توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحتاج إلى اختراق المتوسط المتحرك 100 يوم في طريق الارتداد

تحليلات | 01/10/1445 06:35:47 GMT

تلعق أسعار الذهب الجراح بعد أن حولت المسار وسجلت أدنى المستويات خلال أسبوعين يوم الخميس.
قلص الدولار الأمريكي خسائره المدفوعة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وارتد بقوة على خلفية البيانات الأمريكية القوية.
تشهد أسعار الذهب عودة جيدة وسط تقاطع صعودي مرجح ومع تحول مؤشر القوة النسبية RSI نحو الاتجاه الصاعد مرة أخرى.

تحاول أسعار الذهب تسجيل ارتداد متواضع من أدنى المستويات خلال أسبوعين عند منطقة 1943 دولار المسجلة يوم الخميس، حيث تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي خلال خمسة أسابيع. يتمسك الدولار الأمريكي USD بمكاسب الارتداد قبل صدور بيانات أمريكية أخرى عالية التأثير، وهي بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE.

التركيز على تدفقات نهاية الأسبوع وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة

يوم آخر من التقلبات الشديدة في أعقاب إعلانات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي، مما أدى إلى تحفيز عمليات شراء ضخمة في الدولار الأمريكي وتحطيم أسعار الذهب إلى أدنى المستويات خلال أسبوعين. شهدت أسعار الذهب تراجعًا مفاجئًا من أعلى المستويات خلال خمسة أيام عند منطقة 1982 دولار وخسرت ما يقرب من 40 دولار قبل أن تستقر يوم الخميس فيما دون الحاجز النفسي لمنطقة 1950 دولار.

على الرغم من رفع معدل الفائدة الذي يميل نحو التيسير من جانب البنك المركزي الأوروبي Fed، فشلت أسعار الذهب في الاستفادة، حيث كان ارتفاع الدولار الأمريكي هو الدافع الأساسي خلال التداولات الأمريكية يوم الخميس. قام البنك المركزي الأوروبي ECB برفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس المتوقعة ولكن رفضت الرئيسة كريستين لاجارد بشكل صريح التوقعات بالتشديد الإضافي، حيث قالت : "هل لدينا مزيد من التحركات يجب أن نقوم بها؟ في هذه المرحلة لن أقول ذلك". انخفض اليورو بنحو 1٪ في مقابل الدولار الأمريكي، مما أضاف إلى الارتفاع القوي المدفوع من البيانات الاقتصادية في الدولار الأمريكي.

تسارع اقتصاد الولايات المتحدة بشكل مفاجئ إلى معدل نمو سنوي 2.4٪ في ربع يونيو / حزيران في مقابل 1.8٪ المتوقعة ونمو بنسبة 2٪ في الربع الأول. وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، قفزت طلبات السلع المعمرة المعدلة موسمياً بنسبة 4.7٪ على أساس شهري لتصل إلى 302.5 مليار دولار. في الوقت نفسه، أظهرت أحدث البيانات التي نشرتها وزارة العمل DOL الأمريكية أن مطالبات البطالة الأولية انخفضت بمقدار 7000 إلى 221 ألف في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو / تموز.

أضافت بيانات النمو والوظائف الأمريكية الرائعة مصداقية إلى علامات المرونة في أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى إحياء توقعات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يوم الأربعاء، رفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا، ولكن امتنع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول عن تقديم أي توجهات مستقبلية، مشددًا على نهج "يعتمد على البيانات" و التعامل مع "كل اجتماع على حدة". رفع معدل الفائدة الذي يميل نحو التيسير من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed حفز عمليات بيع حادة في الدولار الأمريكي جنبًا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يسمح لمشتري الذهب باختبار العروض فوق حاجز منطقة 1970 دولار.

خلال تداولات يوم الجمعة حتى الآن، تشهد أسعار الذهب ارتدادًا جيدًا، على الرغم من التقلبات الشديدة التي شوهدت حول زوج دولار/ين USD/JPY. حافظ البنك المركزي الياباني BoJ على إعدادات السياسة النقدية شديدة التيسير ولكنه أظهر انفتاحًا لتوجيه سياسة التحكم في منحنى العائد YCC بمزيد من المرونة. ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY ليختبر منطقة 141.00 قبل أن يعكس الاتجاه ويتراجع بنحو 200 نقطة إلى منطقة 138.00، حيث قام المستثمرون بتقييم التغييرات الطفيفة في توجهات سياسة التحكم في منحنى العائد YCC.

ومع ذلك، حافظ الدولار الأمريكي على مرحلة التماسك الصعودي قائمة، في انتظار صدور مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة، من أجل الحصول على زخم جديد على التداول. يمكن أن تحول أسعار الذهب المسار وتتحدى أدنى المستويات خلال أسبوعين في حالة ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة، مما يضيف إلى رهانات التشديد المتجددة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما يوفر مزيد من القوة للارتفاع الأخير في الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب تدفقات نهاية الأسبوع دورًا محوريًا أيضًا، حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح من مراكز الدولار الأمريكي بعد حدث البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي، وجدت أسعار الذهب دعمًا عند منطقة تقاطع المتوسطات المتحركة البسيطة 21 و 50 يوم عند منطقة 1947 دولار.

هناك تقاطع صعودي قيد الإعداد ويحتاج مشتري الذهب إلى تأكيد ذلك على أساس الإغلاق اليومي من أجل تمديد الارتداد.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الفورية عند منطقة 1960 دولار، والتي فيما فوقها سوف يتم اختبار المتوسط المتحرك 100 يوم الصاعد بشكل معتدل عند منطقة 1967 دولار.

يعتبر القبول فوق هذه المنطقة الأخير أمرًا حاسماً بالنسبة لأسعار الذهب من أجل تسجيل ارتفاع ملموس نحو أعلى مستويات يوم الخميس عند منطقة 1982 دولار.

استعاد مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا خط المنتصف، مما أعاد إحياء الاحتمالية الصعودية في أسعار الذهب.

على الجانب الآخر، ينتظر الدعم الفوري عند منطقة الالتقاء المذكورة أعلاه عند منطقة 1947 دولار، والتي فيما دونها لا يمكن استبعاد تسجيل انخفاض نحو حاجز منطقة 1940 دولار.

في حالة تسجيل مزيد من الانخفاض، يمكن أن يتحدى بائعي الذهب أدنى مستويات 11 يوليو / تموز عند منطقة 1924 دولار.

Share: التحليلات

إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.