أوقفت أسعار الذهب الارتداد مؤقتًا في وقت مبكر من يوم الجمعة، في انتظار بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية.
ارتد الدولار الأمريكي مع عوائد سندات الخزانة، بعد الانخفاض المدفوع من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة.
لا تزال أسعار الذهب تتبع نهج تداول "بيع الارتداد" مع تحول مؤشر القوة النسبية RSI اليومي نحو الانخفاض فيما دون مستويات 50.
يتم تداول اسعار الذهب أعلى بقليل من حاجز منطقة 2000 دولار، حيث تتماسك على الارتداد من أدنى المستويات خلال شهرين عند منطقة 1984 دولار المسجلة يوم الأربعاء. يبدو أن تسجيل مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب أمر بعيد المنال، حيث استعاد الدولار الأمريكي قوته وسط ارتداد طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبيئة متفائلة بحذر في السوق.
بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة تنقذ اليوم بالنسبة لأسعار الذهب
تحتفي الأسواق ببيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة لشهر يناير/كانون الثاني التي صدرت يوم الخميس، والتي أعادت الحديث عن تخفيضات معدلات الفائدة المبكرة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed للظهور مرة أخرى في المشهد، مما أدى إلى تكثيف الانخفاض المدفوع من عمليات جني الأرباح في الدولار الأمريكي، وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
لا يزال مزاج السوق متبايناً خلال تداولات هذه الجمعة حتى الآن، حيث يقوم المستثمرون بتقييم الرسائل المتضاربة من صناع السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي وتأثيراتها على تسعير حركة التيسير المحورية في السياسة هذا العام.
حالة عدم اليقين بشأن توقيت تخفيضات معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، في أعقاب بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية القوية ومؤشر أسعار المستهلك CPI القوي لشهر يناير/كانون الثاني، تحافظ على الوضع التصحيحي قائماً في الدولار الأمريكي، وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الخميس بأن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت بنسبة 0.8% في يناير/كانون الثاني، وهي قراءة أسوأ من توقعات السوق عند -0.1%.
في وقت مبكر من يوم الجمعة، تمكن الدولار الأمريكي من اكتساب القوة مرة أخرى، تحسبًا لصدور قراءات قوية من بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين PPI وتحسن بيانات معنويات المستهلك من جامعة ميتشجان.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي بوتيرة سنوية قدرها 0.6% في يناير/كانون الثاني، في مقابل زيادة بنسبة 1.0% تم الإبلاغ عنها سابقًا، ومن المتوقع أن يرتد تضخم مؤشر أسعار المنتجين PPI الشهري إلى 0.1% في نفس الفترة في مقابل -0.2% سابقًا. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع معنويات المستهلك الأولية من جامعة ميتشجان إلى 80.0 هذا الشهر في مقابل 79.0 في يناير/كانون الثاني.
يمكن أن تؤكد البيانات على توقعات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما يؤدي إلى تسجيل ارتفاع آخر في الدولار الأمريكي على حساب أسعار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، سوف تؤثر تدفقات نهاية الأسبوع على حركة أسعار الذهب بينما سوف يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح في ختام الأجندة الاقتصادية الأمريكية الحافلة بالأحداث هذا الأسبوع.
بصرف النظر عن البيانات، سوف يتم التدقيق في خطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشكل وثيق فيما يتعلق بتوقعات خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. من المرجح أن تحدد البيانات الأمريكية وخطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed نغمة سوق الذهب في الأسبوع المقبل.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
كما هو موضح على الرسم البياني اليومي، استعادت أسعار الذهب المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، والذي يقع الآن عند منطقة 1994 دولار يوم الخميس، على أساس الإغلاق اليومي، مما أدى إلى إحياء الاهتمام بالارتفاع.
ومع ذلك، تحول مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا نحو الانخفاض فيما دون خط المنتصف، مما يستدعي الحذر من جانب مشتري الذهب.
يتم إضافة مصداقية إلى التحيز الهبوطي، حيث لا يزال التقاطع الهبوطي بين المتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا و50 يومًا، الذي تم تأكيده في الأسبوع الماضي، قائماً أيضًا في المشهد.
وبالتالي، من المرجح أن تظل أسعار الذهب في تتبع نهج تداول "بيع الارتداد".
يظهر مستوى الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 1994 دولار. تظهر الآن مستويات دعم صحية أخرى عند أدنى المستويات خلال أسبوعين عند منطقة 1984 دولار، والتي فيما دونها سوف يتم اختبار أدنى مستويات 13 ديسمبر/كانون الأول عند منطقة 1973 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الأفقي عند منطقة 1966 دولار.
على الجانب الآخر، في حالة اكتساب الارتفاع المتجدد في أسعار الذهب للزخم، فقد يكون هناك ارتفاع جديد نحو المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 2023 دولار في المستقبل في حالة تسجيل اختراق مستدام لأعلى مستويات اليوم السابق عند منطقة 2008 دولار.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لماذا يستثمر الناس في الذهب؟
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
من يشتري معظم الذهب؟
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
كيف يرتبط الذهب بالأصول الأخرى؟
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
على ماذا تعتمد أسعار الذهب؟
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الذهب يواصل التراجُع مع عودة العوائد على إذون الخزانة للصعود
عاد صعود العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للضغط على شهية المُخاطرة ليدفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع مرة أخرى، بعدما إفتتحت تداولات الإسبوع الجديد على ارتفاع عقب إجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة جو بايدن بأغلبية 50 ل 49.
تحليل يورو / دولار EUR / USD: الثيران قد يكتسبون الثقة فوق 1.1180
ارتفع زوج يورو / دولار EUR / USD لليوم ، ويتداول بالقرب من أعلى مستوى يومي له عند 1.1159 ، حيث تراجع الدولار الأمريكي بسبب انخفاض الطلب قبل إعلان الس
تراجُع العوائد على إذون الخزانة في الساعات الأخيرة يضع الدولار تحت ضغط
مازالت حركة العوائد داخل أسواق المال الثانوية تقود الأسواق وتجتذب أعيُن المُتابعين والمُستثمرين في هذه المرحلة بعد الصعود الملحوظ الذي شهدته منذ بداية العام
اكتشف مستويات التداول الرئيسية باستخدام مؤشر الملتقيات الفنية
حسّن نقاط الدخول والخروج مع هذا أيضًا. يكتشف من الاختناقات في العديد من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو فيبوناتشي أو نقاط بيفوت ويسلط الضوء عليها لاستخدامها كأساس لاستراتيجيات متعددة.
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.