توقف سهم Palantir عن الارتفاع قبل إصدار الأرباح الأكثر متابعة يوم الاثنين

• من المقرر أن تقدم شركة بالانتير أرباح الربع الأول بعد إغلاق السوق يوم الاثنين.
• تتوقع وول ستريت 0.13 دولار في ربحية السهم المعدلة في الربع الأول.
• من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 862.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي.
• تبدو عقود الذكاء الاصطناعي الحكومية آمنة، لكن السوق قلقة بشأن التقييم.

بالانتير (PLTR) تأخذ أسهم شركة بالانتير استراحة خلال جلسة يوم الاثنين حيث يحتفظ المستثمرون بأنفاسهم في انتظار نتائج أرباح الربع الأول لشركة الذكاء الاصطناعي المقررة بعد الإغلاق. يتوقع السوق أشياء كبيرة لشركة بالانتير لكنه يدرك أن حالة المخاطر والعوائد قد تغيرت بعد أن ارتفعت الشركة المدعومة من بيتر ثيل بنسبة 71% على مدار الشهر الماضي.

يتبنى سوق الأسهم الأمريكي الأوسع أيضًا نهج الانتظار والترقب بعد أن جاءت نتائج مسح اقتصادي دون التوقعات، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جديدة محددة لصناعة الأفلام. وصف ترامب هوليوود بأنها تحتضر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد ودعا إلى فرض تعريفات بنسبة 100% على الأفلام المصنوعة في الخارج.

وصل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الولايات المتحدة التابع لستاندرد آند بورز جلوبال لشهر أبريل/نيسان إلى 50.6 يوم الاثنين، بانخفاض من 51.2 في مارس/آذار وأقل من التوقعات.

يبدو أن مؤشر S&P 500 مستعد لإنهاء سلسلة مكاسبه التي استمرت تسعة أيام، وهي أطول سلسلة له منذ أكثر من عقدين. انخفض المؤشر بحوالي نصف نقطة مئوية، وهو نفس ما حدث مع أسهم بالانتير، في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) قليلاً.

نظرة على أرباح بالانتير

تتوقع وول ستريت أن تحقق بالانتير 0.13 دولار في أرباح السهم المعدلة للربع المنتهي في مارس. وهذا مقارنة بـ 0.08 دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل زيادة متوقعة بنسبة 63%.

بالنسبة للإيرادات، تحسب وول ستريت إجماعًا قدره 862.1 مليون دولار، وهو ما سيكون زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي.

بينما هناك الكثير من الحديث عن خفض ترامب للإنفاق الحكومي، تظهر البيانات الأولية أن الإنفاق الإجمالي تحت إدارة ترامب قد ارتفع بمقدار 154 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته مقارنة بالعام الماضي. نظرًا لأن بالانتير تحصل على جزء كبير من إيراداتها من الحكومة الأمريكية، فإن هذا يعد خبرًا جيدًا للمساهمين.

مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من جهود ترامب للسلام، واستمرار تمويل إسرائيل، والحملة الصاروخية ضد الحوثيين في اليمن، تبدو العديد من عقود بالانتير العسكرية آمنة في الوقت الحالي. على الرغم من البحث عن برامج محلية لخفضها، توقعت إدارة ترامب زيادة كبيرة في مستويات الإنفاق العسكري الأمريكي لعام 2026.

قال محللو Wedbush Securities إن جهود الحكومة لخفض التكاليف تبدو في الغالب غير مرجحة لتجاوز عقود بالانتير.

كتب المحللون في ملاحظة للعملاء قبل الأرباح: "بالانتير تساعد في قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي نحو مرحلة استخدام الحالة حيث إن منتج AIP الخاص بها لا مثيل له في رأينا".

من المحتمل أن يواجه الرئيس التنفيذي أليكس كارب أسئلة بشأن مركبة بالانتير TITAN. يتم اختبار مركبة جمع المعلومات الاستخباراتية المتنقلة من قبل الجيش الأمريكي لجمع المعلومات على ساحة المعركة. في أبريل، أفاد الجيش الكونغرس أن برنامج TITAN كان من بين أفضل برامجه الجديدة أداءً.

قبل عام، فازت بالانتير بعقد بقيمة 178 مليون دولار لتزويد الجيش بـ 10 نماذج أولية من TITAN. وقد سلمت بالانتير ثلاثة نماذج أولية حتى الآن وتتوقع تسليم السبعة الآخرين في الربع الرابع من هذا العام.

توقعات أسهم بالانتير

القلق الرئيسي هو أن أسهم بالانتير تتداول بالفعل تحت أعلى مستوى لها على الإطلاق من 125.41 دولار في 19 فبراير. مع توقع تحقيق مكاسب كبيرة في الأرباح في السنوات المقبلة، تحقق أسهم بالانتير حاليًا نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 225 مرة. قد يؤدي تحقيق كبير ورفع التوقعات، حيث تشير الإدارة إلى نظرة أفضل من 0.55 دولار المتوقعة للأرباح لكل سهم للسنة الكاملة، إلى دفع الأسهم إلى مستوى امتداد فيبوناتشي 61.8% عند 129.59 دولار. يقع مستوى 78.6% فيبوناتشي عند 138.13 دولار، وهو احتمال آخر.

على الجانب السلبي، يقع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا بالقرب من 92 دولار. ويقع الدعم طويل الأجل بين 63 و67 دولار، حيث يقع أيضًا المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم.

مخطط أسهم PLTR اليومي