ارتفاع أسعار الذهب مع تباين مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، بينما تعزز تصريحات ترامب رهانات خفض سعر الفائدة

• ارتفع سعر الذهب إلى 3359 دولارًا بعد أن اقترح مرشح ترامب لرئاسة مكتب إحصاءات العمل تعليق إصدارات الوظائف غير الزراعية الشهرية.
• أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو جاءت أقل من التقديرات، مما زاد من احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
• ترامب ينتقد باول، ويهدد برفع دعوى قضائية، مما يعيد إشعال المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

استعاد سعر الذهب بعض الأرض يوم الثلاثاء، مرتفعًا بنسبة 0.20% بعد صدور بيانات التضخم لشهر يوليو في الولايات المتحدة. على الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن الذهب كان مدعومًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هددت استقلال الاحتياطي الفيدرالي. يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 3348 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

جاء مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو أقل من التقديرات في طباعة العنوان على أساس سنوي وزاد من احتمالات خفض سعر الفائدة. ومع ذلك، قفز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة، فوق عتبة 3% على أساس سنوي.

في البداية، انخفض XAU/USD نحو أدنى مستوياته اليومية ولكن تم تعزيز الأسعار بتعليقات ترامب حول جيروم باول، حيث وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأنه متأخر جدًا في خفض الأسعار وهدد بمقاضاته بشأن تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي.

على خلفية هذه التصريحات، ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها اليومية بالقرب من 3331 دولارًا نحو 3347 دولارًا قبل أن ترتفع نحو أعلى مستوياتها اليومية عند 3359 دولارًا.

كانت الزيادة الأخيرة في سعر الذهب بفضل إي جي أنطوني، الاقتصادي الذي عينه ترامب لرئاسة مكتب إحصاءات العمل، الذي اقترح تعليق بيانات الوظائف غير الزراعية الشهرية. وذكر أن منهجيتها الأساسية ونمذجة الاقتصاد والافتراضات الإحصائية معيبة بشكل أساسي. بدلاً من ذلك، يقترح أنطوني بيانات ربع سنوية.

في هذه الأثناء، عبر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن آرائهم، بقيادة توماس باركين من الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند وجيفري شميد من الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي. ومن الجدير بالذكر أن مرشح ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، قد عبر أيضًا عن آرائه.

سيراقب المتداولون المزيد من إصدارات البيانات حيث لا يزال الجدول الزمني في الولايات المتحدة مزدحمًا. ينتظرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين، ومطالبات البطالة للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، ومبيعات التجزئة، ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان.

ملخص لمحركات السوق اليومية: مشترو الذهب يتجاهلون بيانات التضخم الأمريكية المختلطة

• لم تكن بيانات التضخم الأمريكية المختلطة عذرًا للمتداولين لزيادة احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 16-17 سبتمبر. كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك في يوليو ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 2.8% وثابتًا عن قراءة يونيو البالغة 2.7%. على العكس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مرتفعًا من 2.9% قبل شهر وأعلى من التقديرات البالغة 3%.
• قال توماس باركين من الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إن سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد، مضيفًا أن البنك المركزي سيواجه ضغوطًا بشأن التضخم والبطالة.
• قال جيفري شميد من الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إن الاحتفاظ بموقف سياسة تقييدي بشكل معتدل مناسب في الوقت الحالي. وأيد نهجًا صبورًا بشأن الأسعار وأشار إلى أن التأثير الخافت للتعريفات على التضخم من المحتمل أن يكون علامة على أن السياسة مضبوطة بشكل مناسب.
• قال مرشح ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران: "إن استقلال البنك المركزي الأمريكي كان 'أمرًا بالغ الأهمية' لكنه رفض التوسع أكثر، مشيرًا إلى عملية الموافقة القادمة في مجلس الشيوخ." وأضاف: "أعتقد أن التضخم كان متوازنًا بشكل جيد، خاصة منذ تولي الرئيس منصبه."
• بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك، سيراقب المتداولون أيضًا بيانات مؤشر أسعار المنتجين وتطور سوق العمل وإنفاق المستهلك عبر مبيعات التجزئة، التي من المتوقع أن تنخفض من 0.6% إلى 0.5% على أساس شهري في يوليو. ستنتهي الأسبوع بإصدار بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، التي من المتوقع أن تتحسن من 61.7 إلى 62 في القراءة الأولية لشهر أغسطس.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء قيمة الدولار مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.45% إلى 98.05. وقد أدى انخفاض الدولار الأمريكي إلى دفع أسعار الذهب أعلى نحو 3350 دولارًا.
• ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 4.295%.
• قام المتداولون بتسعير فرصة بنسبة 95% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

المصدر: Prime Market Terminal

التوقعات الفنية: سعر الذهب يرتفع لكنه يواجه مقاومة عند تقاطع المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 20 و50 يومًا

انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى يومي عند 3331 دولارًا قبل أن تدفع الأسعار أعلى بتصريحات ترامب وأنطوني. ومع ذلك، تختبر أسعار الذهب الفورية XAU/USD تقاطع المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و20 يومًا بالقرب من 3356 إلى 3349 دولارًا. يراقب المشترون مستوى 3380 دولارًا بمجرد تجاوزهم المنطقة السابقة.

إذا ارتفع XAU/USD فوق 3400 دولار، فإن المنطقة التالية من الاهتمام ستكون قمة 16 يونيو عند 3452 دولارًا، تليها القمة القياسية عند 3500 دولار. على العكس، إذا أنهى الذهب يوم الثلاثاء دون 3350 دولارًا، فقد ينزلق الذهب نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 3285 دولارًا.