- أسعار الذهب تتعافى من أدنى مستوياتها ولكنها في المنطقة الحمراء دون 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين حيث تسيطر تدفقات المخاطرة.
- الدولار الأمريكي ينخفض على رهانات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، وشهية المخاطرة، بينما ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تخفيف المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- تقنيًا، تواجه أسعار الذهب مخاطر تجدد الهبوط وسط تقاطع هبوطي على الرسم البياني لأربع ساعات ومؤشر القوة النسبية الهبوطي.
تواصل أسعار الذهب مرحلة التماسك الخاصة بها إلى يوم تداول رابع يوم الاثنين، بعد أن فشلت مرة أخرى فوق مستوى 4100 دولار.
تصحيح أسعار الذهب من المتوقع أن يمتد على آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين
يمكن أن يُعزى أحدث انخفاض في أسعار الذهب إلى تجدد التفاؤل في السوق بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد التوصل إلى توافق أولي حول مواضيع تشمل ضوابط التصدير، والفنتانيل، وضرائب الشحن من قبل الجانبين خلال محادثاتهما التي استمرت يومين في ماليزيا.
في يوم الأحد، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى: "لذا، أتوقع أن تهديد الـ 100% قد زال، كما زال تهديد فرض الصين الفوري لنظام ضوابط تصدير عالمي."
في مقابلة مع ABC News، قال بيسنت أيضًا إن الصين ستؤجل قيودها على العناصر النادرة "لسنة واحدة بينما يعيدون تقييمها."
هذه التعليقات المتفائلة زادت من احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري من المحتمل أن يتم عندما يلتقي ترامب ورئيس الصين شي جين بينغ يوم الخميس في كوريا الجنوبية.
امتدت تدفقات المخاطرة إلى آسيا وسط زيادة رهانات التيسير المتعلقة بتوقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وآمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
تسعر الأسواق تقريبًا خفضين لمعدلات الفائدة هذا العام، مع توقع خفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.
في يوم الجمعة، أظهر مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ارتفع بنسبة 0.3% في سبتمبر، مما دفع معدل التضخم السنوي من 2.9% إلى 3%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير. جاء التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك أقل من توقعات السوق البالغة 3.1%.
يبدو أن آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد عوضت عن مشاعر التيسير من البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أضعف أسعار الذهب.
علاوة على ذلك، يواصل المستثمرون جني الأرباح من مراكزهم الطويلة في الذهب قبل اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين من البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يبدأ يوم الثلاثاء.
لذلك، لا يمكن استبعاد مزيد من الانخفاض التصحيحي في الجلسات القادمة، حيث لا تظهر الحكومة الأمريكية أي علامات على إعادة الفتح، وبالتالي، تظل مشاعر التجارة والبنك الاحتياطي الفيدرالي كعوامل رئيسية تؤثر على المعدن الثمين.
تحليل فني لأسعار الذهب: الرسم البياني لأربع ساعات
يوضح الرسم البياني لأربع ساعات أن أسعار الذهب قد كسرت مرة أخرى الدعم القوي بالقرب من 4100 دولار.
تلك المنطقة هي نقطة التقاء المتوسط المتحرك البسيط 21 و المتوسط المتحرك البسيط 100.
في الوقت نفسه، يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) دون الخط الأوسط، حاليًا بالقرب من 42.50.
يتم إضافة مصداقية إلى التحيز الهبوطي، حيث أغلق المتوسط المتحرك البسيط 21 دون المتوسط المتحرك البسيط 100 على أساس إغلاق الشمعة لأربع ساعات، مما يثبت وجود تقاطع هبوطي.
إذا تسارعت الانخفاضات، قد يتحدى الذهب مستوى 4000 دولار، والذي يستهدف تحته الحاجز النفسي عند 3950 دولار.
الدعم الحرج التالي يقع عند 3920 دولار، المتوسط المتحرك البسيط 200.
بدلاً من ذلك، إذا وجد المشترون قاعدة قوية فوق الدعم الرئيسي الذي تحول إلى مقاومة عند حوالي 4100 دولار، فقد يكون هناك تقدم جديد نحو مستوى 4150 دولار.
علاوة على ذلك، قد يتحدى مشتروا الذهب المتوسط المتحرك البسيط 50 عند 4193 دولار.
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
توقعات الأسبوع القادم: قرارات البنوك المركزية الكبرى ستسيطر على المعنويات
انخفض الدولار الأمريكي (USD) في نهاية الأسبوع بشكل طفيف، وسط سوق هادئة تميزت بتوقف المفاوضات لإنهاء الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي، وتراجع الزخم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات الجيوسياسية المستمرة المرتبطة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: تستعيد 111,000 دولار مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة
اندفع سعر البيتكوين نحو 111,000 دولار يوم الجمعة، بعد أن ارتد من مستوى الدعم الرئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع. قد تواجه الأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين تقلبات مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر. تظل صناديق الاستثمار الفورية المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة غير حاسمة، حيث تقلبت بين التدفقات الداخلية والخارجية طوال الأسبوع.
توقعات الذهب الأسبوعية: المشترون يستسلمون أخيرًا مع تراجع التوترات الجيوسياسية
شهد الذهب تصحيحًا عميقًا بعد افتتاح صعودي للأسبوع. تسلط النظرة الفنية الضوء على فقدان الزخم الصعودي على المدى القريب. اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والمحادثات التجارية عالية المستوى بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر على حركة زوج الذهب/الدولار XAU/USD.
سولانا: الثيران تستهدف 230 دولار مع دعم البيانات على السلسلة وتبني المؤسسات للتفاؤل
تواصل سولانا زخمها الصعودي، حيث تتداول فوق 204 دولا يوم الاثنين، بعد أن ارتفعت بأكثر من %6 في الأسبوع الماضي. تشير زيادة النشاط على السلسلة، وارتفاع الاهتمام المؤسسي، وزيادة مشاركة الحيتان إلى تجديد الثقة في آفاق الشبكة على المدى الطويل.
توقعات الأسبوع القادم: قرارات البنوك المركزية الكبرى ستسيطر على المعنويات
انخفض الدولار الأمريكي (USD) في نهاية الأسبوع بشكل طفيف، وسط سوق هادئة تميزت بتوقف المفاوضات لإنهاء الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي، وتراجع الزخم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات الجيوسياسية المستمرة المرتبطة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.