ارتفاع أسعار الذهب فوق 4270 دولار مع إشعال خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لاندفاع المعادن الثمينة

• ارتفعت أسعار الذهب بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس حيث قلل المتداولون من إشارات توقف السياسة.
• تضيف بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الضعيفة ضغطًا على الدولار الأمريكي، مما يسرع من ارتفاع أسعار الذهب.
• زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام في أوكرانيا.

ارتفعت أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بشكل كبير يوم الخميس بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة كما هو متوقع يوم الأربعاء، وعلى الرغم من أنه أشار إلى توقف في دورة التيسير، إلا أن ذلك لم يكن عذرًا لارتفاع المعادن الثمينة. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD عند 4278 دولار بعد أن ارتد من أدنى مستوى يومي بلغ 4204 دولارات.

ارتفاع المعادن الثمينة على الرغم من إشارة باول إلى توقف، حيث تغذي بيانات العمل الأمريكية الضعيفة الطلب على الملاذات الآمنة

في يوم الأربعاء، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وسط فترة من الأسعار المرتفعة، حيث يقترب التضخم من 3%. ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى توقف في دورة التيسير، حيث أكد الرئيس جيروم باول أنهم في وضع الانتظار والترقب، وأن أسعار الفائدة في النطاق الأعلى للحياد.

كانت بيانات الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع، حيث جاءت طلبات إعانة البطالة للأسبوع السابق أقل من التوقعات. وأظهرت بيانات أخرى أن العجز التجاري قد انخفض في سبتمبر، وفقًا لمكتب التعداد الأمريكي.

فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية، استمرت المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام، حيث سلم الرئيس الأوكراني زيلينسكي اقتراحًا منقحًا لخطة سلام من 20 نقطة إلى الولايات المتحدة، عبر ABC News.

فيما يلي، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية متحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة آن بولسون من بنك فيلادلفيا، وبث هاماك من بنك كليفلاند، وأوستان جولسبي من شيكاغو.

ملخص لمحركات السوق اليومية: الذهب مدعوم ببيانات أمريكية، وخفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي

• تتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض معدل السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.122%. تنخفض العوائد الحقيقية الأمريكية، التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب، بنحو نقطتين ونصف النقطة إلى 1.872%، مما يدعم أسعار الذهب.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.44% إلى 98.19.
• ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف، بزيادة حادة عن 192 ألف المعدلة للأسبوع السابق، وفقًا لوزارة العمل. في المقابل، انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر إلى 1.838 مليون من 1.937 مليون، مما يشير إلى بعض الاستقرار في البطالة على المدى الطويل.
• تقلص العجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات الأمريكية إلى -52.8 مليار دولار في سبتمبر، محسنًا من -59.3 مليار دولار في أغسطس، متفوقًا على التوقعات لعجز متزايد نحو -63.3 مليار دولار.
• كان بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي شبه ثابت، مشيرًا إلى أن مخاطر التوظيف تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما استمرت ضغوط التضخم في الارتفاع.
• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن هناك توترًا بين الولاية المزدوجة للبنك المركزي. وأضاف أن البنك المركزي "مستعد جيدًا" لـ "الانتظار والترقب" لمعرفة كيف تتطور الاقتصاد، بعد تخفيض السياسة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، وعلق أن معدل الفائدة الفيدرالي يقع ضمن النطاق الأعلى للتقديرات للحياد.
• قال باول إنه بعد 175 نقطة أساس من التخفيضات، "لقد عدنا بسياساتنا إلى حيث لم تعد مقيدة بشدة في هذه المرحلة"، وأضاف: "أعتقد أنها في نطاق الحياد".

التحليل الفني: الذهب يكسر النطاق، الأنظار على 4,300 دولار

تحسن المشهد الفني للذهب بشكل كبير، حيث ارتفع XAU/USD بشكل حاد متجاوزًا 4,250 دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 4,285 دولار قبل أن يتراجع قليلاً. يزداد الزخم الصعودي كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يشير إلى مزيد من الارتفاع في المستقبل.

إذا حقق XAU/USD إغلاقًا يوميًا فوق 4,300 دولار، فإن ذلك يفتح الطريق لتحدي 4,350 دولار قبل الوصول إلى أعلى مستوى قياسي عند 4,381 دولار. على العكس، فإن أول دعم هو 4,250 دولار، يليه مستوى 4,200 دولار. بمجرد تجاوزه، يكون الدعم التالي هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) عند 4,158 دولار.