- انخفض سعر الذهب إلى حوالي 4180 دولار مع استمرار تعافي الدولار الأمريكي يوم الاثنين.
- الدولار الأمريكي يرتفع على الرغم من بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي الضعيفة لشهر نوفمبر.
- توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي القوية تبقي سعر الذهب بشكل عام في وضع جيد.
سعر الذهب (XAU/USD) انخفض بنسبة 1% ليصل إلى حوالي 4180.00 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء. المعدن الأصفر يتراجع بعد فشله في الثبات فوق 4200 دولار بينما الدولار الأمريكي (USD) يتعافى على الرغم من بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي الضعيفة لشهر نوفمبر.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، مرتفعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى حوالي 99.55. استعاد مؤشر الدولار الأمريكي عافيته يوم الاثنين بعد أن زار أدنى مستوى شهري حول 99.00.
تقنيًا، يجعل الدولار الأمريكي المرتفع سعر الذهب رهانًا مكلفًا للمستثمرين.
في يوم الاثنين، أفاد مؤشر ISM الأمريكي أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي جاء أقل عند 48.2 مقارنة بالتقديرات البالغة 48.6 والإصدار السابق البالغ 48.7، مما يشير إلى انكماش في نشاط القطاع التصنيعي بوتيرة أسرع. يعتبر الرقم الذي يقل عن 50.0 انكماشًا في النشاط التجاري. أيضًا، انخفضت المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي، مثل مؤشر التوظيف ومؤشر الطلبات الجديدة، بوتيرة أسرع.
بشكل عام، تظل توقعات سعر الذهب قوية حيث يبدو أن المتداولين واثقون من أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيقوم بخفض أسعار الفائدة في إعلان سياسته النقدية الأسبوع المقبل.
وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى 3.50%-3.75% في ديسمبر تبلغ 86.5%.
هذا الأسبوع، سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لتقرير التغير في وظائف ADP الأمريكي لشهر نوفمبر وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر يوم الأربعاء والجمعة، على التوالي.
التحليل الفني للذهب
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج XAU/USD حول 4190 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الثلاثاء. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 20 يومًا عند 4122.78 دولار يرتفع، مع بقاء السعر فوقه للحفاظ على تحيز إيجابي. ستجد التراجعات نحو المتوسط دعمًا بينما يبقى ميله مرتفعًا. مؤشر القوة النسبية RSI عند 59، فوق 50، يحافظ على الزخم الصعودي على الرغم من التراجع من القمم الأخيرة.
ينحني مؤشر القوة النسبية RSI لمدة 14 يومًا إلى حوالي 60.00، بينما سيبقى الزخم في اللعب حتى يتم الثبات عند هذا المستوى.
يظل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 20 يومًا متماشيًا إيجابيًا، مما يحافظ على اهتمام الشراء عند الانخفاض. خط الاتجاه الصاعد من 3933.90 دولار يدعم التحيز، مقدمًا دعمًا بالقرب من 4093.03 دولار. إغلاق يومي أدنى من هذا الخط سيشير إلى تراجع أعمق، بينما الثبات فوقه سيترك مجالًا لتمديد الارتفاع.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: لا يزال مشتري زوج الذهب/الدولار XAU/USD متفائلين قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية وقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يستمر الذهب في التداول داخل نطاقه السعري حول منطقة 4200 دولار مع بداية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر لمدة يومين للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. يتراجع الدولار الأمريكي إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية حتى مع تحول المزاج إلى الحذر.
توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: تردد ثيران اليورو مع تحول التركيز نحو البيانات الأمريكية
يظل زوج يورو/دولار EUR/USD هادئًا نسبيًا ويتحرك بشكل عرضي حول منطقة 1.1650 في الصباح الأوروبي يوم الثلاثاء، بعد تسجيل خسائر طفيفة يوم الاثنين. سوف تقدم الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات متعلقة بالتوظيف، ولكن قد يمتنع المستثمرون عن دخول مراكز كبيرة قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
الفوركس اليوم: البنك الاحتياطي الأسترالي RBA يحافظ على الوضع الراهن، والتركيز على بيانات التوظيف الأمريكية
في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات فرص العمل الشاغرة JOLTS لشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول وبيانات التغير في التوظيف الأسبوعية في القطاع الخاص من معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP في الولايات المتحدة بشكل وثيق قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب بشدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الثلاثاء، 9 ديسمبر:
يجمع الدولار الأسترالي (AUD) القوة مقابل منافسيه يوم الثلاثاء، بعد إعلان السياسة من بنك الاحتياطي الأسترالي. في النصف الثاني من اليوم، ستتم مراقبة بيانات فرص العمل JOLTS لشهر سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وبيانات التغير في التوظيف الأسبوعية من ADP من الولايات المتحدة عن كثب قبل اجتماع السياسة المرتقب بشدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي.
ستوفر بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS إشارات جديدة لسوق العمل قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي
سيصدر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) يوم الثلاثاء من قبل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يتوقع المشاركون في السوق أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 7.2 مليون في أكتوبر/تشرين الأول.