تمسك الدولار الأمريكي (USD) بقوته يوم الجمعة بعد صدور بيانات من الدرجة الأولى، لكن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) سجل مكاسب أسبوعية مقبولة تقارب 1%. ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) لشهر ديسمبر بنسبة 3% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات السوق، مما يشير إلى زيادة في ضغوط التضخم ويدعم الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمريكي للربع الرابع إلى 1.4% من 3% المتوقع، مما أثر على جاذبية المستثمرين للعملة الأمريكية.
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بالقرب من مستوى 97.80، ويكافح لجذب المشترين بعد الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع. يوم الاثنين، ستصدر الولايات المتحدة بيانات طلبات المصانع لشهر ديسمبر. يوم الثلاثاء، سيتم إصدار متوسط التغير في التوظيف ADP لمدة 4 أسابيع، ومؤشر أسعار المساكن لشهر ديسمبر، وتقارير ثقة المستهلك لشهر فبراير. يوم الخميس، ستكون مطالبات البطالة الأولية محور جلسة التداول الأمريكية. وأخيرًا، ستصدر الولايات المتحدة مؤشر مديري المشتريات (PMI) في شيكاغو.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.19% | 0.00% | -0.05% | -0.34% | -0.04% | 0.02% | |
| EUR | 0.08% | -0.11% | 0.05% | 0.04% | -0.24% | 0.05% | 0.10% | |
| GBP | 0.19% | 0.11% | 0.19% | 0.14% | -0.15% | 0.16% | 0.21% | |
| JPY | 0.00% | -0.05% | -0.19% | -0.04% | -0.34% | -0.04% | 0.02% | |
| CAD | 0.05% | -0.04% | -0.14% | 0.04% | -0.31% | -0.00% | 0.07% | |
| AUD | 0.34% | 0.24% | 0.15% | 0.34% | 0.31% | 0.31% | 0.40% | |
| NZD | 0.04% | -0.05% | -0.16% | 0.04% | 0.00% | -0.31% | 0.06% | |
| CHF | -0.02% | -0.10% | -0.21% | -0.02% | -0.07% | -0.40% | -0.06% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD بالقرب من منطقة السعر 1.1780، مع تراجع الدولار الأمريكي بعد أن حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضد تعريفات الرئيس دونالد ترامب. يوم الاثنين، سيتم إصدار تقارير IFO الألمانية جنبًا إلى جنب مع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير في إيطاليا. يوم الأربعاء، سيكون الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا واستطلاع ثقة المستهلك GfK لشهر مارس في دائرة الضوء. يوم الخميس، سيتم إصدار مؤشر مناخ الأعمال لشهر فبراير في منطقة اليورو، وثقة المستهلك، ومؤشر المعنويات الاقتصادية. يوم الجمعة، ستصدر ألمانيا بيانات تغيير البطالة ومعدلاتها جنبًا إلى جنب مع مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP الأولي لشهر فبراير في إسبانيا.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني/دولار (GBP/USD) بالقرب من منطقة السعر 1.3490، متراجعًا طوال الأسبوع، حيث دعمت بيانات الوظائف والتضخم في المملكة المتحدة (UK) خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا (BoE) الشهر المقبل، مما عزز توقعات السوق لمثل هذه الخطوة.
يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بالقرب من 0.7080 بعد أن تحرك صعودًا وهبوطًا خلال اليوم، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية مع تلاشي الجلسة الأمريكية. ستصدر أستراليا بيانات الإنفاق الرأسمالي الخاص يوم الخميس.
يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) بالقرب من منطقة السعر 155.10، حيث قلص تقريبًا جميع مكاسبه بعد بيانات أمريكية أضعف من المتوقع. يوم الخميس، ستصدر اليابان بيانات مبيعات التجزئة الكبيرة لشهر يناير، وتجارة التجزئة، وتجارة التجزئة المعدلة موسمياً.
يتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) بالقرب من منطقة السعر 1.3690، دون تغيير يذكر بعد أن انخفضت مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، وهو أفضل قليلاً من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.5% ولكنه عكس زيادة نوفمبر البالغة 1.2%. يوم الخميس، ستصدر كندا تقرير الحساب الجاري.
يتداول الذهب عند 5077 دولار، حيث قلص تقريبًا جميع خسائره هذا الأسبوع مع تصاعد حالة عدم اليقين في السوق.
توقعات اقتصادية: أصوات في الأفق
الاثنين، 23 فبراير:
- تايلور من بنك إنجلترا.
- والر من الاحتياطي الفيدرالي.
- لاجارد من البنك المركزي الأوروبي.
الثلاثاء، 24 فبراير:
- جولسبي من الاحتياطي الفيدرالي.
- بوستيك من الاحتياطي الفيدرالي.
- كولينز من الاحتياطي الفيدرالي.
- كوك من الاحتياطي الفيدرالي.
- باركين من الاحتياطي الفيدرالي.
الأربعاء، 25 فبراير:
- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
- محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك.
- شمد من الاحتياطي الفيدرالي.
- موسالم من الاحتياطي الفيدرالي.
الخميس، 26 فبراير:
- لاجارد من البنك المركزي الأوروبي.
- لومبارديلي من بنك إنجلترا.
- بومان من الاحتياطي الفيدرالي.
الجمعة، 27 فبراير:
- بيل من بنك إنجلترا.
- كوشر من البنك المركزي الأوروبي.
اجتماعات البنوك المركزية وإصدارات البيانات القادمة لتشكيل السياسات النقدية
الأحد، 22 فبراير:
- مبيعات التجزئة في نيوزيلندا.
الأربعاء، 25 فبراير:
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي.
الخميس، 26 فبراير:
- مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو.
الجمعة، 27 فبراير:
- الناتج المحلي الإجمالي السويسري (الربع الرابع).
- مؤشر أسعار المستهلك الأولي لشهر فبراير في ألمانيا.
- مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي HICP لشهر فبراير في ألمانيا.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي (الربع الرابع).
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI)
(تم تصحيح هذه القصة في 20 فبراير الساعة 21:16 بتوقيت غرينتش لتقول إن زوج يورو/دولار EUR/USD لم ينخفض؛ بل تراجع الدولار الأمريكي بعد أن حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضد تعريفات ترامب.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع الذهب مقابل الدولار XAU/USD
فشل الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من افتتاح الأسبوع بفجوة صعودية. تشير التوقعات الفنية للمدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي. سيظل تركيز المستثمرين منصبًا على أزمة الشرق الأوسط والبيانات الأمريكية.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: التوترات في الشرق الأوسط وزيادة أسعار النفط يضغطان على البيتكوين
تواجه البيتكوين ضغوطًا من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. يخشى المتداولون موجة بيع في البيتكوين بعد أن بدأت مؤسسات مرتبطة بشتاء العملات المشفرة في عام 2022 بنقل عملات البيتكوين إلى منصات تداول مؤسسية.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
كيف ستقيم الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر فبراير في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط؟
يتوقع المستثمرون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 59 ألف بعد الزيادة المثيرة للإعجاب البالغة 130 ألف المسجلة في يناير/كانون الثاني. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
لماذا لا تنهار البيتكوين بسبب حرب إيران؟
بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، كان هناك توافق بين معظم الخبراء على أن البيتكوين وسوق العملات المشفرة سيشهدان جولة أخرى من الانخفاضات الحادة. حسنًا، لم يحدث ذلك. وبعد حوالي أسبوع، يبدو أن العملات المشفرة تتجاوز العاصفة بشكل أفضل بكثير من فئات الأصول الأخرى التي تعتبر عالية المخاطر.