- يُعيد الذهب زيارة منطقة 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد تسجيل تراجع حاد، حيث يتطلع إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.
- يتماسك الدولار الأمريكي على الخسائر الأسبوعية وسط اضطراب البيانات وتقلص رهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول.
- يستمر نهج تداول "شراء الانخفاضات" في الذهب على خلفية إعدادات فنية صعودية على إطار 4 ساعات.
عاد الذهب للتداول في المنطقة الخضراء، حيث يحاول مرة أخرى عند حاجز منطقة 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، مما يعكس جزئيًا تراجع يوم الخميس من أعلى المستويات خلال ثلاثة أسابيع عند منطقة 4245 دولار.
الذهب يتطلع للارتفاع في ظل التراجعات المستمرة في الدولار الأمريكي
مع حدوث ذلك، يظل الذهب على المسار الصحيح لتسجيل ارتفاع أسبوعي قوي حتى مع تقليص الأسواق رهاناتها على خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول.
تشير أحدث مجموعة من تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى نبرة تميل نحو التشديد أو حذرة نسبيًا، مما دفع الأسواق الآن إلى تسعير احتمالية بنحو 51% لخفض معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، انخفاضاً من احتمالية بنسبة 63% التي تم رؤيتها منذ يوم.
أشار رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سانت لويس، ألبرتو مسلم، يوم الخميس، إلى أن هناك مجالًا محدودًا للتيسير بشكل أكبر دون أن يُصبح التيسير مُفرطًا، بينما قالت رئيسة فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في كليفلاند، بيث هاماك، إن سياسة معدلات الفائدة ينبغي أن تظل مقيدة من أجل وضع ضغط هبوطي على التضخم، وفقًا لوكالة رويترز.
قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن "التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا، عند مستويات 3%"، مما يستدعي الحذر بشأن التيسير الإضافي.
بعد هذه التعليقات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما دفع أسعار الذهب نحو الانخفاض.
بالإضافة إلى ذلك، لجأ المتداولون أيضًا إلى جني الأرباح من مراكز الشراء الخاصة بهم في الذهب بعد أربعة أيام متتالية من المكاسب، حيث يتطلعون إلى أي توضيح بشأن بيانات الاقتصاد الأمريكي بعد انتهاء التعطيل الحكومي القياسي.
خلال تداولات يوم الجمعة حتى الآن، يتلقى الذهب دعماً من عودة تدفقات الملاذ الآمن وسط عمليات بيع في الأسواق العالمية، بينما يأتي ضعف الدولار الأمريكي المستمر أيضًا لصالح المعدن اللامع.
تثير حالة عدم اليقين بشأن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول، جنبًا إلى جنب مع احتمالية عدم صدور بيانات التوظيف والتضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول، مخاوف بشأن صحة الاقتصاد وخطوة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed التالية.
يبدو أن هذه الأمور المجهولة تعزز الحركة الصاعدة الأخيرة في الذهب، الذي يُعتبر مخزنًا تقليديًا للقيمة.
مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، سوق يؤدي نقص إصدارات البيانات الرسمية إلى التركيز مرة أخرى على تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. قد يشهد الذهب بعض عمليات جني الأرباح مرة أخرى مع ترجيح استمرار تأثير تدفقات نهاية الأسبوع.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني لإطار 4 ساعات
كما نلاحظ على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، يبدو أن مشتري الذهب متفائلون طالما يتم التداول فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 فترة عند منطقة 4161 دولار.
يستقر مؤشر القوة النسبية RSI بشكل مريح فوق خط المنتصف، حيث يقع حاليًا بالقرب من مستويات 63.50، مما يشير إلى أن الاحتمالية الصعودية في المعدن اللامع لا تزال قائمة.
يضيف التقاطع الذهبي بين المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و200 فترة مصداقية إلى استمرار المعنويات الصعودية حول الذهب.
يتطلع المشترون مرة أخرى إلى الحصول على قبول فوق منطقة 4192 دولار، التي تتزامن مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% من تصحيح أكتوبر/تشرين الأول البالغ 11% إلى منطقة 3386 دولار.
يظهر المستهدف التالي في الاتجاه الصاعد عند أعلى مستويات يوم أمس عند منطقة 4245 دولار، والتي فيما فوقها سوف يتم اختبار مقاومة مستويات تصحيح فيبوناتشي 78.6% عند منطقة 4275 دولار.
في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، قد يظهر الحاجز الرئيسي عند منطقة 4300 دولار بمثابة عقبة صعبة في مواجهة المشترين.
على الجانب الآخر، فإن الفشل في الدفاع عن المتوسط المتحرك البسيط 21 فترة عند منطقة 4160 دولار في حالة تسجيل أي تراجع قد يعرض دعم مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% عند منطقة 4133 دولار للخطر.
وبالتالي، لا يمكن استبعاد تسجيل تراجع جديد نحو منطقة الطلب 4070 دولار، والتي تمثل منطقة التقاء مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% والمتوسطات المتحركة البسيطة 50 و200 فترة.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتعرض للضغط مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من منطقة اليورو. في وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP ومؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات من الولايات المتحدة بشكل وثيق.
التوقعات لسعر بيتكوين: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تمهد لاحتمال حدوث صدمة تقلبات في البيتكوين
تحافظ بيتكوين على تداولاتها فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) الرئيسي لـ200 يوم، لكنها لا تزال مقيدة دون المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم، ومن المرجح أن يحدد الاختراق في أي من الاتجاهين ميلها السعري المقبل. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات تدفقات خارجة محدودة بقيمة 115.56 مليون دولار يوم الثلاثاء، ما يشير إلى استمرار حذر المستثمرين قبيل صدور نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
سعر الذهب اليوم: محلل يرجح تراجعه إلى 3500 دولار، وآخران يترقبان تقرير الوظائف يوم الجمعة
ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) قليلًا ويتعافى فوق مستوى 4000 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء بعد بلوغه محطة مثيرة للقلق؛ إذ بلغت نسبة التراجع من آخر قمة سجلها إلى الانهيار الذي شهده هذا العام 17.5%، وهي النسبة نفسها التي تراجع بها الذهب في عام 2013 قبل أن يواصل هبوطه الحاد إلى مستويات أدنى بكثير.
انخفض دخل احتياطي Circle بنسبة ٪8 مع قيام البيع المسبق لـ ARC برفع إيرادات الربع الثالث
أعلنت Circle (CRCL) عن ارتفاع الإيرادات في تحديث أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء، إذ عوّضت عملية البيع المسبق لرمز ARC بقيمة 182 مليون دولار تراجع دخل الاحتياطيات. وقالت الجهة المصدرة للعملة المستقرة إن إجمالي الإيرادات ودخل الاحتياطيات بلغ 865 مليون دولار في الربع الثالث، بزيادة 17٪ عن العام السابق. وارتفع صافي الدخل من العمليات المستمرة بنسبة 5٪ إلى 226 مليون دولار، بينما قفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 85٪ إلى 317 مليون دولار
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتعرض للضغط مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من منطقة اليورو. في وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP ومؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات من الولايات المتحدة بشكل وثيق.