- توقف تعافي الذهب من قيعان سعرية قريبة من مستوى 3900 دولار فوق 4000 دولار.
- تدعم عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة وتراجع الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي وتؤثر سلبًا على المعادن الثمينة.
- الفشل في الثبات فوق منطقة المقاومة 4030-4040 دولار يترك مستوى الدعم 3900 دولار مكشوفًا.
ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) يوم الخميس، مدفوعًا بنفور المستثمرين من المخاطرة بعد انعكاس وول ستريت وسط مخاوف جديدة بشأن التقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا يزال المعدن الثمين غير قادر على تمديد المكاسب فوق قمة النطاق الأسبوعي عند 4030 دولار حيث تعمل عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة والدولار الأمريكي القوي كعوامل معاكسة.
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار الأمريكي بقوة يوم الأربعاء بعد أن أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تخفيض سعر الفائدة المتوقع على نطاق واسع ولكنه أحبط الآمال في مزيد من التيسير النقدي هذا العام. انخفضت رهانات تخفيض سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول إلى 64% من 91% قبل الاجتماع، وفقًا لبيانات من أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات القياسية بأكثر من 30 نقطة أساس منذ يوم الأربعاء الماضي، عائدة إلى مستويات تتجاوز 4.10%.
التحليل الفني: الدعم عند منطقة 3900 دولار لا يزال قريبًا
يظهر الذهب محاولة تعافي محدودة من أدنى مستوياته يوم الخميس عند منطقة 3920 دولار. ومع ذلك، فإنه غير قادر على العثور على أي قبول ملحوظ فوق أعلى مستوى في النطاق الأسبوعي في منطقة 4030-4040 دولار (أعلى مستويات 29 و30 أكتوبر). وهذا يترك منطقة الدعم حول 3900 دولار (أدنى مستويات 28 و30 أكتوبر) مكشوفة.
المؤشرات الفنية مختلطة. يتأرجح مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 4 ساعات حول مستوى 50، مما يظهر غياب التحيز الواضح، بينما يظهر مؤشر الماكد (MACD) زخمًا صعوديًا ضعيفًا.
سيؤدي الاختراق الناجح فوق مستوى 4040 دولار إلى تخفيف الضغط الهبوطي وتحويل التركيز نحو 4150 دولار (أعلى مستويات 23 أكتوبر)، قبل منطقة الدعم السابقة بالقرب من 4220 دولار (أدنى مستويات 20 أكتوبر). على الجانب الهبوطي، فإن المزيد من الانخفاض تحت أدنى مستوى في 28 أكتوبر، بالقرب من 3890 دولار، سيجلب أدنى مستوى في 2 أكتوبر بالقرب من 3820 دولار إلى التركيز. الهدف المقاس من تصحيح ABCD من أعلى المستويات على الإطلاق بالقرب من 4380 دولار سيكون عند 3795 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: هبوط عوائد السندات الأمريكية والجيوسياسية تدعم صمود الذهب/الدولار XAU/USD
حقق الذهب مكاسب أسبوعية، مدعومًا بالتطورات الجيوسياسية وانخفاض العوائد الأمريكية. تشير التوقعات الفنية إلى تحيز صعودي، لكنها تفتقر إلى الزخم. سيركز المستثمرون على التطورات الجيوسياسية وإصدارات البيانات الأمريكية الرئيسية.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: شهر آخر من الخسائر، وقد مضى خمسة
استقر سعر البيتكوين عند 67300 دولار يوم الجمعة، متماسكًا قرب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع عند 68000 دولار. تظهر البيانات التاريخية حدثًا نادرًا سجلت فيه البيتكوين خسارتين شهريتين متتاليين منذ مطلع العام.
التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي: عند مفترق طرق؛ الفيدرالي ثابت، والرسوم الجمركية في تغير دائم
كانت تداولات الدولار الأمريكي تفتقر لاتجاه واضح هذا الأسبوع. تحول التركيز مرة أخرى نحو عدم اليقين التجاري والتوترات الجيوسياسية. ستكون بيانات الوظائف غير الزراعية ومؤشرات مديري المشتريات لشهر فبراير/شباط محط الاهتمام الأسبوع المقبل.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 27 فبراير:
تظل الأسواق حذرة في وقت مبكر من يوم الجمعة، مما يساعد الدولار الأمريكي على البقاء مرنًا في مقابل نظرائه. ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر فبراير من ألمانيا. في وقت لاحق من اليوم، سيراقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يناير وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الكندي للربع الرابع عن كثب.
البيتكوين والإيثيريوم والريبل تتماسك مع ميل صعودي حذر على المدى القصير
تتجمع البيتكوين والإيثيريوم والريبل بالقرب من مناطق فنية رئيسية يوم الجمعة، مما يظهر علامات خفيفة على الاستقرار بعد تقلبات حديثة. تظل البيتكوين فوق 67000 دولار على الرغم من الخسائر الطفيفة حتى الآن هذا الأسبوع، بينما يتأرجح الإيثيريوم حول 2000 دولار بعد رفضه بالقرب من حد التماسك العلوي له.