- يحتفظ سعر الذهب بارتفاعه الأخير بالقرب من 3650 دولار وسط توقعات قوية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
- يرفع المتداولون رهاناتهم على موقف تيسيري من الاحتياطي الفيدرالي وسط تزايد المخاطر السلبية في سوق العمل.
- نما التضخم الأمريكي بوتيرة أسرع في أغسطس.
يظهر سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) قوة بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق حول 3650 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الجمعة. يتداول المعدن الثمين بقوة حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) متأكد من خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء.
وفقًا لأداة CME FedWatch، يرى المتداولون فرصة بنسبة 7.5% أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75%-4.00% في 17 سبتمبر، بينما يشير الباقي إلى خفض قياسي بمقدار 25 نقطة أساس.
تعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي أمرًا إيجابيًا للأصول التي لا تقدم عوائد، مثل الذهب.
تزايدت توقعات التيسير من البنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب تصاعد المخاوف بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة. أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 263 ألف في الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ أربع سنوات.
في الوقت نفسه، تدعم الضغوط التضخمية المتزايدة أيضًا أسعار الذهب. تؤدي المعادن الثمينة، مثل الذهب، أداءً قويًا في بيئة تضخمية مرتفعة.
في يوم الخميس، أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي لشهر أغسطس أن التضخم العام ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.9%، كما هو متوقع، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ فبراير.
في جلسة يوم الجمعة، سيركز المستثمرون على مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان (CSI) الأولي وتوقعات تضخم المستهلك لشهر سبتمبر، والتي ستنشر في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.
التحليل الفني للذهب
تحتفظ أسعار الذهب بمكاسبها بالقرب من أعلى مستوى جديد على الإطلاق حول 3650 دولار. ومع ذلك، يشير المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) المنحدر لأعلى بالقرب من 3517.70 دولار إلى أن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا.
يقفز مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا إلى مستويات قريبة من التشبع الشرائي حول 80.00. لذلك، يبدو أن حركة تصحيحية محتملة.
على الجانب الهبوطي، سيظل أعلى مستوى في 22 أبريل عند 3500 دولار مستوى دعم رئيسي للذهب. وعند النظر للأعلى، سيعمل المستوى الدائري عند 3700 دولار كمستوى مقاومة رئيسي للزوج.
الرسم البياني اليومي للذهب
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحاول مرة أخرى الاقتراب من القمم القياسية، فهل سوف ينجح؟
يشهد الذهب عمليات شراء للانخفاضات، ويستعد لتسجيل المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي يوم الجمعة. ارتداد الدولار الأمريكي على خلفية عمليات تغطية مراكز البيع المكشوفة، على الرغم من انتعاش الرغبة في المخاطرة في الأسهم العالمية. يظل التركيز منصباً الآن على أخبار التجارة وبيانات معنويات المستهلك الأمريكي.
توقعات البيتكوين: تستعيد 114000 دولار مع تحقيق الأسهم الأمريكية قممًا قياسية، وتجاوز تدفقات الصناديق المتداولة الداخلية 757 مليون دولار
يتداول سعر البيتكوين فوق 114000 دولار بعد إغلاقه فوق مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية تدفقات داخلية بقيمة 757 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في يوم واحد منذ منتصف يوليو/تموز.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يجد دعماً قبل صدور بيانات ثقة المستهلك
يستقر الدولار الأمريكي USD بعد انخفاض يوم الخميس مع تحول تركيز السوق نحو بيانات مؤشر معنويات المستهلك الأولي من جامعة ميتشجان UoM لشهر سبتمبر/أيلول. سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا أيضًا بتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ECB الآن بعد انتهاء فترة الهدوء بعد صدور إعلانات السياسة النقدية يوم الخميس.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يجد مستوى دعم قبل بيانات ثقة المستهلك
يت stabilizes الدولار الأمريكي بعد انخفاض يوم الخميس حيث يتحول تركيز السوق إلى بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر/أيلول. سوف يولي المشاركون في السوق أيضًا اهتمامًا وثيقًا بتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الآن بعد انتهاء فترة الهدوء بعد إعلانات السياسة يوم الخميس.
من المتوقع أن يتدهور مؤشر ثقة المستهلك في ميتشجان بشكل أكبر في سبتمبر
من المتوقع أن ينخفض مؤشر ثقة المستهلك الأولي لولاية ميشيغان لشهر سبتمبر إلى 58.0 من 58.2 في أغسطس/آب. من المحتمل أن يحتفظ المستهلكون الأمريكيون برؤية متشائمة بشأن آفاق الاقتصاد. من المتوقع أن يعزز تقرير ثقة المستهلك يوم الجمعة من حالة تيسير الاحتياطي الفيدرالي.