- يتم تداول أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق منطقة 3000 دولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
- الدولار الأمريكي يجد طلبًا كملاذ آمن، حيث تطغى التطورات الجيوسياسية على حالة عدم اليقين الاقتصادي.
- تتطلع أسعار الذهب إلى تسجيل مزيد من الارتفاع مع استمرار الإعدادات الفنية اليومية الصعودية.
تصمد أسعار الذهب بشكل راسخ خلال التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث تقوم بالبناء على الاتجاه الصاعد القياسي. التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط هي المحرك الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في أسعار الذهب.
أسعار الذهب تستفيد من التوترات الجيوسياسية قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
أفادت وكالة رويترز في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بانهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد أن ضربت القوات الإسرائيلية أهدافًا في غزة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص.
اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بـ "الرفض المتكرر لإطلاق سراح رهائننا" ورفض اقتراحات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
ردًا على ذلك، رفضت حركة حماس اقتراح إطلاق سراح 59 رهينة لا تزال محتجزة في غزة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت بعض التقارير غير المؤكدة بأن سفينة إيرانية تجمع معلومات استخباراتية قد غرقت على يد القوات الأمريكية أثناء وقوع الهجمات على غزة، مما أدى إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط. خلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على نطاق واسع في اليمن، مستهدفة الجماعة المقاتلة المدعومة من إيران - الحوثيين. ردًا على ذلك، هاجم الحوثيون السفن الأمريكية في البحر الأحمر.
توجه المستثمرون نحو أسعار الذهب كملاذ آمن تقليدي على خلفية تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب التجارية العالمية التي أثارها ترامب.
أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن التعريفات الجمركية المتبادلة سوف تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان. في الوقت نفسه، ارتفعت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير/شباط بأقل من المتوقع، حيث جاءت عند 0.2% على أساس شهري. كان توقعات السوق تشير إلى نمو بنسبة 0.7%.
أضافت البيانات إلى مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مما ساعد أسعار الذهب على البقاء صامدة يوم الاثنين بينما استمر الدولار الأمريكي USD في التراجع.
ومع ذلك، خلال تداولات يوم الثلاثاء، يجد الدولار الأمريكي مشترين جدد في رحلة التوجه نحو الأمان إلى جانب أسعار الذهب. يبقى أن نرى ما إذا كان الدولار الأمريكي يمكن أن يمدد الارتداد قبل صدور إعلانات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي يوم الأربعاء.
مع قول ذلك، قد تلجأ الأسواق إلى إعادة تكوين مراكز التداول وجني الأرباح من مراكز الشراء في الذهب بعد الارتفاع القياسي المستمر. في الوقت الحالي، سوف تظل التطورات الجيوسياسية في دائرة الضوء، حيث سوف تدفع حركة أسعار الذهب خلال الجلسات المقبلة.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
تتطلع أسعار الذهب إلى تمديد الاختراق الصعودي لنموذج مثلث صاعد تم تأكيده يوم الخميس الماضي.
بعد أن وجدت قبولًا فوق الحاجز النفسي لمنطقة 3000 دولار يوم الاثنين، ينصب تركيز مشتري الذهب الآن على حاجز منطقة 3050 دولار.
يرتفع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا، حيث يندفع نحو مناطق التشبع الشرائي بالقرب من مستويات 69.50 في وقت كتابة هذا التقرير. يشير المؤشر الرائد إلى أن هناك مجالًا أكبر للارتفاع.
في حالة حدوث تصحيح، يمكن أن تتحدى أسعار الذهب منطقة الطلب الأولية بالقرب من منطقة 2980 دولار.
تظهر مستويات الدعم التالية في الاتجاه الهابط عند مقاومة نموذج المثلث السابقة التي تحولت إلى دعم عند منطقة 2956 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 2929 دولار.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يُظهر مرونة قبل الدفعة التالية من البيانات
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر سبتمبر/أيلول. سوف يتم تقديم تصريحات من جانب العديد من صانعي السياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي ECB والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على مدار اليوم.
توقعات البيتكوين: بيتكوين تواجه صعوبة دون 85 ألف دولار مع ضغط تدفقات خارجة من الصناديق المتداولة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية
تظل بيتكوين تحت الضغط، متداولة دون 84,000 دولار يوم الخميس بعد فشلها في الإغلاق فوق منطقة المقاومة عند 85,000 دولار في اليوم السابق. سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بلغت 148.69 مليون دولار يوم الأربعاء، منهية سلسلة التدفقات الداخلة التي استمرت تسعة أيام منذ منتصف سبتمبر.
4200 دولار: بائعي الذهب سوف يحافظون على السيطرة فيما دون هذه المنطقة قبل صدور مؤشر مديري المشتريات PMI من معهد إدارة الإمدادات ISM
يواجه الذهب صعوبات بالقرب من منطقة 4150 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس، بعد الرفض السابق فوق منطقة 4200 دولار. يصمد الدولار الأمريكي بقوة في ظل أسعار النفط المرتفعة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، مما يعوض قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي الضعيفة.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثريوم والريبل XRP تكافح لاستعادة الزخم وسط عودة التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة ETF
يتداول البيتكوين على نطاق واسع بين الدعم عند 82500 دولار والمقاومة عند 85000 دولار. كما لا يزال الإيثريوم تحت الضغط، ويتداول دون 2700 دولار بينما يوفر مستوى 2600 دولار دعماً فورياً. وفي الوقت نفسه، انخفض الريبل إلى ما دون المستوى المحوري 1.50 دولار.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يُظهر مرونة قبل الدفعة التالية من البيانات
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر سبتمبر/أيلول. سوف يتم تقديم تصريحات من جانب العديد من صانعي السياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي ECB والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على مدار اليوم.