أخبار الشرق الأوسط في دفع معنويات السوق الأوسع نطاقاً، مما سوف يؤثر على الدولار الأمريكي وبالتالي على أسعار الذهب.
غياب صدور بيانات اقتصادية أمريكية عالية التأثير سوف يُعيد تركيز انتباه السوق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالية استئناف التحركات العسكرية الأمريكية في إيران.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على تحيز هبوطي مع انخفاض المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بالقرب من منطقة 4674 دولار إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم حول منطقة 4687 دولار، مع انتظار تأكيد تقاطع هبوطي على أساس الإغلاق اليومي. يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا حول مستويات 47 فيما دون خط المنتصف، مما يشير إلى تجدد الانخفاض.
في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند محيط منطقة 4899 دولار، حيث سوف يفتح الإغلاق اليومي فوق هذه المنطقة الباب أمام مرحلة ارتداد أكثر حسمًا. في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري أولاً عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا حول منطقة 4674 دولار، والتي يليها مباشرة المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من منطقة 4687 دولار، مما يعزز نفس منطقة الطلب، بينما من المتوقع أن يجذب أي تراجع أعمق نحو المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند محيط منطقة 4186 دولار اهتماماً استراتيجياً أكبر بشراء الانخفاضات إذا تم اختباره.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الأسواق تظل حذرة على الرغم من أنباء إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
يتمسك المستثمرون بموقف حذر في بداية الأسبوع بينما يقيمون أحدث الأخبار القادمة من الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر مايو/أيار من كندا بشكل وثبق من جانب المشاركين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب عدد من صانعي السياسات النقدية من البنوك المركزية الكبرى.
توقعات سعر بيتكوين: بيتكوين تكافح وسط استمرار التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة للأسبوع السادس على التوالي
يتماسك سعر بيتكوين عند 64500 دولار يوم الاثنين بعد انخفاضه بنحو 4% في الأسبوع السابق. لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي مرتفعة على الرغم من التقدم في الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية-الإيرانية في سويسرا، مما يبقي المستثمرين حذرين.
ظهور منطقة 4100 دولار في الأفق: الذهب يبدو معرضاً للانخفاض على خلفية محادثات متقلبة بين الولايات المتحدة وإيران
تلعق أسعار الذهب جراحها في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5% وتتطلع إلى تسجيل مزيد من الانخفاضات. يظل الدولار الأمريكي صامداً على خلفية ظهور توترات في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد تهديدات ترامب وإغلاق مضيق هرمز. يتطلع الذهب إلى استهداف منطقة 4100 دولار في ظل إعدادات فنية هبوطية على الرسم البياني اليومي.
عاجل: إيران تغلق مضيق هرمز وسط انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
إيران تقول إنها تغلق مضيق هرمز بعد اتهام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. ووفقًا لإيران، جاء القرار بسبب استمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان. أصدرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحذيرًا لجميع السفن: "لا تقتربوا من مضيق هرمز؛ وإلا ستتعرضون للخطر على أمنكم"
الفوركس اليوم: الأسواق تظل حذرة على الرغم من أنباء إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
يتمسك المستثمرون بموقف حذر في بداية الأسبوع بينما يقيمون أحدث الأخبار القادمة من الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر مايو/أيار من كندا بشكل وثبق من جانب المشاركين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب عدد من صانعي السياسات النقدية من البنوك المركزية الكبرى.