توقف ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

• يتمسك سعر الذهب بأعلى مستوياته على الإطلاق وينتظر بيانات التضخم الأمريكية لمزيد من الإجراءات.
• ستشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي واثقا من ضمان استقرار الأسعار.
• يبقي تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي على آمال خفض سعر الفائدة الفيدرالي في يونيو.

توقف ارتفاع سعر الذهب (XAU/USD) مؤقتا في الجلسة الأوروبية يوم الاثنين حيث ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر فبراير، والتي سيتم نشرها يوم الثلاثاء. يأخذ المعدن الثمين استراحة حيث ستوفر بيانات التضخم إشارات حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

لا يزال سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق حيث تضررت العائدات على السندات الحكومية ذات الفائدة بشدة بعد أن أشار تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) إلى أن ظروف سوق العمل تهدأ. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.07٪. كما يظهر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أداء ضعيفا، حيث يتداول حول 102.73. يوم الجمعة، تعافى مؤشر الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة أسابيع بالقرب من 102.35.

لا تزال التوقعات على المدى القريب للذهب صعودية. أبقى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير ، الذي صدر يوم الجمعة ، وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول في الكونجرس الأسبوع الماضي على الآمال حية في قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في يونيو. قال بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إن البنك المركزي ليس بعيدا عن اكتساب الثقة في أن التضخم سيعود إلى هدف 2٪. وأقر بالحاجة إلى التراجع عن موقف السياسة النقدية التقييدية لتجنب وقوع الاقتصاد في الركود.

الملخص اليومي لمحركات السوق: سعر الذهب يتذبذب داخل نطاق تداول يوم الجمعة

• يتحول سعر الذهب بشكل جانبي حول 2,180 دولار بعد تحديث أعلى مستوياته على الإطلاق قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير. ستوفر بيانات التضخم إرشادات جديدة بشأن أسعار الفائدة وتؤثر على توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في اجتماع السياسة في يونيو. 
• من المتوقع أن يرتفع التضخم الشهري الرئيسي بنسبة 0.4٪ من 0.3٪ في يناير. وفي الفترة نفسها، من المتوقع أن يكون التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، قد نما بوتيرة أبطأ بنسبة 0.3٪ مقابل القراءة السابقة البالغة 0.4٪. بالنسبة للأرقام السنوية ، يتوقع الاقتصاديون أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ثابتا عند 3.1٪ وأن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7٪ من 3.9٪ في يناير. 
• يريد صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن التضخم سينخفض بشكل مستدام إلى هدف 2٪ قبل التراجع عن موقف السياسة النقدية التقييدي. ومن شأن تقرير التضخم الثابت أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدم الاندفاع نحو خفض أسعار الفائدة وقد يضعف الآمال في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في يونيو. 
• في الوقت الحالي، تظهر أداة CME FedWatch أن التوقعات بأن يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس ثابتة عند 57٪. قد لا يكون لدى المتداولين رهانات مرتفعة لخفض سعر الفائدة في يونيو حيث تم تعويض تأثير ارتفاع معدل البطالة وضعف متوسط الدخل في الساعة من خلال ارتفاع الوظائف غير الزراعية.
• ارتفع معدل البطالة إلى 3.9٪ من التوقعات والقراءة السابقة عند 3.7٪. ارتفع متوسط الدخل الشهري في الساعة بنسبة ضئيلة بلغت 0.1٪ على أساس شهري بينما توقع المستثمرون نموا بنسبة 0.3٪. في يناير ، نمت الأجور بنسبة 0.5 ٪ ، وخفضت من 0.6 ٪. وبلغت الوظائف الجديدة 275 ألفا، مقابل التوقعات عند 200 ألف والقراءة السابقة البالغة 229 ألفا، والتي تم تعديلها نزولا من 353 ألفا.

التحليل الفني: سعر الذهب يحوم دون أعلى مستوياته على الإطلاق حول 2,180 دولار

يكافح سعر الذهب لتمديد فترة انتصاراته لجلسة التداول التاسعة يوم الاثنين. ينعش المعدن الثمين أعلى مستوى له على الإطلاق حول 2195 دولارا ومن المتوقع أن يلتقط المقاومة المستديرة عند 2200 دولار. على الجانب السلبي ، سيكون أعلى مستوى في 4 ديسمبر بالقرب من 2145 دولارا وأعلى مستوى في 28 ديسمبر عند 2088 دولارا بمثابة مستويات دعم رئيسية.

يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) ل 14 فترة إلى منطقة ذروة الشراء عند 84.00، مما يشير إلى فرص حدوث بعض التصحيح في المستقبل.