توقعات أسعار الذهب: يبدو أن منطقة 1950 دولار معرضة للخطر مع انتظار دببة زوج الذهب/الدولار XAU/USD لقراءات مؤشر مديري المشتريات PMI الأمريكي

مددت أسعار الذهب الخسائر لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء.
يستفيد الدولار الأمريكي من تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed التي تميل نحو التشديد وحالة عدم اليقين بشأن سقف ديون الولايات المتحدة.
لا يزال الاتجاه الهابط مقنعًا في أسعار الذهب وسط مؤشرات فنية هبوطية.

 

تمدد أسعار الذهب الانخفاض السابق نحو الحاجز النفسي لمنطقة 1950 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث تعكس معظم ارتداد يوم الجمعة. تعليقات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي التي تميل نحو التشديد والتفاؤل المتجدد المحيط باتفاق الديون الأمريكية يُبقي الدولار الأمريكي USD واقفًا على قدميه قبل صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات PMI العالمية الرئيسية.

 

تعليقات الاحتياطي الفيدرالي التي تميل نحو التشديد تُحيي ثيران الدولار الأمريكي

 

قبل استئناف الاجتماع الهام بشأن سقف الديون بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يوم الاثنين، ظلت معنويات المخاطرة فاترة ورفعت الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن بعد المكالمة الهاتفية في نهاية الأسبوع بين الاثنين التي انتهت دون التوصل إلى أي استنتاج. وبالتالي، أوقفت أسعار الذهب تحول يوم الجمعة وانخفضت في بداية الأسبوع يوم الاثنين.

تلقى الدولار الأمريكي مزيدًا من الدعم من التعليقات التي تميل نحو التشديد من جانب صانعي السياسة الإقليميين في الاحتياطي الفيدرالي، مما أحيا التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من المرجح أن يحافظ على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تساعد خطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الدولار الأمريكي على التعافي من الانخفاض المدفوع من خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي يميل نحو التيسير.

قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الإثنين، إن معدلات الفائدة الأمريكية قد تضطر إلى "الارتفاع فوق مستويات 6٪" حتى يعود التضخم إلى مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عند 2٪، بينما قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي قد لا يزال بحاجة لرفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى هذا العام. تقوم الأسواق الآن بتسعير فرصة بنحو 16٪ بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتقديم زيادة أخرى في معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر القادم، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME.

 

استمرار محادثات سقف ديون الولايات المتحدة

 

خلال تداولات يوم الثلاثاء حتى الآن، لا تزال الأسواق متفائلة بالتوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سقف الديون عاجلاً (وليس آجلاً) بعد جولة أخرى من اجتماعات بايدن-مكارثي انتهت بمحادثات مثمرة ولكن بدون اتفاق. قال الرئيس بايدن بعد اجتماعه: "لقد أنهيت للتو اجتماعا مثمراً مع رئيس مجلس النواب مكارثي حول الحاجة إلى منع التخلف عن السداد".

في الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إلى أن "الاجتماع كان مثمراً في المجالات التي لدينا فيها خلافات في الرأي. تحسنت نغمة المناقشة عن المرات السابقة".

شهد الدولار الأمريكي تقلبات مؤقتة على خلفية هذه الأخبار الرئيسية، وعلى الرغم من ذلك فقد استعاد قوته وسط استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية. في الوقت الحالي، تسجل أسعار الذهب خسائر طفيفة، حيث تتطلع إلى تصحيح أعمق إذا اكتسب الدولار الأمريكي قوة على خلفية الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لاتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة، مما يحد من معنويات المخاطرة.

بالمضي قدماً، سوف ينصب تركيز كل الأنظار على محادثات سقف الديون الأمريكية، خطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وقراءات مؤشر مديري المشتريات PMI الأولية للأعمال في الولايات المتحدة من ستاندرد آند بورز العالمية من أجل تقييم جديد للدولار الأمريكي وتأثيره على أسعار الذهب. من المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي في الولايات المتحدة من ستاندرد آند بورز العالمية إلى 50.0 في مايو / أيار في مقابل 50.2 سابقًا بينما من المرجح أن يستقر مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات عند 53.6 خلال الفترة المذكورة.

 

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

لا تزال النظرة الفنية قصيرة الأجل في أسعار الذهب كما هي إلى حد ما، حيث من المرجح أن يحتفظ البائعون بالسيطرة طالما تظل أسعار الذهب فيما دون المتوسط المتحرك 50 يوماً الصاعد عند منطقة 1991 دولار.

سوف يكتسب الاتجاه الهابط في أسعار الذهب زخماً في حالة تسجيل كسر مستدام لأدنى المستويات خلال ستة أسابيع عند منطقة 1952 دولار.

يظهر الدعم التالي الملحوظ عند أدنى مستويات 27 مارس / آذار عند منطقة 1944 دولارً، والتي فيما دونها لا يمكن استبعاد اختبار المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم الصاعد عند منطقة 1930 دولار. قبل ذلك، قد ينقذ قاع 21 و 22 مارس / آذار بالقرب من منطقة 1935 دولار مشتري الذهب.

يشير مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا إلى الانخفاض فيما دون خط المنتصف، مما يضيف مصداقية إلى الاحتمالية الهبوطية.

من ناحية أخرى، تظهر المقاومة الفورية عند خط الاتجاه الهابط عند منطقة 1978 دولار، والتي فيما فوقها يمكن تحدي المتوسط المتحرك 50 يوماً الصاعد عند منطقة 1991 دولار.

بعد ذلك، سوف يتطلع مشتري الذهب إلى استعادة حاجز المتوسط المتحرك 21 يوماً العرضي، الذي يقع الآن عند منطقة 2002 دولار. سوف يؤدي الإغلاق اليومي فوق حاجز المتوسط المتحرك 21 يوماً إلى إطلاق العنان لتسجيل مزيد من الارتداد نحو منطقة العروض الهامة 2022 دولار.