- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.50 وسط بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أبريل الأضعف من المتوقع والمحادثات التجارية المستمرة.
- ارتفع الدولار الأسترالي بشكل حاد، مدعومًا بتحسن المعنويات المخاطرة وتخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- يتوقع السوق أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى منتصف عام 2025 مع احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر 2025.
- تخفيف التعريفات بين الولايات المتحدة والصين يخفف من المخاوف التجارية العالمية، مما يفيد الاقتصاد الأسترالي المدفوع بالصادرات.
واجه الدولار الأمريكي ضغطًا هبوطيًا يوم الثلاثاء، متراجعًا إلى 101.50، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أبريل الأضعف من المتوقع. من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنحو %1.5 مقابل الدولار الأمريكي، مدعومًا بتحسن المعنويات العالمية وتخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. يتطلع المستثمرون الآن إلى مزيد من البيانات الاقتصادية. يتوقع السوق أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بسياسة سعر الفائدة الحالية حتى منتصف عام 2025.
ملخص يومي لمحركات السوق: الولايات المتحدة تتراجع بينما تستوعب الأسواق قراءات مؤشر أسعار المستهلك، وتعدل رهانات الاحتياطي الفيدرالي
- يواجه مؤشر الدولار الأمريكي صعوبة حيث تأتي بيانات التضخم أقل من التوقعات؛ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة %2.3 على أساس سنوي، مما يفوت توقعات %2.4.
- تحذر حاكمة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلار من المخاطر التضخمية الناتجة عن التعريفات بينما تشير إلى تحول في تركيز السياسة.
- توصلت الولايات المتحدة والصين إلى معلم مهم في المحادثات التجارية، حيث اتفقتا على تعليق جزء من التعريفات لمدة 90 يومًا، مما يقلل التعريفات إلى %30 على السلع الأمريكية و%10 على الواردات الصينية.
- يدفع الرئيس ترامب من أجل تخفيضات ضريبية كبيرة واتفاقيات استثمار، لكن السوق لا يزال حذرًا وسط تأثيرات اقتصادية غير واضحة.
- يكتسب الدولار الأسترالي زخمًا مع ضعف الدولار الأمريكي حيث يرفع مزيج من بيانات التضخم الأضعف والتقدم التجاري العملات الحساسة للمخاطر.
- يتوقع السوق الآن أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر 2025 على الأقل مع توقعات بخفض الأسعار لاحقًا.
- تقدم تخفيضات التعريفات في الصين الإغاثة للاقتصاد العالمي، مع استعداد الصادرات الأسترالية للاستفادة من تحسين العلاقات التجارية.
- بينما لا تزال التضخم مصدر قلق، تشير البيانات إلى تحول نحو توقعات أكثر تيسيرًا للاحتياطي الفيدرالي.
- تظل آفاق الاقتصاد الأمريكي غامضة بسبب عدم اليقين السياسي، بما في ذلك خطط الضرائب للرئيس ترامب والنزاعات التجارية المستمرة.
التحليل الفني: عودة الثيران إلى الدولار الأسترالي
أظهر زوج AUD/USD إشارة صعودية، حيث يتم تداوله حول 0.6500، بزيادة تقارب %1.6 خلال اليوم. لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) في الخمسينيات، مما يشير إلى زخم محايد، بينما يشير مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) إلى إشارة بيع محتملة. يتداول مؤشر قناة السلع (CCI) في الثمانينيات، مما يشير إلى ظروف محايدة على الرغم من الحركة الصعودية للزوج.
يتم رؤية مقاومة رئيسية حول 0.6500 مع المستوى التالي عند 0.6700. الدعم الفوري يقع عند 0.6459، يليه 0.6427 و0.6420. تدعم المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لمدة 20 و100 و200 يومًا نظرة صعودية، بينما تؤكد المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لمدة 10 أيام وSMA لمدة 10 أيام بالقرب من 1.00 إشارة الشراء. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 58، مما يشير إلى احتمال استمرار الزخم الصعودي على المدى القصير.
الدولار الأسترالي FAQs
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع الذهب مقابل الدولار XAU/USD
فشل الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من افتتاح الأسبوع بفجوة صعودية. تشير التوقعات الفنية للمدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي. سيظل تركيز المستثمرين منصبًا على أزمة الشرق الأوسط والبيانات الأمريكية.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: التوترات في الشرق الأوسط وزيادة أسعار النفط يضغطان على البيتكوين
تواجه البيتكوين ضغوطًا من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. يخشى المتداولون موجة بيع في البيتكوين بعد أن بدأت مؤسسات مرتبطة بشتاء العملات المشفرة في عام 2022 بنقل عملات البيتكوين إلى منصات تداول مؤسسية.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
كيف ستقيم الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر فبراير في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط؟
يتوقع المستثمرون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 59 ألف بعد الزيادة المثيرة للإعجاب البالغة 130 ألف المسجلة في يناير/كانون الثاني. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
لماذا لا تنهار البيتكوين بسبب حرب إيران؟
بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، كان هناك توافق بين معظم الخبراء على أن البيتكوين وسوق العملات المشفرة سيشهدان جولة أخرى من الانخفاضات الحادة. حسنًا، لم يحدث ذلك. وبعد حوالي أسبوع، يبدو أن العملات المشفرة تتجاوز العاصفة بشكل أفضل بكثير من فئات الأصول الأخرى التي تعتبر عالية المخاطر.