الدولار الأسترالي يبقى قويًا بسبب المخاطر التضخمية المستمرة، مع التركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

• حقق الدولار الأسترالي مكاسب حيث حذر محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك من استمرار مخاطر التضخم.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.1% في يونيو.
• قد يعلن الرئيس ترامب قريبًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد ورسوم بنسبة 200% على الواردات الدوائية.

ارتفع الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، موسعًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي. ارتفع زوج AUD/USD حيث قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن مخاطر التضخم مستمرة بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وضعف الإنتاجية، مما قد يدفع التضخم فوق التوقعات.

أضافت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك أيضًا أن الآثار الكاملة لخفض أسعار الفائدة السابقة بمقدار 50 نقطة أساس لم تتحقق بعد. وذكرت أن المزيد من البيانات والتطورات ستكون متاحة بحلول الاجتماع المقبل. يوم الثلاثاء، أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي (OCR) دون تغيير عند 3.85%، مقابل خفض متوقع بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.

في استطلاع أجرته رويترز، توقع جميع الاقتصاديين الثلاثين أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60% في أغسطس. كما دعمت البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا، ANZ وCBA وNAB وWestpac، دعوة خفض سعر الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة %0.1 على أساس سنوي في يونيو بعد انخفاضه بنسبة %0.1 في مايو. وكان التوافق السوقي هو %0 في الفترة المبلغ عنها. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة %0.1 مقابل القراءة المتوقعة %0. علاوة على ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة %3.6 على أساس سنوي في يونيو، بعد انخفاض بنسبة %3.3 في مايو. جاءت البيانات أقل من التوافق السوقي البالغ %3.2.

قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي يواجه قدرًا هائلًا من عدم اليقين. أعرب هاوزر عن دهشته من كيفية تجاهل الأسواق والمضي قدمًا. كما أضاف أن آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي عميقة ومن المحتمل أن تؤثر على النمو.

الدولار الأسترالي يتقدم رغم قوة الدولار الأمريكي وسط مخاوف مستمرة من التعريفات الجمركية

• ظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، ثابتًا بعد يومين من المكاسب ويتداول حول 97.60 في وقت كتابة هذا التقرير. من المحتمل أن يراقب المتداولون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في وقت لاحق من جلسة التعاملات الأمريكية.
• قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد وأشار إلى أن رسومًا أعلى على القطاعات المحددة قادمة. كما قال ترامب إنه سيعلن قريبًا عن رسوم "بنسبة عالية جدًا، مثل 200%" على الواردات الدوائية.
• قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد تلقت بالفعل حوالي 100 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية هذا العام وقد تشهد أن هذا المجموع يرتفع إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية 2025، مدفوعًا بتصاعد تدابير التجارة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
• أعلنت البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيًا بتأجيل تنفيذ الرسوم الجديدة من يوليو إلى 1 أغسطس، وفقًا لبلومبرغ. جدد ترامب تهديده بفرض ضريبة بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية وشارك مجموعة من الرسائل الأخرى إلى قادة العالم تحذر من الرسوم اعتبارًا من 1 أغسطس. كما فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على ماليزيا وكازاخستان وتونس، بينما ستشهد جنوب أفريقيا رسومًا بنسبة 30%، وسيتعرض لاوس وميانمار لرسوم بنسبة 40%. وشملت الدول الأخرى التي تعرضت للرسوم إندونيسيا بنسبة 32% وبنغلاديش بنسبة 35% وتايلاند وكمبوديا بنسبة 36%.
• نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن "أي دولة تتماشى مع السياسات المناهضة لأمريكا لـ BRICS، ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة."
• أعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن تدابير لفتح أسواق رأس المال بشكل أكبر من خلال دعم المزيد من المستثمرين المحليين للاستثمار في السندات الخارجية. يستعد البنك المركزي الصيني لتوسيع برنامج Bond Connect ليشمل مجموعة أوسع من المؤسسات المحلية، مثل الوسطاء وصناديق الاستثمار ومديري الثروات وشركات التأمين. يأتي ذلك بعد تقارير سابقة تفيد بأن السلطات تفكر في مضاعفة حصة برنامج Bond Connect الجنوبي إلى ما يعادل 139 مليار دولار أمريكي. قد يؤثر أي تغيير في الاقتصاد الصيني على الدولار الأسترالي حيث أن الصين وأستراليا شريكان تجاريان قريبان.
• ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الصين تعيد توجيه صادراتها بشكل متزايد عبر جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب. في مايو، انخفضت الشحنات المباشرة من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 43%، بينما ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 4.8%. تم تسجيل هذا التحول بزيادة بنسبة 15% في الصادرات إلى جنوب شرق آسيا وزيادة بنسبة 12% إلى الاتحاد الأوروبي (EU). ومع ذلك، تتضمن الاتفاقية التجارية الأمريكية مع فيتنام الآن رسومًا بنسبة 40% على السلع المعاد شحنها للحد من مثل هذه الممارسات.
• قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة لم يكن النتيجة التي كان يأمل فيها ملايين الأستراليين ولا ما توقعته الأسواق. وأضاف تشالمرز أن البنك المركزي قد أشار إلى اتجاه واضح بشأن التضخم وأسعار الفائدة في المستقبل.

الدولار الأسترالي يستهدف حاجز المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام بعد اختراقه فوق 0.6500

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6530 يوم الأربعاء. أشار التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى شعور صعودي مستمر حيث يتم وضع الزوج ضمن نمط القناة الصاعدة. لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق علامة 50 بقليل، مما يعزز الميل الصعودي. ومع ذلك، يبقى الزوج أدنى من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى أن زخم السعر على المدى القصير أضعف.

يستهدف زوج AUD/USD الحاجز الرئيسي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6535. قد يؤدي الاختراق الناجح فوق هذا المستوى إلى تعزيز زخم السعر على المدى القصير ودعم الزوج للاقتراب من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.6590، المسجل في 1 يوليو. ستفتح المزيد من التقدم الأبواب أمام الزوج لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للقناة الصاعدة حول 0.6680.

على الجانب السلبي، قد يجد زوج AUD/USD دعمه الأولي عند الحد السفلي للقناة الصاعدة حول 0.6510، يليه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 0.6475. إن كسر هذا المستوى الحاسم من الدعم سيؤدي إلى تراجع زخم السعر على المدى المتوسط وفتح الأبواب أمام الزوج لاختبار أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6372.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي