- افتتح الذهب بفجوة هبوطية يوم الاثنين، مختبراً منطقة 4600 دولار مرة أخرى مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
- يمدد الدولار الأمريكي ارتداد الأسبوع السابق المتأخر وسط حالة نفور واسعة النطاق من المخاطرة ورهانات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
- يتطلع الذهب إلى تسجيل إغلاق يومي فيما دون مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم التي تحولت إلى دعم من أجل تسجيل مزيد من الانخفاض.
تمكن الذهب من الدفاع عن مستويات 4600 دولار على الرغم من فجوة الافتتاح الهبوطية هذا الاثنين. ومع ذلك، يظل المعدن اللامع في موقف دفاعي مع تلاشي آمال التوصل إلى أي تهدئة في الصراع في الشرق الأوسط بسبب التهديد الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنية التحتية الإيرانية إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.
الذهب: مزيد من الألم قيد الإعداد مع تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟
يجد الذهب صعوبة من أجل الصمود في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث يقوم المتداولون بتقييم تهديد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الذي نشره يوم الأحد، والذي زاد فيه الضغط على إيران، مع تمديد الموعد النهائي لإعادة فتح المضيق إلى يوم الثلاثاء الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو الأربعاء 00:00 بتوقيت جرينتش.
قال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يوم الثلاثاء سوف يكون يوم محطة الطاقة والجسر، كل ذلك في يوم واحد، في إيران. لن يكون هناك شيء مثله!!!".
"افتحوا المضيق اللعين، أيها الحمقى المجانين، أو سوف تعيشون في الجحيم - فقط شاهدوا!"، كما حذر ترامب، مختتمًا منشوره في صباح عيد الفصح بعبارة: "الحمد لله".
ردًا على ذلك، حذر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRGC من أن الهجمات على المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة سوف تتصاعد إذا تكررت الهجمات على الأهداف المدنية في إيران.
أفادت صحيفة الجارديان أيضاً بأن إيران تدرس ردًا "أكثر تدميرًا بكثير" إذا تم استهداف الأهداف المدنية.
تظل الأسواق متوترة مع دخول حرب الشرق الأوسط في مرحلة جديدة من التصعيد، حيث يهرع المستثمرون مرة أخرى إلى عملة الاحتياطي العالمية، الدولار الأمريكي USD، كملاذ آمن. يستمر الارتداد الممتد في الدولار من الأسبوع السابق في الضغط على الذهب المقوم بالدولار الأمريكي.
يظل الدولار مدعومًا أيضاً من توقعات متزايدة بتشديد معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، وخاصة بعد صدور تقرير الوظائف القوي لشهر فبراير/شباط.
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل BLS يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة قفزت بمقدار 178 ألف في مارس/آذار، في مقابل توقعات بزيادة بمقدار 60 ألف وتراجع بمقدار 133 ألف في فبراير/شباط (تم تعديله من تراجع بمقدار 92 ألف). انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3%، في مقابل 4.4% المتوقعة و4.4% السابقة.
تسعر الأسواق حاليًا احتمالية ضئيلة للغاية لأي تحرك في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في 28-29 أبريل واحتمالية بنحو 77% بأن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على معدلات الفائدة حتى نهاية العام، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.
بالمضي قدماً، تظل جميع الأنظار منصبة على إعادة فتح المضيق المحتملة في أعقاب تهديد ترامب. في الوقت نفسه، قد تؤدي التداولات الضعيفة بسبب يوم إثنين عيد الفصح إلى تضخيم تحركات الأسعار في الذهب مع عودة المتداولين الأمريكيين بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بسبب عيد الفصح. سوف توفر أيضاً بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الأمريكي عالية التأثير بعض المحفزات على التداول في وقت لاحق من يوم الإثنين.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
يحافظ المعدن على تحيز هبوطي واسع النطاق على المدى القريب، حيث يظل راسخاً فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4774.95 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4943.64 دولار، مما يحافظ على الارتداد الأخير محدوداً ضمن سياق تصحيحي. يتوافق الزخم مع هذه النغمة، حيث يتذبذب مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً حول مستويات 45، مما يشير إلى ضعف الاهتمام بالشراء بعد الارتداد السابق من مناطق التشبع البيعي.
في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من منطقة 4654.27 دولار، في حين ان الكسر الواضح لهذه المنطقة سوف يستهدف الدعم الاستراتيجي التالي عند المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم حول منطقة 4150.48 دولار. في الاتجاه الصاعد، سوف يحتاج الثيران إلى تسجيل إغلاق يومي فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4774.95 دولار من أجل تخفيف الضغط الحالي، مع توقع ظهور مقاومة إضافية عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4943.64 دولار، والتي تمنع الدخول في مرحلة ارتداد ملموس بشكل أكبر.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الأسواق تظل حذرة على الرغم من أنباء إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
يتمسك المستثمرون بموقف حذر في بداية الأسبوع بينما يقيمون أحدث الأخبار القادمة من الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر مايو/أيار من كندا بشكل وثبق من جانب المشاركين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب عدد من صانعي السياسات النقدية من البنوك المركزية الكبرى.
توقعات سعر بيتكوين: بيتكوين تكافح وسط استمرار التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة للأسبوع السادس على التوالي
يتماسك سعر بيتكوين عند 64500 دولار يوم الاثنين بعد انخفاضه بنحو 4% في الأسبوع السابق. لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي مرتفعة على الرغم من التقدم في الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية-الإيرانية في سويسرا، مما يبقي المستثمرين حذرين.
ظهور منطقة 4100 دولار في الأفق: الذهب يبدو معرضاً للانخفاض على خلفية محادثات متقلبة بين الولايات المتحدة وإيران
تلعق أسعار الذهب جراحها في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5% وتتطلع إلى تسجيل مزيد من الانخفاضات. يظل الدولار الأمريكي صامداً على خلفية ظهور توترات في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد تهديدات ترامب وإغلاق مضيق هرمز. يتطلع الذهب إلى استهداف منطقة 4100 دولار في ظل إعدادات فنية هبوطية على الرسم البياني اليومي.
انتعاش الريبل XRP مدعوم بتدفقات مستمرة لصناديق الاستثمار المتداولة ETF
اكتسبت ريبل (XRP) زخمًا يوم الاثنين، حيث تم التداول فوق 1.15 دولار مع تعافي سوق العملات المشفرة بشكل واسع. يأتي هذا الارتداد في ظل تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدمًا في الجولة الأولى من المحادثات التي تهدف إلى تحقيق اتفاق سلام دائم.
الفوركس اليوم: الأسواق تظل حذرة على الرغم من أنباء إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
يتمسك المستثمرون بموقف حذر في بداية الأسبوع بينما يقيمون أحدث الأخبار القادمة من الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر مايو/أيار من كندا بشكل وثبق من جانب المشاركين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب عدد من صانعي السياسات النقدية من البنوك المركزية الكبرى.