- استعاد الذهب 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، منهياً تراجعاً استمر يومين من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع.
- استقر الدولار الأمريكي وسط تقليص الرهانات على تخفيضات معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر، في انتظار صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الخميس.
- يدافع الذهب عن منطقة الدعم الحرجة بالقرب من 4070 دولار على الرسم البياني اليومي، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية RSI صعوديًا.
يبدو أن الذهب يسعى لبناء زخم التعافي فوق مستوى 4100 دولار وسط بداية حذرة لأسبوع جديد مليء بالإصدارات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الحاسم المقرر صدوره يوم الخميس.
الذهب يترقب وضوحًا بشأن توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي
يجد الذهب مشترين جدد في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد يومين متتاليين من الخسائر، مدعومًا بتقليص الاحتمالات بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بخفض معدلات الفائدة الشهر المقبل.
تسعر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 46% لمثل هذه الخطوة، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME، بانخفاض من حوالي 67% التي تم رؤيتها قبل أسبوع.
وسط ارتفاع التضخم وضعف بيانات التوظيف في القطاع الخاص من الولايات المتحدة، اتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة، مما دفعهم للرد على توقعات المزيد من التخفيف في ديسمبر، مع تقييم تأثير التخفيضين الأخيرين في المعدلات.
لقد أثرت هذه الرواية المتشددة بشكل كبير على الذهب، مما أدى إلى تراجع متأخر من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع عند 4245 دولار. على الرغم من الانخفاض التصحيحي، تمكن الذهب من تحقيق مكاسب على مدار الأسبوع.
قال مكتب إحصاءات العمل (BLS) يوم الجمعة إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر سيتم إصداره يوم الخميس، مما يؤدي إلى نهاية فترة جفاف استمرت 43 يومًا من نشر البيانات.
يتطلع المتداولون الآن إلى جني الأرباح من مراكزهم القصيرة في الذهب، استعدادًا لتدفق البيانات المفقودة، والتي قد توفر وضوحًا بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي ومسار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة.
ومع ذلك، من المحتمل أن تكون أي محاولات صعودية في الذهب محدودة بسبب قوة الدولار الأمريكي (USD) المستمرة مقابل الين الياباني (JPY) والجنيه الإسترليني (GBP) حيث تواجه كل من اليابان والمملكة المتحدة تحديات مالية.
بالإضافة إلى ذلك، سيستمر انخفاض الطلب الفعلي على المعدن الثمين من آسيا في العمل كعائق. وفقًا لرويترز، أدت الأسعار المرتفعة إلى تقليص نشاط الشراء في آسيا، حيث وصلت الخصومات في الهند إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.
التحليل الفني
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج XAU/USD عند 4088.10 دولار. بدأ المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا (SMA) في التراجع عند 4066.78 دولار بعد فترة قوية، بينما تواصل المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 و100 و200 يومًا الارتفاع. تظل المتوسطات القصيرة فوق الأطول، ويحتفظ السعر فوق جميعها، مما يشير إلى أن المشترين يحتفظون بالسيطرة. يقع مؤشر القوة النسبية RSI لمدة 14 يومًا عند 54 (محايد)، مما يحافظ على نغمة إيجابية متواضعة فوق خط المنتصف.
مقاسًا من أعلى مستوى عند 4381.17 دولار إلى أدنى مستوى عند 3885.84 دولار، يظهر إطار فيبوناتشي أن مستوى التصحيح 38.2% عند 4075.05 دولار قد تم استعادته، مما يضع مستوى التصحيح 50% عند 4133.50 دولار في التركيز كمقاومة التالية. إن الإغلاق اليومي فوق تلك العقبة سيفتح الطريق نحو تعافي أعمق، بينما ستحافظ الفشل في تمديد المكاسب على مخاطر التماسك فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا كدعم ديناميكي أولي وتبقي على تحيز الاتجاه الصعودي الأوسع ساريًا.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
توقعات الأسبوع القادم: التركيز سيكون على البيانات الأمريكية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي
سجل الدولار الأمريكي (USD) أسبوعين متتاليين من الخسائر، ممددًا تراجعه من أعلى مستوياته في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. كان المستثمرون يقيّمون إعادة فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية، واحتمالية المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومعنويات المخاطرة الأكثر إشراقًا، وتراكم البيانات الأمريكية التي ينبغي أن تقدم دلائل أوضح حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: مرحلة الاستسلام تتكشف
تواصل البيتكوين خسائرها يوم الجمعة، حيث انخفضت إلى ما دون 97000 دولار وفقدت أكثر من 7% من قيمتها حتى الآن هذا الأسبوع. شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية أسبوعية قدرها 622.70 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يمثل الأسبوع الثالث على التوالي من سحب المستثمرين.
توقعات الذهب الأسبوعية: المشترون يفقدون الثقة مع شكوك المستثمرين بشأن خفض الفائدة الفيدرالية المقبل
ارتفع الذهب وجمع زخمًا صعوديًا ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع فوق 4200 دولار. ينتظر المستثمرون وضوحًا بشأن كيفية التعامل مع التراكم المتأخر للبيانات الأمريكية. تشير التوقعات الفنية إلى فقدان الزخم الصعودي على المدى القريب.
أعلى الرابحين في العملات المشفرة: أستر، ستارك نت، وزكاش في خطر الارتداد
تتداول Aster وStarknet وZcash في المنطقة الخضراء على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مع صعوبة في الاحتفاظ بالمكاسب بينما السوق الأوسع للعملات المشفرة في المنطقة الحمراء. تظل النظرة الفنية لـ Aster وZcash متباينة حيث تظهر إمكانيات هبوطية، بينما قد يتمكن Starknet من تمديد ارتفاعه بعد اختراق نطاق التماسك.
توقعات الأسبوع القادم: التركيز سيكون على البيانات الأمريكية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي
سجل الدولار الأمريكي (USD) أسبوعين متتاليين من الخسائر، ممددًا تراجعه من أعلى مستوياته في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. كان المستثمرون يقيّمون إعادة فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية، واحتمالية المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومعنويات المخاطرة الأكثر إشراقًا، وتراكم البيانات الأمريكية التي ينبغي أن تقدم دلائل أوضح حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.