- استعاد الذهب زخمًا إيجابيًا يوم الأربعاء وسط تزايد الرهانات على خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
- انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد وسط توقعات تيسير من الاحتياطي الفيدرالي، مما أفاد السلعة.
- يمكن أن يحد نبرة المخاطر الإيجابية وآمال اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من مكاسب المعدن الثمين.
يحافظ الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) على حالة الطلب مع اقترابه من الجلسة الأوروبية ويتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع ونصف، الذي تم لمسه في وقت سابق من يوم الأربعاء. زاد المتداولون من رهاناتهم على خفض آخر لمعدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بعد أن أشار مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI)، الذي صدر يوم الثلاثاء، إلى علامات على تباطؤ التضخم. علاوة على ذلك، دعم عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي فكرة المزيد من تخفيف السياسة، مما أدى إلى سحب الدولار الأمريكي (USD) إلى أدنى مستوى له في أسبوع ويعمل كرياح خلفية للمعدن الأصفر غير المدفوع بالعائد.
في الوقت نفسه، تعزز احتمالية انخفاض معدلات الفائدة الأمريكية شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة. علاوة على ذلك، تبقى الآمال في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا داعمة للمزاج الإيجابي في أسواق الأسهم العالمية، مما يمنع المتداولين من وضع رهانات صعودية جديدة حول الذهب كملاذ آمن. ومع ذلك، تشير الخلفية الأساسية إلى أن مسار الأقل مقاومة لزوج XAU/USD يبقى في الاتجاه الصعودي. وبالتالي، من المحتمل أن يتم شراء أي تراجع تصحيحي ويظل محدودًا.
ملخص لمحركات السوق اليومية: الذهب يستمر في جذب الدعم من توقعات الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية وضعف الدولار الأمريكي
- أظهرت الأرقام الأخيرة من مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ارتفع بنسبة 2.7% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد قليلاً عن 2.6% السابقة ويتماشى بشكل عام مع التوقعات. بعد استبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.9% على مدار العام مقارنة بتوقعات 2.7% وزيادة 2.8% المسجلة في أغسطس.
- من جهة أخرى، أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر. كانت القراءة أقل من تقديرات الإجماع لنمو بنسبة 0.4% وتأتي بعد زيادة بنسبة 0.6% في أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن هيئة الاتحاد إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر في نوفمبر وسط مخاوف بشأن سوق العمل البطيء.
- في الوقت نفسه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة الماضي إن أسعار الفائدة قد تنخفض في المدى القريب دون تعريض هدف التضخم للبنك المركزي للخطر. علاوة على ذلك، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سوق العمل ضعيف بما يكفي لتبرير خفض آخر بمقدار ربع نقطة في اجتماع ديسمبر.
- أعاد المحافظ ستيفن ميران تأكيد الرأي المتشائم وقال في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء إن تدهور سوق العمل والاقتصاد يتطلبان تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة للوصول بالسياسة النقدية إلى وضع محايد. كان المتداولون سريعون في الرد والآن يقومون بتسعير حوالي 85% فرصة أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
- انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له تقريبًا في أسبوع واحد بعد البيانات غير المثيرة للإعجاب، التي تأخرت في أعقاب أطول إغلاق حكومي أمريكي على الإطلاق، وزيادة الرهانات المتشائمة من الاحتياطي الفيدرالي. وهذا بدوره يساعد الذهب الذي لا يدر عائدًا على استعادة بعض الزخم الإيجابي خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء، بعد حركة الأسعار الثنائية في اليوم السابق.
- قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا مستعدة لتقديم إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا. علاوة على ذلك، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض أي موعد للوصول إلى اتفاق سلام وقال إن مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، سيذهب إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.
- يتطلع المتداولون الآن إلى جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الأربعاء - الذي يتضمن الإصدار المتأخر لطلبات السلع المعمرة، إلى جانب مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو. بخلاف ذلك، ستلعب تعليقات من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المؤثرين دورًا رئيسيًا في دفع الطلب على الدولار الأمريكي وإنتاج فرص قصيرة الأجل حول زوج XAU/USD.
الإعداد الفني الإيجابي للذهب يدعم فكرة التحرك نحو استعادة 4200 دولار
دافع السلعة عن مستوى دعم متقارب الأسبوع الماضي - يتكون من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 فترة على الرسم البياني لأربع ساعات وخط اتجاه مائل للأعلى يمتد من أواخر أكتوبر. تدعم الحركة اللاحقة للأعلى، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الإيجابية على الرسوم البيانية لأربع ساعات/يومية، الحالة لمزيد من الحركة الصعودية على المدى القريب. أي عمليات شراء مستمرة تتجاوز أعلى مستوى تأرجح ليوم أمس، حول منطقة 4159 دولار، ستؤكد النظرة الإيجابية وترفع سعر الذهب إلى مستوى المقاومة الوسيطة 4177-4178 دولار في طريقه إلى الرقم الدائري 4200 دولار. ستؤدي القوة المستدامة فوق الأخيرة إلى تمهيد الطريق لتمديد الزخم نحو اختبار أعلى مستوى تأرجح شهري، حول منطقة 4245 دولار.
على الجانب الآخر، قد تستمر أي تراجعات في العثور على دعم جيد بالقرب من منطقة 4110-4100 دولار. سيؤدي الاختراق المقنع دون الأخيرة إلى تعريض المستوى المتقارب المذكور أعلاه، الذي يتم تحديده حاليًا بالقرب من منطقة 4034-4033 دولار، حيث يمكن أن ينخفض سعر الذهب إلى المستوى النفسي 4000 دولار. قد تؤدي بعض عمليات البيع المستمرة إلى تحويل التحيز لصالح المتداولين الهبوطيين وتمهد الطريق للانخفاض نحو أدنى مستوى تأرجح الأسبوع الماضي، حول منطقة 3968-3967 دولار. يمكن أن يمتد زوج XAU/USD الانخفاض أكثر نحو منطقة 3931 دولار، وحاجز 3900 دولار، وأدنى مستوى في أواخر أكتوبر، حول منطقة 3886 دولار.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.69% | -0.72% | -0.33% | -0.23% | -0.80% | -1.38% | -0.54% | |
| EUR | 0.69% | -0.03% | 0.38% | 0.46% | -0.13% | -0.70% | 0.17% | |
| GBP | 0.72% | 0.03% | 0.39% | 0.50% | -0.09% | -0.67% | 0.20% | |
| JPY | 0.33% | -0.38% | -0.39% | 0.10% | -0.54% | -1.19% | -0.19% | |
| CAD | 0.23% | -0.46% | -0.50% | -0.10% | -0.59% | -1.16% | -0.32% | |
| AUD | 0.80% | 0.13% | 0.09% | 0.54% | 0.59% | -0.57% | 0.31% | |
| NZD | 1.38% | 0.70% | 0.67% | 1.19% | 1.16% | 0.57% | 0.88% | |
| CHF | 0.54% | -0.17% | -0.20% | 0.19% | 0.32% | -0.31% | -0.88% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع الذهب مقابل الدولار XAU/USD
فشل الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من افتتاح الأسبوع بفجوة صعودية. تشير التوقعات الفنية للمدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي. سيظل تركيز المستثمرين منصبًا على أزمة الشرق الأوسط والبيانات الأمريكية.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: التوترات في الشرق الأوسط وزيادة أسعار النفط يضغطان على البيتكوين
تواجه البيتكوين ضغوطًا من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. يخشى المتداولون موجة بيع في البيتكوين بعد أن بدأت مؤسسات مرتبطة بشتاء العملات المشفرة في عام 2022 بنقل عملات البيتكوين إلى منصات تداول مؤسسية.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
كيف ستقيم الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر فبراير في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط؟
يتوقع المستثمرون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 59 ألف بعد الزيادة المثيرة للإعجاب البالغة 130 ألف المسجلة في يناير/كانون الثاني. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
لماذا لا تنهار البيتكوين بسبب حرب إيران؟
بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، كان هناك توافق بين معظم الخبراء على أن البيتكوين وسوق العملات المشفرة سيشهدان جولة أخرى من الانخفاضات الحادة. حسنًا، لم يحدث ذلك. وبعد حوالي أسبوع، يبدو أن العملات المشفرة تتجاوز العاصفة بشكل أفضل بكثير من فئات الأصول الأخرى التي تعتبر عالية المخاطر.