الذهب يتراجع وسط الدولار الأمريكي القوي، على الرغم من انخفاض العوائد الأمريكية

• تراجع السبائك من أعلى مستوى له في أسبوعين بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي ميزانية مثقلة بالديون.
• الدولار الأمريكي القوي ومؤشرات مديري المشتريات الأمريكية الأقوى تؤثر سلبًا على جاذبية الملاذ الآمن.
• المخاطر الجيوسياسية مع إيران لا تزال تدعم الاتجاه الصعودي على المدى الطويل للذهب.

انخفض سعر الذهب بنسبة 0.48% يوم الخميس وفشل في التمسك بمستوى 3300 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 3345 دولار في وقت سابق. يضغط الدولار الأمريكي القوي على المعدن الذهبي حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها اليومية بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي ميزانية ترامب، والتي سيتم إرسالها الآن للموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ. يتداول زوج XAU/USD عند 3289 دولار، بانخفاض 0.83%.

تحسنت معنويات السوق قليلاً لكنها لا تزال هشة حيث رعتها تخفيضات موديز لتصنيف ديون الحكومة الأمريكية. من المتوقع أن تضيف الحزمة المالية التي أقرها مجلس النواب الأمريكي حتى الآن 4 تريليون دولار إلى سقف الدين.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بعض خسائره الأسبوعية السابقة وارتفع بنسبة 0.18% إلى 99.86، مما يشكل عائقًا أمام المعدن الثمين المقوم بالدولار.

ومع ذلك، لا يزال التوقع لأسعار السبائك متفائلًا بسبب النزاعات الجيوسياسية. كشفت وكالات الأنباء أن إسرائيل تستعد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت المحادثات بين الأخيرة والولايات المتحدة، وفقًا لمصادر من وولا.

على صعيد البيانات، تحسنت مؤشرات مديري المشتريات (PMIs) العالمية من S&P في الولايات المتحدة، مما يدل على أن الاقتصاد لا يزال قويًا. في وقت سابق، كشفت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض مقارنة بالقراءة السابقة وتحت التوقعات.

يتطلع متداولو السبائك إلى إصدار بيانات الإسكان الأمريكية وخطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

محركات السوق اليومية للذهب: تتراجع رغم انخفاض عوائد الولايات المتحدة على بيانات أمريكية إيجابية

• توقفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن الارتفاع مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس (bps) إلى 4.55%. في الوقت نفسه، انخفضت العوائد الحقيقية الأمريكية بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.207%.
• من المحتمل أن تظل أسعار الذهب مدعومة بمشاعر سلبية تجاه الأصول الأمريكية، ولا سيما الدولار الأمريكي والأسهم والسندات. وقد أثار ذلك السياسات التجارية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، إلى جانب تخفيض موديز لتصنيف الحكومة الأمريكية من AAA سلبية إلى AA1 مستقرة، وموافقة ميزانية أمريكية ستزيد العجز.
• تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من S&P العالمي في مايو من 50.2 إلى 52.3، متجاوزًا التقديرات البالغة 50.1. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي لنفس الفترة إلى 52.3، متجاوزًا التوقعات والقراءة السابقة البالغة 50.8.
• ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 17 مايو بمقدار 227 ألف، بانخفاض عن 229 ألف في الأسبوع السابق وتحت التوقعات البالغة 230 ألف، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا.
• قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن الأسواق تراقب السياسة المالية. وأضاف أنه إذا كانت التعريفات قريبة من 10%، فإن الاقتصاد سيكون في حالة جيدة للنصف الثاني، وقد يكون الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح له بخفض الأسعار في وقت لاحق من العام.
• تشير البيانات من مجلس شيكاغو للتجارة إلى أن المتداولين يسعرون 50.5 نقطة أساس من التيسير نحو نهاية العام.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: تتراجع دون 3300 دولار مع أخذ الثيران استراحة

انخفض سعر الذهب من أعلى مستوياته الأسبوعية دون 3300 دولار حيث قام المتداولون بجني الأرباح وتراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه العام صعوديًا، كما تؤكد ذلك مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يبقى فوق خطه المحايد 50 على الرغم من ميله نحو الاتجاه الهبوطي.

لذا، ستكون المقاومة الأولى لزوج XAU/USD عند 3300 دولار تليها 3345 دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي حالي. بمجرد اختراقه، سيكون 3400 دولار هو المستوى التالي، وعند المزيد من القوة سيكون 3438 دولار، وهو أعلى مستوى تأرجح في 7 مايو، هو التالي.

لتحقيق انعكاس هبوطي، يجب على الدببة في الذهب تحقيق إغلاق يومي دون 3300 دولار. بمجرد تجاوز هذا المستوى، يظهر الدعم الفوري عند أدنى مستوى يوم 20 مايو البالغ 3204 دولار، قبل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 3191 دولار.