- يرتد الذهب من منطقة الطلب 4650 دولار مرة أخرى وسط حالة نفور واسعة النطاق من المخاطرة.
- يتراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته خلال عشرة أيام، حيث يأخذ المشترون استراحة بعد الاتجاه الصاعد الأخير.
- من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الصاعد في الذهب قائماً، مع تتبع نهج شراء التراجعات كاستراتيجية تداول رئيسية.
يقاتل مشتري الذهب من أجل استعادة السيطرة في وقت مبكر من يوم الجمعة، وذلك بعد ظهور اهتمام بالشراء مرة أخرى بالقرب من الحاجز النفسي عند منطقة 4650 دولار.
الذهب يواجه صعوبة بسبب التدوير، والمشترون لا يزالون متفائلين
مع قول ذلك، لا يزال الشعور بالحذر سائدًا بينهم مع استمرار التقلبات مرتفعة عبر الأسواق المالية وسط اتجاه التدوير الحالي.
استمرت الأسواق في إعادة تكوين مراكز التداول لتتحول من الأصول المبالغ في قيمتها مثل أسهم التكنولوجيا، الذهب، الفضة، إلخ، إلى أصول القيمة والأصول المضغوطة مثل الدولار الأمريكي USD.
عانى الذهب أيضاً يوم الخميس، حيث أدت إعلانات السياسة النقدية التي تميل نحو التيسير من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB إلى انخفاض الجنيه الاسترليني واليورو، مما يعزز الدولار الأمريكي ويضغط على الذهب.
لكن لا تزال هناك احتمالية صعودية عامة قائمة في الذهب وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.
في الوقت نفسه، اختتمت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة جولة ثانية من محادثات السلام في أبوظبي، حيث اتفقوا على تبادل كبير للسجناء ولكن تركوا القضايا السياسية والأمنية الرئيسية دون حل.
هذا، جنبًا إلى جنب مع النظرة غير المؤكدة للسياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحت قيادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المرشح كيفن وارش، يظل داعمًا للذهب الذي لا يقدم عوائد.
على صعيد البيانات، أضافت نتائج مسح فرص العمل الشاغرة JOLTS المتأخرة وطلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة فقط إلى عدم القدرة على التنبؤ بشأن خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال هذا العام، بينما قدمت بعض الدعم للمعدن اللامع.
قفزت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 22 ألف إلى 231 ألف بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 31 يناير/كانون الثاني، كما أفادت وزارة العمل يوم الخميس.
"تُظهر نتائج تقرير فرص العمل الشاغرة JOLTS في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر/كانون الأول انخفاضًا حادًا في فرص العمل الشاغرة إلى 6.54 مليون من مستويات تم تعديلها بالخفض عند 6.93 مليون في نوفمبر/تشرين الثاني"، وفقًا لبنك ING.
لا يزال المتداولون يقومون بتسعير خفضين في معدلات الفائدة خلال هذا العام، ولكن احتمالية حدوث تحرك في يونيو/حزيران قد ارتفعت قليلاً.
في وقت لاحق من اليوم، سوف توفر بيانات أولية لمؤشر معنويات المستهلك وتوقعات التضخم من جامعة ميتشجان UoM بعض الزخم الجديد على التداول، مع ظهور تأثير تدفقات نهاية الأسبوع في المشهد. من المتوقع أن تظل التقلبات شديدة وسط عمليات جني الأرباح وتداولات التدوير.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
تحتفظ المتوسطات المتحركة البسيطة بتناسق صعودي، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 و200 يوم وجميعها تميل نحو الاتجاه الصاعد. تصمد الأسعار فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 و200 يوم ولكنها تظل فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا، مما يشير إلى توقف مؤقت ضمن الاتجاه الصاعد السائد. يقع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً عند مستويات 51.82 (محايد)، مما يعكس استقرار الزخم بعد حالة التشبع الشرائي السابقة. استعادة المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4842.23 دولار سوف تؤدي إلى عودة الزخم الصعودي، بينما سوف يواجه التراجع دعم المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4545.27 دولار.
تستمر مؤشرات الاتجاه في دعم المشترين، حيث تمدد المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و200 يوم الارتفاع، حيث تقدم دعمًا أعمق عند منطقة 4282.62 دولار ومنطقة 3829.50 دولار، على التوالي. يشير مؤشر القوة النسبية RSI بالقرب من خط المنتصف إلى أن التماسك قد يستمر قبل الحركة الاتجاهية التالية. قد يؤدي تسجيل إغلاق يومي فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا إلى تمديد الارتداد ضمن الهيكل الصعودي الأوسع نطاقاً، بينما سوف يؤدي الفشل في استعادة المتوسط المتحرك المذكور إلى بقاء الأسعار محصورة حول المتوسطات المتحركة متوسطة الأجل الصاعدة.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي: لا مكان للهبوط السلس
ظل الدولار الأمريكي تحت ضغوط بيعية، مضيفًا إلى خسائره المسجلة في الأسبوع السابق. لم يفاجئ التضخم الأمريكي الأسواق، لكنه ظل مرتفعًا في أغسطس. يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
التوقعات الأسبوعية لبيتكوين: تراجع بيتكوين مع تنامي الضغوط المعاكسة من عوامل الاقتصاد الكلي
تراجعت بيتكوين بأكثر من 4% هذا الأسبوع، وتتداول حول مستوى 76,900 دولار يوم الجمعة بعد فشلها في الإغلاق فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ50 أسبوعًا بالقرب من مستوى 79,700 دولار. من المتوقع أن تنهي صناديق بيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة سلسلة تدفقات داخلة استمرت ثلاثة أسابيع، مع تسجيل صافي تدفقات خارجة بقيمة 449.44 مليون دولار حتى يوم الخميس.
التوقعات الأسبوعية للذهب: قرار الفائدة ومخطط النقاط من الاحتياطي الفيدرالي مفتاح الاتجاه المقبل
يواجه الذهب ضغوطًا بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. قد يساعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتحديث ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) المعدن النفيس على تحديد اتجاهه. تسلط التوقعات الفنية الضوء على تردد المشترين على المدى القريب.
توقعات أسعار الريبل: XRP يواصل التراجع مع فشل عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة ETF في تحسين التوقعات
انخفضت ريبل (XRP) إلى ما دون 1.33 دولار يوم الجمعة، مسجلة اليوم الثالث على التوالي من التراجعات. ويواصل الرمز تتبع التراجع الأوسع في سوق العملات المشفرة، مع مراقبة المستثمرين عن كثب لحالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المتزايدة قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسبوع المقبل.
التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي: لا مكان للهبوط السلس
ظل الدولار الأمريكي تحت ضغوط بيعية، مضيفًا إلى خسائره المسجلة في الأسبوع السابق. لم يفاجئ التضخم الأمريكي الأسواق، لكنه ظل مرتفعًا في أغسطس. يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).