- يعود الذهب من منطقة الطلب عند 4650 دولار مرة أخرى وسط حالة نفور واسعة النطاق من المخاطرة.
- يتراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته خلال عشرة أيام حيث يأخذ المشترون استراحة بعد الاتجاه الصعودي الأخير.
- تقنيًا، لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب سليمًا، مع كون شراء التراجعات استراتيجية تداول رئيسية.
يقاتل مشترو الذهب لاستعادة السيطرة في وقت مبكر من يوم الجمعة، بعد أن وجدوا اهتمامًا بالشراء عند مستوى 4650 دولار النفسي مرة أخرى.
يعاني الذهب من دوران، والمشترون لا يزالون متفائلين
ومع ذلك، لا يزال الشعور بالحذر سائدًا بينهم حيث تستمر التقلبات في البقاء مرتفعة عبر الأسواق المالية وسط الاتجاه الحالي للدوران.
استمرت الأسواق في إعادة تموضع تداولاتها من الأصول المبالغ في قيمتها مثل الأسهم التكنولوجية، الذهب، الفضة، إلخ، إلى الأصول القيمة والمثبطة مثل الدولار الأمريكي (USD).
كما عانى الذهب يوم الخميس حيث أدت إعلانات السياسة النقدية المتساهلة من بنك إنجلترا (BoE) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى انخفاض الجنيه الإسترليني واليورو، مما عزز الدولار الأمريكي وسحق الذهب.
لكن، لا يزال هناك إمكانات صعودية عامة للذهب وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة (US) وإيران.
في هذه الأثناء، اختتمت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة جولة ثانية من محادثات السلام في أبوظبي، متفقين على تبادل كبير للسجناء ولكن تركوا القضايا السياسية والأمنية الرئيسية دون حل.
هذا، جنبًا إلى جنب مع النظرة غير المؤكدة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed) النقدية تحت قيادة ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، يبقى داعمًا للذهب غير المدفوع بالعائد.
على صعيد البيانات، أضافت نتائج مسح فرص العمل JOLTS الأمريكية المتأخرة وطلبات إعانة البطالة الأولية فقط إلى عدم القدرة على التنبؤ المحيط بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما قدمت بعض الدعم للمعدن اللامع.
قفزت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 22000 إلى 231000 بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 31 يناير، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الخميس.
"تظهر نتائج تقرير JOLTS الأمريكي لشهر ديسمبر انخفاضًا حادًا في فرص العمل إلى 6.54 مليون من مستوى تم تعديله بالخفض عند 6.93 مليون في نوفمبر"، وفقًا لبنك ING.
لا يزال المتداولون يضعون في اعتبارهم خفضين لهذا العام لكن احتمال حدوث تحرك في يونيو قد ارتفع قليلاً.
في وقت لاحق من اليوم، ستوفر بيانات أولية لمؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم من جامعة ميشيغان (UoM) بعض الزخم التجاري الجديد، مع تدفقات نهاية الأسبوع في اللعب. من المتوقع أن تظل التقلبات شديدة وسط جني الأرباح والتداولات الدورية.
تحليل فني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
تحتفظ المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) بتوجه صعودي، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا فوق المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 و100 و200 يوم وجميعها ترتفع. يحتفظ السعر فوق المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 و100 و200 يوم ولكنه يجلس تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا، مما يشير إلى توقف ضمن الاتجاه الصعودي السائد. يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) 51.82، محايد، مما يعكس استقرار الزخم بعد تجاوزات الشراء السابقة. إن استعادة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا عند 4842.23 دولار ستعيد الزخم الصعودي، بينما يدعم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 4545.27 دولار التراجع.
تستمر مؤشرات الاتجاه في دعم المشترين حيث تمتد المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 100 و200 يوم أعلى، مقدمة دعمًا أعمق عند 4282.62 دولار و3829.50 دولار على التوالي. يشير مؤشر القوة النسبية بالقرب من الخط الأوسط إلى أن التماسك قد يستمر قبل الدفع الاتجاهي التالي. قد يؤدي الإغلاق اليومي فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا إلى تمديد التعافي ضمن الهيكل الصعودي الأوسع، بينما سيبقي الفشل في استعادته السعر محصورًا حول المتوسطات المتوسطة الصاعدة.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: قرار بنك إنجلترا التيسيري يهبط بالإسترليني، ومؤشر الدولار الأمريكي يرتفع، والذهب ينخفض
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 6 فبراير/شباط: تركز أسواق المال على قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الأوروبية. أولاً، اتخذ بنك إنجلترا (BoE) قرارًا تيسيريًا، مما أدى إلى ضعف الجنيه الإسترليني (GBP) على المدى القريب.
زوج يورو/دولار EUR/USD يتطلع للارتفاع بالقرب من منطقة 1.1770 على خلفية تحسن توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يحاول زوج يورو/دولار EUR/USD الارتداد بالقرب من منطقة 1.1770 خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الجمعة. يجذب زوج العملات الرئيسي طلبات شراء طفيفة بينما ينخفض الدولار الأمريكي وسط تحسن التكهنات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قد يخفض معدلات الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في مارس/آذار.
توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: يفشل في التمسك بالمكاسب فوق 5000 دولار لليوم الثالث على التوالي
جاءت بيانات العمالة الأمريكية أسوأ من المتوقع. سيستأنف مكتب إحصاءات العمل نشر البيانات من الدرجة الأولى الأسبوع المقبل. يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على تحيز هبوطي معتدل على المدى القريب.
البيتكوين والإيثيريوم والريبل تهبط إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر
انخفضت البيتكوين والإيثيريوم والريبل إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، مما محا جميع المكاسب منذ فوز المرشح الصديق للعملات الرقمية دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024. سجلت البيتكوين أدنى مستوى لها عند 60000 دولار يوم الجمعة، بينما انخفضت الإيثيريوم إلى 1750 دولار والريبل إلى 1.11 دولار.
الفوركس اليوم: قرار بنك إنجلترا التيسيري يهبط بالإسترليني، ومؤشر الدولار الأمريكي يرتفع، والذهب ينخفض
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 6 فبراير/شباط: تركز أسواق المال على قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الأوروبية. أولاً، اتخذ بنك إنجلترا (BoE) قرارًا تيسيريًا، مما أدى إلى ضعف الجنيه الإسترليني (GBP) على المدى القريب.