- يفتقر مشترو الذهب إلى القناعة فوق 4300 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع اقتراب مخاطر حدث البنك الاحتياطي الفيدرالي.
- يحافظ الدولار الأمريكي على التراجع وسط التفاؤل باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وجني الأرباح قبل مؤتمر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد وورش.
- تقنيًا، يحتفظ الذهب بتحيزه الهبوطي طالما بقي دون المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا قرب 4400 دولار.
يستمر الذهب في سلسلة انتصاراته التي استمرت خمسة أيام قرب 4350 دولار في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، لكنه يبقى ضمن النطاق المألوف لهذا الأسبوع. ويتطلع المتداولون إلى قرار السياسة النقدية الهام للغاية من البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) للحصول على دافع اتجاهي واضح.
الذهب: كل الأنظار على حكم البنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وورش
هذا هو الحدث الحرج يوم الأربعاء، حيث إنه أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) تحت رئاسة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش؛ لذا فإن كلماته ستحمل وزنًا أكبر من قرار سعر الفائدة نفسه.
ستراقب الأسواق عن كثب وجهة نظر وورش بشأن التضخم والنمو إلى جانب ظروف السيولة والميزانية العمومية.
بالإضافة إلى ذلك، سيُعلن عن سعر الفائدة مع ملخص التوقعات الاقتصادية المحدث (SEP)، المعروف بمخطط النقاط. تتوقع التوقعات المتوسطة الآن تحولًا بعيدًا عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 3.5% إلى 3.75% يوم الأربعاء.
قد يتعرض الذهب لضغوط متجددة إذا أرسل البنك الاحتياطي الفيدرالي رسالة متشددة. قد يعزز التركيز الأقوى على التضخم، وتوقعات رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أو إشارات تشديد الميزانية العمومية، توقع سياسة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول ويسحب الذهب نحو المستوى الرئيسي 4000 دولار.
وعلى العكس، إذا دعم كيفن وورش تثبيت الأسعار، أو عارض لصالح خفض، أو أكد على مخاطر النمو على حساب مخاوف التضخم، فقد يضعف الدولار الأمريكي بشكل كبير. قد يؤدي مثل هذا السيناريو إلى تعزيز تعافي الذهب نحو المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الذي يقع قليلاً فوق مستوى 4450 دولار.
في الفترة التي تسبق مخاطر حدث البنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يشهد الذهب تراجعًا قصير الأجل لجني الأرباح، خاصة بعد التعافي الأخير من أدنى مستوياته منذ بداية العام قرب 4020 دولار. قد يمتنع المتداولون عن وضع رهانات جديدة على السبائك قبل أن يتولى وورش المنصة في مؤتمره الصحفي الأول بعد اجتماع السياسة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
بالإضافة إلى ذلك، تنتظر الأسواق أيضًا بشغف تفاصيل الاتفاق المؤقت للسلام بين الولايات المتحدة وإيران، مع توقع توقيع الاتفاق يوم الجمعة في قمة مجموعة السبع في جنيف.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأشار مسؤول أمريكي إلى أنه سيسمح لإيران ببيع النفط عند التوقيع.
كما ستقيم الأسواق تقريرًا جديدًا نشره مجلس الذهب العالمي (WGC) يوم الثلاثاء، أظهر أن 45% من مديري الاحتياطيات الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون زيادة حيازات مؤسساتهم من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وهو رقم قياسي.
التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4333.21 دولار. يظل المعدن تحت ضغط هبوطي واضح حيث يصمد دون المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند نحو 4402 دولار، مع تكدس المتوسطات المتحركة البسيطة طويلة الأجل 200 يوم، 50 يوم و100 يوم فوق السعر عند نحو 4461 دولار، 4565 دولار و4746 دولار على التوالي، مما يعزز التحيز الهبوطي على المدى القريب. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 44 يبقى دون الخط الوسيط، مما يشير إلى أن البائعين يحتفظون باليد العليا حتى مع ظهور بعض علامات الاستقرار في التراجع الأخير.
على الجانب العلوي، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا حول 4402 دولار، حيث سيكون من الضروري إغلاق يومي فوقه لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري. أعلى من ذلك، المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم قرب 4461 دولار هو الحد التالي المهم، يليه المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند حوالي 4565 دولار، في حين يحدد المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند نحو 4746 دولار منطقة مقاومة أوسع من المرجح أن تحد من التعافي ما لم يتطور انعكاس صعودي أكثر استدامة.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن أسعار الفائدة الأمريكية
تفرض المؤسسات المالية معدلات الفائدة على القروض المقدمة للمقترضين، وتُدفع كفوائد للمدخرين والمودعين. تتأثر بمعدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، والتي تحددها البنوك المركزية استجابة للتغيرات في الاقتصاد. عادة ما يكون للبنوك المركزية تفويض بضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني في أغلب الحالات استهداف معدل تضخم أساسي يبلغ حوالي 2%. إذا انخفض التضخم فيما دون المستهدف، فقد يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، بهدف تحفيز الإقراض وتعزيز الاقتصاد. إذا ارتفع التضخم بشكل كبير فوق 2%، فإن هذا يؤدي عادة إلى قيام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض في محاولة لخفض التضخم.
تساعد معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على تعزيز عملة الدولة لأنها تجعلها مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لإيداع أموالهم.
تضغط معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على أسعار الذهب لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب بدلاً من الاستثمار في أصول تقدم عوائد أو وضع النقود في البنك. إذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة، فإن ذلك عادة ما يدفع أسعار الدولار الأمريكي USD إلى الارتفاع، وبما أن الذهب مسعر بالدولار، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
معدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هي معدلات الفائدة لليلة واحدة التي تُقرض بها البنوك الأمريكية بعضها البعض. تمثل معدلات الفائدة الرئيسية التي يتم تحديدها من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماعات اللجنة الفيدرالية FOMC. يتم تحديدها بمثابة نطاق، على سبيل المثال 4.75%-5.00%، على الرغم من أن الحد العلوي (في هذه الحالة 5.00%) هو الرقم المذكور. يتم تتبع توقعات السوق لمعدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في المستقبل من خلال أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تحدد كيفية تصرف عديد من الأسواق المالية تحسبًا لقرارات السياسة النقدية المستقبلية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يرفع معدلات الفائدة، البنك الاحتياطي الأسترالي RBA يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير، والأسواق تنتظر تفاصيل اتفاق الولايات المتحدة وإيران
تظل حركة الأسواق المالية متقلبة خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء بينما يقوم المستثمرون بتقييم أحدث إعلانات البنوك المركزية، في انتظار وضوح بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في وقت لاحق من جلسة التداول، سوف تصدر بيانات بداية البناء في المساكن لشهر مايو/أيار ومؤشر أسعار الصادرات والواردات من الولايات المتحدة.
توقعات سعر البيتكوين: انتعاش البيتكوين مدفوع بتلاشي الضغوط البيعية مع ضعف مستمر في الطلب
تواصل بيتكوين تعافيها، إذ يجري تداولها فوق مستوى 66500 دولار يوم الثلاثاء، مسجلةً أربع جلسات متتالية من المكاسب. يشير التقرير إلى أن بيتكوين تشهد ارتدادًا تصحيحيًا حذرًا من مستويات تشبع بيعي عميقة، ما يعكس حالة من الاستقرار المؤقت أكثر من كونه إشارة إلى انعكاس صعودي كامل للاتجاه.
4000 دولار أم 4500 دولار؟ الاحتياطي الفيدرالي قد يحدد الوجهة التالية للذهب
سجل الذهب قاعًا عند 4023 دولارًا في أوائل يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تعافى المعدن الأصفر بنحو 300 دولار. لكن هل يمكن لهذا الصعود أن يستمر؟ وهل لا يزال أمام الذهب مجال لمزيد من المكاسب؟
البيتكوين يحافظ على 65000 دولار بينما يواصل يوني سواب وورلدكوين الارتفاع
تواجه البيتكوين (BTC) رياحا معاكسة فوق منطقة 65000 دولار بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1٪ يوم الثلاثاء. ومع ذلك، يواصل كل من يوني سواب (UNI) وورلدكوين (WLD) الارتفاع وسط تزايد اهتمام التجزئة، بينما يزداد تعثر انتعاش البيتكوين. يرتفع البيتكوين قليلا عند وقت النشر يوم الأربعاء، مقتربا من منطقة 66000 دولار مع الحفاظ على نغمة متباينة على المدى القريب بعد الارتداد الأخير من منطقة 60000 دولار.
الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يرفع معدلات الفائدة، البنك الاحتياطي الأسترالي RBA يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير، والأسواق تنتظر تفاصيل اتفاق الولايات المتحدة وإيران
تظل حركة الأسواق المالية متقلبة خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء بينما يقوم المستثمرون بتقييم أحدث إعلانات البنوك المركزية، في انتظار وضوح بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في وقت لاحق من جلسة التداول، سوف تصدر بيانات بداية البناء في المساكن لشهر مايو/أيار ومؤشر أسعار الصادرات والواردات من الولايات المتحدة.