- يتماسك الذهب على الخسائر الأسبوعية فوق منطقة 4000 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث يتطلع إلى تسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي.
- يستقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته خلال شهرين على خلفية تلاشي توقعات خفض معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول والأسواق المتباينة.
- تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب إلى مزيد من الارتداد، ولكن يظهر المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بمثابة عقبة صعبة الاختراق.
يتماسك الذهب على الخسائر الأسبوعية خلال التداولات الآسيوية يوم الجمعة، بعد توقف ارتداد يوم الخميس بالقرب من حاجز منطقة 4050 دولار.
الذهب يأخذ استراحة قبل الحركة الصاعدة التالية
يبدو أن مشتري الذهب يأخذون استراحة بعد الارتفاع السابق قبل عودة موجة جني الأرباح في نهاية الأسبوع والشهر.
لجأت الأسواق إلى عمليات جني الأرباح بعد التصحيح الكبير الأخير في الذهب، في انتظار اتفاقية تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، مع الأخذ في الاعتبار قرار السياسة النقدية الأقل تحيزاً نحو التيسير من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي.
قدم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم الأربعاء خفضاً في معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً، مع إشارة رئيس البنك المركزي جيروم باول إلى أن صانعي السياسة النقدية من المرجح أن يصبحوا أكثر حذرًا في حالة حرمانهم من مزيد من التقارير بشأن الوظائف والتضخم.
تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنسبة 72.8% لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول، مقارنةً باحتمالية بنسبة 91.1% منذ أسبوع، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.
كان ارتداد الذهب مدعومًا أيضًا من أحدث تقرير صادر من مجلس الذهب العالمي WGC، والذي أظهر أن "الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1313 طنًا متريًا، وهو أعلى طلب ربع سنوي تم تسجيله، في الربع الثالث مع ارتفاع الطلب الاستثماري"، وفقًا لوكالة رويترز.
ما يبقى لنراه هو ما إذا كان الذهب يمكن أن يستعيد زخم الارتداد بينما يصمد الدولار الأمريكي USD بشكل راسخ عند أعلى مستوياته خلال شهرين في مقابل نظرائه الرئيسيين من العملات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاع التصنيع الصيني يؤثر سلبًا على الذهب. الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم. انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الرسمي إلى 49.0 في أكتوبر/تشرين الأول من 49.8 في سبتمبر/أيلول، والتي تمثل أدنى قراءة خلال ستة أشهر.
مع قول ذلك، من المرجح أن يتم الحد من الانخفاض في الذهب من خلال المخاوف الاقتصادية والمالية الأمريكية المستمرة، حيث لا تظهر علامات على إعادة تشغيل الحكومة بعد التعطيل، والأسواق تسير في ظلام دامس في ظل عدم صدور بيانات.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
يُظهر الرسم البياني اليومي أن أسعار الذهب استعادت حاجز منطقة 4000 دولار على أساس الإغلاق يوم الخميس، مما يؤدي إلى إحياء الاحتمالية الصعودية.
إضافة غلى مصداقية التحيز الصعودي، يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا صعوديًا بعد اختراق مستويات 50.
مستويات المقاومة الهامة التي يجب مراقبتها الآن تظهر عند الحاجز النفسي لمنطقة 4050 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4078 دولار، قبل منطقة 4129 دولار - مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من نفس الارتفاع.
في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند منطقة 3973 دولار، والتي فيما دونها سوف يكون اختبار مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% عند منطقة 3847 دولار حتمياً.
سوف تتحدى الانخفاضات الأعمق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 3822 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يرفع معدلات الفائدة، البنك الاحتياطي الأسترالي RBA يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير، والأسواق تنتظر تفاصيل اتفاق الولايات المتحدة وإيران
تظل حركة الأسواق المالية متقلبة خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء بينما يقوم المستثمرون بتقييم أحدث إعلانات البنوك المركزية، في انتظار وضوح بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في وقت لاحق من جلسة التداول، سوف تصدر بيانات بداية البناء في المساكن لشهر مايو/أيار ومؤشر أسعار الصادرات والواردات من الولايات المتحدة.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر بالقرب من منطقة 79.00 دولار على خلفية التفاؤل باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران
تنخفض أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 79.20 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء. أعلن ترامب توقيع مذكرة تفاهم MoU لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. سوف يتم نشر التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الخام الصادر عن معهد البترول الأمريكي API في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
منطقة 4400 دولار: بائعي الذهب يستعدون للحفاظ على السيطرة طالما يتم التداول فيما دون هذه المنطقة؛ وتحول التركيز نحو البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يحافظ الذهب على تراجعه من أعلى مستوياته خلال ستة أيام عند منطقة 4369 دولار مع أخذ المشترين استراحة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. يبدو أن الدولار الأمريكي يتطلع لسد فجوة الافتتاح الهبوطية ليوم الاثنين مع تقلص التفاؤل الأسواق بشأن اتفاق إيران. من الناحية الفنية، يظل الذهب معرضًا لمخاطر هبوطية طالما يتداول فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بالقرب من منطقة 4400 دولار.
انتعاش سولانا يكتسب زخما مع عودة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ETF
استقرت سولانا (SOL) عند 73 دولارًا بعد تسجيل ثلاث شموع خضراء متتالية منذ عطلة نهاية الأسبوع. يدعم التعافي الأخير الطلب المؤسسي، حيث سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية تدفقات واردة صافية بقيمة 2.81 مليون دولار يوم الاثنين.
الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يرفع معدلات الفائدة، البنك الاحتياطي الأسترالي RBA يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير، والأسواق تنتظر تفاصيل اتفاق الولايات المتحدة وإيران
تظل حركة الأسواق المالية متقلبة خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء بينما يقوم المستثمرون بتقييم أحدث إعلانات البنوك المركزية، في انتظار وضوح بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في وقت لاحق من جلسة التداول، سوف تصدر بيانات بداية البناء في المساكن لشهر مايو/أيار ومؤشر أسعار الصادرات والواردات من الولايات المتحدة.