ارتفاع أسعار الذهب يتهاوى ويواجه ضغوط بيع لأول مرة هذا الأسبوع

• توقف ارتفاع الذهب لأول مرة لهذا الأسبوع. 
• انتعشت عوائد السندات من أدنى مستوياتها وبدأت في الارتفاع. 
• حاولت أسعار الذهب الاختراق فوق 2760 دولار يوم الأربعاء وتعرضت للرفض. 

وصلت أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD)إلى المستوى 2747 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، وبدأ المستثمرين في جني بعض المكاسب بعد ارتفاع شرس استمر ثلاثة أيام حقق مكاسب تزيد عن 2.0%. قلل المتداولون من تعرضهم للسبائك، مع استعداد الأجندة الاقتصادية الأمريكية لمزيد من إصدارات البيانات يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، تتوخى الأسواق الحذر بشأن ما سيقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

كان فراغ البيانات الذي عانت منه الأسواق مؤخرًا مثاليًا للذهب للارتفاع دون أي قلق كبير. يمكن أن تبدأ هذه المعنويات في التغير مع إصدار مسح نشاط التصنيع الفيدرالي في كانساس لشهر يناير/كانون الثاني، قبل صدور أرقام مؤشر لمديري المشتريات عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (PMIs) غدًا الجمعة.  

ملخّص محركات السوق اليومية: في انتظار إصدارات البيانات الأمريكية

• تدرس شركة باريك جولد بيع حصتها البالغة 50% في منجم زالديفار للنحاس في تشيلي، وفقًا لمصادر بلومبرج، حيث تهدف شركة التعدين العملاقة إلى تبسيط محفظتها والتركيز على العمليات على نطاق أوسع، بحسب وكالة بلومبرج.
• في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، من المقرر إصدار مؤشر نشاط التصنيع الفيدرالي في كانساس لشهر يناير/كانون الثاني. لا توجد توقعات متاحة، مع انكماش الرقم السابق عند -5.
• من المقرر أن يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن طريق الفيديو في دافوس.
• انخفضت العائدات الأمريكية عن أدنى مستوياتها لهذا الأسبوع، حيث يتم تداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات حاليًا عند 4.619%، مصححًا أدائه الضعيف الذي شوهد في وقت سابق من هذا الأسبوع عند 4.528%، ولا يزال أمامه طريق طويل للعودة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام من الأسبوع الماضي عند 4.807%.

التحليل الفني: البيانات ستضرّ بالارتفاع

أوقفت أسعار الذهب ارتفاعها يوم الخميس، وأجندة الاقتصاد الأمريكي لها علاقة به. لقد كانت الأيام القليلة الماضية نادرة جدًا؛ حيث كانت الأجندة الاقتصادية الأمريكية فارغة جدًا منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين. كان الفراغ في البيانات الاقتصادية مثاليًا للمتداولين للاستمتاع بهذا الارتفاع. على الرغم من أن أهميته بدأت في الارتفاع يوم  الخميس، إلا أن التصحيح قد يضرّ بالمعدن الثمين. 

قد يتسع نطاق جني الأرباح ويدفع سعر الذهب إلى 2721 دولارًا، وهو نوع من القمة المزدوجة التي تم كسرها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول يوم الثلاثاء. دون ذلك مباشرة، يأتي 2709 دولارًا (قاع 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024) في التركيز كدعم قريب تالي. في حالة كسر المستويين المذكورين أعلاه، انتظر هبوطًا حادًا مرة أخرى إلى 2680 دولارًا مع عمليات بيع كاملة.

على العكس من ذلك، يتجه الذهب الآن إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2790 دولارًا، والذي لا يزال بعيدًا بنسبة 1.4% عن المستويات الحالية. بمجرد تجاوز هذا المستوى، سيظهر أعلى مستوى جديد على الإطلاق. في غضون ذلك، توقع بعض المحللين والاستراتيجيين أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار، لكن يبدو أن مستوى 2800 دولارًا يمثل نقطة بداية جيدة كمقاومة تالية على الجانب الصعودي.

زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD: الرسم البياني اليومي