- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل حاد فوق 98.00 مع سيطرة العزوف عن المخاطرة على الأسواق بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
- أسفرت الضربات المشتركة الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن مقتل القائد الأعلى خامنئي وأثارت هجمات انتقامية عبر الخليج، حيث أغلقت الحرس الثوري الإيراني فعليًا مضيق هرمز أمام الشحن.
قفز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنحو %0.85 يوم الاثنين، متجاوزًا مستوى 98.00 ليصل إلى أعلى مستوى له خلال الجلسة حوالي 98.75، وهو أقوى قراءة له خلال خمسة أسابيع. تمثل هذه الحركة اختراقًا حاسمًا من النطاق المتقلب بين 95.50 و98.00 الذي احتوى السعر منذ أواخر يناير، حيث أن الشمعة الصعودية القوية يوم الاثنين أزالت حالة عدم اليقين التي تراكمت على مدى الأسبوعين الماضيين من التوقفات بالقرب من 98.00.
أرسلت الضربات العسكرية المشتركة الأمريكية الإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع تحت عملية الغضب الملحمي صدمات عبر الأسواق العالمية. أدى مقتل القائد الأعلى آية الله علي خامنئي وهجمات إيران الانتقامية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأصول الأمريكية عبر الخليج، بما في ذلك في الإمارات وقطر والبحرين والسعودية، إلى هروب واسع نحو الأمان. وقد أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي تمر عبره حوالي %20 من إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى تفاقم مزاج العزوف عن المخاطرة ودفع أسعار النفط الخام للارتفاع بشكل حاد.
على الصعيد الكلي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على معدلات الفائدة عند 3.50% إلى 3.75% في يناير/كانون الثاني، وأظهر محضر ذلك الاجتماع أن عدة مشاركين ناقشوا إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق الهدف. عزز مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة هذا الحذر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين العام بنسبة 0.5% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%. دفعت أسواق المال أول تخفيض كامل التسعير إلى يوليو/تموز، مع تسعير حوالي 50 نقطة أساس من التيسير النقدي الإجمالي بحلول نهاية العام.
الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي DXY
التحليل الفني
في الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر الدولار الفوري عند 98.52. التحيز على المدى القريب صعودي بشكل طفيف حيث يستقر السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا ويستقر بعد التراجع الأخير. لقد استقر المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت 98.00، مما يشير إلى دعم ناشئ تحت السعر الفوري بدلاً من مرحلة اتجاه. لقد دفع مؤشر الاستوكاستك مرة أخرى إلى منطقة التشبع الشرائي ولكن دون تراجع، مما يشير إلى ضغط صعودي مستمر بدلاً من انعكاس وشيك.
يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا بالقرب من 97.90، يليه منطقة التذبذب الأخيرة حول 97.60 إذا استعاد البائعون السيطرة. ستكشف تراجعات أعمق عن دعم ثانوي قريب من 97.10. على الجانب الصاعد، تقع المقاومة الفورية عند أعلى مستوى حديث بالقرب من 98.80، مع فتح الاختراق فوق هذا المستوى الطريق نحو المنطقة النفسية 99.50 حيث يتحرك المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم الهابط وقد يحد من المكاسب.
في الرسم البياني الأسبوعي، يتداول مؤشر الدولار الفوري عند 98.53. التحيز على المدى القريب محايد مع ميل طفيف نحو الهبوط حيث يستقر السعر دون المتوسط المتحرك الأسي 200 أسبوعًا المنحدر برفق بالقرب من 100.80، مما يبرز الاتجاه الهبوطي الأوسع الذي لا يزال سائدًا. تشير الارتدادات الأخيرة لمؤشر الاستوكاستك من أدنى الثلاثينيات نحو منتصف الأربعينيات إلى استعادة الزخم، ومع ذلك يبقى المؤشر في النطاق المتوسط، مما يشير إلى قلة الاقتناع الاتجاهي ويعارض انعكاس صعودي واضح في هذه المرحلة.
تتوافق المقاومة الأولية بالقرب من 99.50، حيث تتجمع أعلى المستويات الأسبوعية الأخيرة تحت المتوسط طويل الأجل، مع فتح الاختراق فوقها المنطقة 100.80 كحاجز صعودي التالي. على الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الفوري حول 97.75، وهو الإغلاق الأسبوعي السابق، يليه 97.00 كالمستوى التالي الذي سيصبح في بؤرة التركيز إذا استعاد البائعون السيطرة. ستعزز الحركة المستدامة دون 97.00 الهيكل الهبوطي السائد على المدى الطويل، بينما يحتاج الإغلاق الأسبوعي فوق 100.80 إلى تغيير التحيز نحو مرحلة صعودية أكثر ديمومة.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع الذهب مقابل الدولار XAU/USD
فشل الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من افتتاح الأسبوع بفجوة صعودية. تشير التوقعات الفنية للمدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي. سيظل تركيز المستثمرين منصبًا على أزمة الشرق الأوسط والبيانات الأمريكية.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: التوترات في الشرق الأوسط وزيادة أسعار النفط يضغطان على البيتكوين
تواجه البيتكوين ضغوطًا من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. يخشى المتداولون موجة بيع في البيتكوين بعد أن بدأت مؤسسات مرتبطة بشتاء العملات المشفرة في عام 2022 بنقل عملات البيتكوين إلى منصات تداول مؤسسية.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
كيف ستقيم الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر فبراير في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط؟
يتوقع المستثمرون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 59 ألف بعد الزيادة المثيرة للإعجاب البالغة 130 ألف المسجلة في يناير/كانون الثاني. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
لماذا لا تنهار البيتكوين بسبب حرب إيران؟
بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، كان هناك توافق بين معظم الخبراء على أن البيتكوين وسوق العملات المشفرة سيشهدان جولة أخرى من الانخفاضات الحادة. حسنًا، لم يحدث ذلك. وبعد حوالي أسبوع، يبدو أن العملات المشفرة تتجاوز العاصفة بشكل أفضل بكثير من فئات الأصول الأخرى التي تعتبر عالية المخاطر.