الذهب يتداول ضمن نطاق بينما تمحص الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية المتأخرة

• يظل الذهب محصورًا داخل نطاق سعري على الرغم من تقرير الوظائف غير الزراعية NFP الأقوى من المتوقع.
• يحد تحسن شهية المخاطرة بعد أرباح شركة إنفيديا Nvidia المتفائلة من الطلب على الملاذ الآمن.
• كما يضغط الدولار الأمريكي الأقوى على المعدن حيث تقلص الأسواق توقعاتها لخفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر.

يتداول الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) دون تغيير تقريبًا يوم الخميس، حيث يتحرك في نطاق ضيق بينما يستوعب المتداولون مجموعة البيانات المتأخرة للوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر/أيلول. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD في محيط منقطة 4080 دولار، متراجعًا بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق الحاجز النفسي 4100 دولار.

تحسنت الأجواء في الأسواق بعد أن نشرت إنفيديا Nvidia نتائج قوية، مما أدى إلى انتعاش في الأسهم العالمية وتخفيف تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولار الأمريكي الأقوى (USD) حيث يقوم المستثمرون بتقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول من قبل الاحتياطي الفيدرالي يضيف ضغطًا ويحد من ارتفاع المعدن.

شهدت الأسواق إعادة تسعير حادة لتوقعات معدلات الفائدة بعد أن أكد مكتب إحصاءات العمل أن تقرير حالة التوظيف لشهر أكتوبر/تشرين الأول سيتم إصداره مع بيانات نوفمبر/تشرين الثاني. بالإضافة إلى ذلك، عزز محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي تم نشره يوم الأربعاء والذي يميل نحو التشديد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يترك معدلات الفائدة دون تغيير في ديسمبر.

العوامل المؤثرة في السوق: الدولار الأمريكي مستقر بعد مفاجأة إيجابية في تقرير الوظائف غير الزراعية NFP

• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب 100.18، ويحوم بالقرب من أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب، مختبرًا المنطقة التي شوهدت آخر مرة في 5 نوفمبر.
• ارتفعت الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر سبتمبر بمقدار 119 ألف، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 50 ألف. تم تعديل قراءة أغسطس إلى انخفاض قدره 4 آلاف بدلاً من الزيادة المبلغ عنها سابقًا والبالغة 22 ألف. ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو أعلى قليلاً من التقدير البالغ 4.3% ولم يتغير عن الشهر السابق.
• ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، أقل بقليل من التوقعات البالغة 0.3% وأضعف من الزيادة السابقة البالغة 0.4%. على أساس سنوي، نمت الأجور بنسبة 3.8%، مطابقة للقراءة السابقة وجاءت فوق التوقعات البالغة 3.7%. ظل متوسط ساعات العمل الأسبوعية ثابتًا عند 34.2، بما يتماشى مع التوقعات.
• أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر أكتوبر/تشرين الأول توجهًا نحو التشديد، حيث لاحظ العديد من صناع السياسة أن التضخم قد ارتفع منذ وقت سابق من العام وظل فوق المستهدف 2%، بينما توقف التقدم نحو خفض معدل التضخم. اعتبر العديد من المشاركين أن المزيد من تخفيضات الأسعار لم تكن بالضرورة مناسبة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول. كما أشار المحضر إلى أنه على الرغم من أن معظم المشاركين فضلوا خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، إلا أن بعضهم قال إنهم كانوا يمكن أن يدعموا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
• أكد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الأربعاء أن تقرير الوظائف لشهر أكتوبر قد تم تأجيله بعد أن منع الإغلاق الحكومي المسؤولين من جمع البيانات الأساسية، بما في ذلك المدخلات اللازمة لحساب معدل البطالة. ستصدر الأرقام المفقودة لشهر أكتوبر الآن مع تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في 16 ديسمبر، مما يقلل من البيانات المتاحة للاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع FOMC في 9-10 ديسمبر.
• وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 31.8% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بانخفاض من حوالي 50% قبل أسبوع. الآن، يتجه الانتباه نحو تقرير الوظائف غير الزراعية NFP لشهر سبتمبر المتأخر، والذي قد يغير التوقعات مرة أخرى. يتوقع الاقتصاديون أن ترتفع الوظائف بحوالي 50 ألف، مقارنة بالزيادة البالغة 22 ألف المسجلة في أغسطس.

التحليل الفني: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتمسك بدعم 4050 دولار حيث يضع المتوسط المتحرك البسيط 100 الدببة تحت السيطرة

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يتماسك زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق منطقة دعم رئيسية قرب مستوى 4050 دولار، حيث يقدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 فترة دعمًا فنيًا فوريًا. طالما أن السعر يبقى فوق المتوسط المتحرك البسيط 100، تظل التوقعات على المدى القصير بناءة. ومع ذلك، فإن الاختراق النظيف دون هذه المنطقة المشتركة سيضعف الميل الفني ويفتح الباب نحو مستوى 4000 دولار.

على الجانب الصعودي، يواصل الذهب مواجهة مقاومة قوية في نطاق 4100-4150 دولار. سيكون من الضروري اختراق حاسم فوق 4150 دولار لإحياء الزخم الصعودي، مما يمهد الطريق نحو 4200 دولار، مع إمكانية متابعة الشراء التي قد تكشف عن 4250 دولار بعد ذلك.

يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار الزمني إطار 4 ساعات بالقرب من 45، مما يعكس إعداد زخم محايد إلى هبوطي قليلاً. سيساعد التعافي في مؤشر القوة النسبية عبر خط المنتصف 50 في تحسين الزخم الصعودي.

(تم تصحيح هذه القصة في 20 نوفمبر الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش لتقول إن الذهب يتداول دون تغيير يُذكر يوم الخميس، وليس الأربعاء.)