- يتماسك الذهب على الخسائر الأسبوعية فوق منطقة 4000 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث يتطلع إلى تسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي.
- يستقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته خلال شهرين على خلفية تلاشي توقعات خفض معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول والأسواق المتباينة.
- تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب إلى مزيد من الارتداد، ولكن يظهر المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بمثابة عقبة صعبة الاختراق.
يتماسك الذهب على الخسائر الأسبوعية خلال التداولات الآسيوية يوم الجمعة، بعد توقف ارتداد يوم الخميس بالقرب من حاجز منطقة 4050 دولار.
الذهب يأخذ استراحة قبل الحركة الصاعدة التالية
يبدو أن مشتري الذهب يأخذون استراحة بعد الارتفاع السابق قبل عودة موجة جني الأرباح في نهاية الأسبوع والشهر.
لجأت الأسواق إلى عمليات جني الأرباح بعد التصحيح الكبير الأخير في الذهب، في انتظار اتفاقية تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، مع الأخذ في الاعتبار قرار السياسة النقدية الأقل تحيزاً نحو التيسير من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي.
قدم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم الأربعاء خفضاً في معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً، مع إشارة رئيس البنك المركزي جيروم باول إلى أن صانعي السياسة النقدية من المرجح أن يصبحوا أكثر حذرًا في حالة حرمانهم من مزيد من التقارير بشأن الوظائف والتضخم.
تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنسبة 72.8% لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول، مقارنةً باحتمالية بنسبة 91.1% منذ أسبوع، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.
كان ارتداد الذهب مدعومًا أيضًا من أحدث تقرير صادر من مجلس الذهب العالمي WGC، والذي أظهر أن "الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1313 طنًا متريًا، وهو أعلى طلب ربع سنوي تم تسجيله، في الربع الثالث مع ارتفاع الطلب الاستثماري"، وفقًا لوكالة رويترز.
ما يبقى لنراه هو ما إذا كان الذهب يمكن أن يستعيد زخم الارتداد بينما يصمد الدولار الأمريكي USD بشكل راسخ عند أعلى مستوياته خلال شهرين في مقابل نظرائه الرئيسيين من العملات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاع التصنيع الصيني يؤثر سلبًا على الذهب. الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم. انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الرسمي إلى 49.0 في أكتوبر/تشرين الأول من 49.8 في سبتمبر/أيلول، والتي تمثل أدنى قراءة خلال ستة أشهر.
مع قول ذلك، من المرجح أن يتم الحد من الانخفاض في الذهب من خلال المخاوف الاقتصادية والمالية الأمريكية المستمرة، حيث لا تظهر علامات على إعادة تشغيل الحكومة بعد التعطيل، والأسواق تسير في ظلام دامس في ظل عدم صدور بيانات.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
يُظهر الرسم البياني اليومي أن أسعار الذهب استعادت حاجز منطقة 4000 دولار على أساس الإغلاق يوم الخميس، مما يؤدي إلى إحياء الاحتمالية الصعودية.
إضافة غلى مصداقية التحيز الصعودي، يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا صعوديًا بعد اختراق مستويات 50.
مستويات المقاومة الهامة التي يجب مراقبتها الآن تظهر عند الحاجز النفسي لمنطقة 4050 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4078 دولار، قبل منطقة 4129 دولار - مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من نفس الارتفاع.
في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند منطقة 3973 دولار، والتي فيما دونها سوف يكون اختبار مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% عند منطقة 3847 دولار حتمياً.
سوف تتحدى الانخفاضات الأعمق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 3822 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتمسك بموقف صعودي قبل صدور بيانات متوسطة التأثير
سوف يقوم مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat اليوم بنشر بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر أغسطس/آب. خلال جلسة التداول الأمريكية، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات الميزان التجاري من كندا والولايات المتحدة. سوف يواصل المستثمرون أيضاً الاهتمام بتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: يبدو أن الثيران مترددون بالقرب من منطقة 89.00 دولار في ظل تخفيف المخاطر بشأن الإمدادات
يُسجّل خام غرب تكساس الوسيط WTI ارتدادًا طفيفًا من محيط أدنى مستوياته خلال أربعة أسابيع، على الرغم من أنه يفتقر إلى القناعة الصعودية. تخفيف المخاوف المتعلقة بالإمدادات يوازن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ويحد من الارتفاع المحتمل في السائل الأسود. الإعدادات الفنية المتباينة تستدعي الحذر قبل وضع رهانات اتجاهية حول السلعة.
4100 دولار: إلى متى يمكن أن يدافع الذهب الدفاع عن هذه المنطقة؟
يستأنف الذهب اتجاهه الهابط الأخير، مقتربًا من منطقة 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. يتماسك الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته خلال 17 شهرًا في ظل عوائد سندات الخزانة المرتفعة وارتداد في أسعار النفط. من منظور فني قصير الأجل، يبدو أن المسار الأقل مقاومة في الذهب نحو الاتجاه الهابط.
أخبار الكريبتو اليوم: ثيران البيتكوين والإيثريوم والريبل يخوضون معركة لإعادة بدء الاتجاه الصعودي وسط تدفقات خارجة من صناديق ETF
يحافظ البيتكوين على نظرة صعودية قوية، ويتداول عند 85837 دولارًا يوم الثلاثاء بينما يسعى البائعون لاستعادة السيطرة على الاتجاه. وفي الوقت نفسه، تعكس العملات البديلة حركة البيتكوين العرضية، حيث يتداول الإيثريوم عرضيًا فوق 2700 دولار ويحوم الريبل حول المستوى المحوري 1.50 دولار.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتمسك بموقف صعودي قبل صدور بيانات متوسطة التأثير
سوف يقوم مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat اليوم بنشر بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر أغسطس/آب. خلال جلسة التداول الأمريكية، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات الميزان التجاري من كندا والولايات المتحدة. سوف يواصل المستثمرون أيضاً الاهتمام بتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.