توقعات البيتكوين: تستعيد 114000 دولار مع تحقيق الأسهم الأمريكية قممًا قياسية، وتجاوز تدفقات الصناديق المتداولة الداخلية 757 مليون دولار

• يتداول سعر البيتكوين فوق 114000 دولار بعد إغلاقه فوق مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا.
• شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية تدفقات داخلية بقيمة 757 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في يوم واحد منذ منتصف يوليو/تموز.
• سجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك قممًا قياسية عند إغلاق يوم الأربعاء، مما عزز معنويات المخاطرة.
• ينتظر المشاركون في السوق بيانات التضخم الأمريكية للحصول على أدلة حول وتيرة التيسير النقدي المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي.

استعاد سعر البيتكوين (BTC) مستوى 114000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس بعد اختراقه منطقة المقاومة الرئيسية في اليوم السابق. كما وجد الزخم الصعودي مزيدًا من الدعم من التدفقات الداخلية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة والتي بلغت 757 مليون دولار - وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز - جنبًا إلى جنب مع قمم قياسية في كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك، مما عزز معنويات المخاطرة بشكل عام. الآن، يوجه المتداولون تركيزهم نحو بيانات التضخم الأمريكية القادمة للحصول على أدلة حول وتيرة التيسير النقدي المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي.

رهانات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تغذي ارتفاع شهية المخاطرة

قفز سعر البيتكوين فوق 114000 دولار يوم الأربعاء، حيث وصل إلى قمة سعرية عند 114313 دولار في نفس اليوم مع تحول معنويات السوق بشكل إيجابي تجاه المخاطر. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك قممًا قياسية عند إغلاق يوم الأربعاء، بينما قفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بأكثر من 1% ليصل إلى قمة قياسية جديدة يوم الخميس.

ظهرت النبرة الإيجابية حول أسواق العملات المشفرة والأسهم بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية التي صدرت يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة انخفض إلى 2.6% على أساس سنوي في أغسطس/آب، من 3.1% في الشهر السابق. جاء مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، عند 2.8% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.4% في يوليو/تموز. يمكن اعتبار عدم وجود ضغوط على أسعار المنتجين، على الرغم من التعريفات الجمركية، علامة على تراجع الطلب المحلي في ظل سوق العمل الأمريكي المتعثر. وهذا بدوره يعزز توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع سياسته الأسبوع المقبل، مما يعزز معنويات المخاطرة، التي دعمت سعر البيتكوين.

تظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالًا بنسبة 92% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) من قبل البنك المركزي الأمريكي في اجتماع سبتمبر، وفرصة بنسبة 8% لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس. قد تؤثر التوقعات بشأن وتيرة التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي (USD) وتعزز معنويات المخاطرة، مما يدعم انتعاش الأصول الأكثر خطورة، مثل البيتكوين.

ينتظر المشاركون في السوق صدور مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، والذي سيوفر المزيد من الأدلة حول التيسير النقدي المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي وسيلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على ديناميات سعر البيتكوين على المدى القريب وتحديد الخطوة التالية من حركته الاتجاهية.

أعلى تدفقات داخلية لصناديق الاستثمار المتداولة في يوم واحد منذ منتصف يوليو

حظي سعر البيتكوين أيضًا بدعم من زيادة الطلب المؤسسي. تظهر بيانات SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETFs) شهدت تدفقات داخلية بقيمة 757.14 مليون دولار يوم الأربعاء، مستمرة في سلسلة التدفقات الداخلية التي استمرت ثلاثة أيام هذا الأسبوع. علاوة على ذلك، كانت التدفقات الداخلية يوم الأربعاء هي أعلى تدفقات في يوم واحد منذ 17 يوليو/تموز، مما يشير إلى تجدد الطلب المؤسسي. إذا استمرت هذه التدفقات الداخلية وتزايدت، فقد يشهد سعر البيتكوين مزيدًا من الانتعاش.

تدفق صافي العملات المستقرة يصل إلى قمة سنوية

تظهر بيانات كريبتو كوانت (CryptoQuant) أن بينانس (Binance) سجلت أعلى تدفق صافي للعملات المستقرة بأكثر من 6.2 مليار دولار يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، وصلت احتياطيات العملات المستقرة المتاحة في بينانس أيضًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تقارب الآن 39 مليار دولار.

نظرًا لأن العملات المستقرة تُعتبر عمومًا شكلًا من أشكال السيولة لشراء العملات المشفرة، فإن ارتفاع الاحتياطيات يشير إلى أن المتداولين والمستثمرين يحتفظون بمزيد من السيولة على بينانس، جاهزين للاستخدام. باختصار، تشير الاحتياطيات العالية من العملات المستقرة على بينانس إلى سيولة سوقية قوية وقوة شراء محتملة، مما يدعم غالبًا حركة سعر البيتكوين.

مخطط صافي تدفقات العملات المستقرة. المصدر: CryptoQuant

مخطط احتياطي العملات المستقرة على بينانس. المصدر: CryptoQuant

توقعات سعر البيتكوين: إغلاق BTC فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا

مدد سعر البيتكوين انتعاشه يوم الاثنين، حيث وصل إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 112981 دولار في اليوم التالي، لكنه واجه رفضًا قرب هذا المستوى في اليوم التالي. ومع ذلك، يوم الأربعاء، ارتفع بنسبة 2.16% ليغلق فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا. في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس، يتداول سعر البيتكوين قرابة مستوى 114000 دولار.

إذا وجد البيتكوين دعمًا قرب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 112981 دولار، فقد يمدد الارتفاع نحو مقاومته اليومية التالية عند 116000 دولار. قد يؤدي الإغلاق الناجح فوق الأخير إلى تمديد المكاسب نحو المستوى النفسي الرئيسي عند 120000 دولار.

يقرأ مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي 54، وهو فوق مستوى الحياد البالغ 50، مما يظهر أن الزخم الصعودي يكتسب زخمًا. أظهر مؤشر الماكد (MACD) تقاطعًا صعوديًا يوم السبت، والذي لا يزال ساريًا، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي واتجاه صعودي في المستقبل.

الرسم البياني اليومي لزوج البيتكوين/التيثر BTC/USDT 

على العكس من ذلك، إذا واجه البيتكوين تصحيحًا، فقد يمتد الانخفاض نحو مستوى دعمه اليومي عند 107245 دولار.