زوج دولار أمريكي/روبية هندية USD/INR يرتفع مع تراجع الروبية الهندية بسبب تدفقات الاستثمار الأجنبي المحتملة

• الروبية الهندية تضعف قبل صدور الأرقام الاقتصادية من الهند يوم الاثنين.
• الأسهم الهندية تفقد قوتها بسبب جني الأرباح بعد أن وصلت المؤشرات إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر يوم الجمعة.
• قد يواجه الدولار الأمريكي صعوبة حيث يتوقع المتداولون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

تخسر الروبية الهندية (INR) قوتها مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين بعد أن سجلت مكاسب في الجلستين السابقتين. يتداول مؤشر NIFTY 50 حول 25550، بانخفاض قدره %0.33، بينما يتداول مؤشر BSE SENSEX حول 83770، بانخفاض قدره %0.34، في وقت كتابة هذا التقرير. تمحو الأسهم الهندية المكاسب القوية من الجلسة السابقة، حيث انخرط المتداولون في جني الأرباح بعد أن وصلت المؤشرات إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر يوم الجمعة. من المحتمل أن تتعرض الروبية الهندية لضغوط هبوطية من تدفقات المستثمرين الأجانب المؤسسيين (FIIs).

ارتفع زوج USD/INR أيضًا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، مما وضع ضغوطًا هبوطية على الروبية. من المهم ملاحظة أن الهند هي واحدة من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم. ينتظر المتداولون مجموعة من الأرقام الاقتصادية من الهند يوم الاثنين، بما في ذلك الإنتاج الصناعي، وإنتاج التصنيع، والعجز التجاري.

يتداول سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 64.70 دولارًا للبرميل في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، قد يكون ارتفاع أسعار النفط الخام محدودًا وسط تخفيف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، مدفوعًا بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، من المقرر أن تزيد أوبك+، منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، الإنتاج بمقدار 411,000 برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادة مماثلة مخطط لها بالفعل لشهر يوليو.

حققت الروبية الهندية مكاسب بسبب تدفقات أجنبية قوية. اشترى المستثمرون الأجانب المؤسسيون (FIIs) أسهمًا هندية بقيمة 8915 كرور روبية حتى الآن في يونيو. يشير المحللون إلى أن هذا الاهتمام المتجدد يعكس الثقة في قصة نمو الاقتصاد الهندي وقوة السوق الأساسية.

ملخص لمحركات السوق اليومية: الروبية الهندية تنخفض وسط استقرار الدولار الأمريكي

• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، منخفضًا عند حوالي 97.20 في وقت كتابة هذا التقرير. من المقرر إصدار بيانات التوظيف الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تقدم مزيدًا من الدوافع الجديدة بشأن توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed).
• من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أن الاقتصاد أضاف 110,000 وظيفة جديدة في يونيو، بانخفاض عن 135,000 في مايو. النطاق المقدر حاليًا يتراوح بين 140,000 كحد أعلى و75,000 كحد أدنى. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.2%.
• قد يواجه الدولار الأمريكي صعوبة وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيقوم بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة انخفض بشكل غير متوقع في مايو، وهو الانخفاض الثاني هذا العام. في الوقت نفسه، انخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في مايو، وهو أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2021.
• قد يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) جيروم باول بحلول سبتمبر أو أكتوبر. قد يفكر ترامب في المحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
• قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يوم الخميس إن الموجات السياسية ليست عاملًا في اتخاذ القرار، ولا سيكون تعيين رئيس ظل عاملًا أيضًا، وفقًا لشبكة CNBC.
• أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إلى أن سياسات ترامب الجمركية قد تسبب زيادة في الأسعار لمرة واحدة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى تضخم أكثر استمرارية. يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون حذرًا في النظر في مزيد من خفض أسعار الفائدة.
• توقع الاقتصاديون نموًا أبطأ قليلاً في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الهند للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس عند 6.4%، مقارنة بنمو 6.5% الذي تم رؤيته العام الماضي، وفقًا لاستطلاع من رويترز. توقع الاقتصاديون نموًا أبطأ على الرغم من أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) قد قام بتخفيض أسعار الفائدة بشكل مسبق.

التحليل الفني: USD/INR يحتفظ بالمكاسب حول 85.50

يحتفظ زوج USD/INR بمكاسب متواضعة بالقرب من 85.50 يوم الاثنين، حيث انخفض دون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى زخم سعري ضعيف على المدى القصير.

يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا دون مستوى 50، مما يشير إلى تحيز هبوطي مستمر.

على الجانب الهبوطي، يبدو أن القاع الشهري عند 85.30 هو الدعم الفوري. في الوقت نفسه، يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 85.81 كحاجز رئيسي.

USD/INR: الرسم البياني اليومي