- مؤشر داو جونز يتراجع مع عودة مخاوف التضخم إلى آمال خفض أسعار الفائدة.
- زادت ضغوط الأجور في الولايات المتحدة، مما أدى إلى مخاوف جديدة من التضخم.
- تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 300 نقطة ، معرضا لخطر الانخفاض إلى ما دون 38000.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) جنبا إلى جنب مع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الأخرى حيث يضرب النفور من المخاطرة مرة أخرى قبل أحدث مكالمة لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. بدأت اليوم اجتماعات قرار سعر الفائدة التي يستمر يومين من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ويحجم المستثمرون عن ذلك حيث يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مناقشات أسعار الفائدة بمجموعة جديدة من البيانات التي تشير إلى أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة شائكة بالنسبة للولايات المتحدة.
ضغوط الأجور وتكاليف الإسكان في الولايات المتحدة لا تزال تشكل خطرا على التضخم
ارتفع مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة للربع الأول بنسبة 1.2٪ على أساس ربع سنوي ، متسارعا من الارتفاع المتوقع إلى 1.0٪ والربع السابق بنسبة 0.9٪. ارتفعت مؤشرات أسعار المنازل الأمريكية S&P / Case-Shiller للسنة المنتهية في فبراير بنسبة 7.3٪ ، أعلى من التوقعات البالغة 6.7٪ وتسارعت من 6.6٪ في الفترة السابقة.
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (PMI) في أبريل إلى أدنى مستوى له في عامين تقريبا عند 37.9 ، أي أقل بشكل حاد من التوقعات 44.9 و 41.4 في الشهر السابق. كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المستهلك إلى أدنى قراءة له منذ يوليو من عام 2022 ، حيث انخفض إلى 97.0 من 103.1 في الشهر السابق (تم تعديله لأسفل من 104.7).
اقرأ المزيد: انخفاض ثقة المستهلك CB الأمريكية إلى 97.0 في أبريل
مع استمرار تضخم الإسكان ونمو الأجور في تجاوز التوقعات والتوقعات، تتبخر الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤدي إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة. من المقرر أن يتم استدعاء سعر الفائدة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء ، يليه مؤتمر صحفي في الساعة 18:30 برئاسة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
أخبار داو جونز
انخفضت آمال السوق في خفض أسعار الفائدة لعام 2024 بشكل حاد في النصف الأول من العام. بدأ المستثمرون شهر يناير متوقعين حوالي ستة تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام ، وأدت أرقام التضخم يوم الثلاثاء إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024. ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 51٪ لعدم خفض سعر الفائدة في سبتمبر ، مما يجعل نوفمبر هو الرهان المفضل في السوق الحالي لخفض سعر الفائدة الأول.
تقريبا جميع الأوراق المالية التي تشكل مؤشر داو جونز في المنطقة الحمراء يوم الثلاثاء، مع الرابح الوحيد الملحوظ في شركة 3M (MMM)، التي ارتفعت بنحو 3.5٪ في اليوم التالي لإعلان الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع. يتم تداول MMM إلى 95.34 دولارا للسهم. أسوأ أمان لمؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء هو شركة كاتربيلر (CAT) ، التي تراجعت بنحو 4 دولارات وتم تداولها بانخفاض 13 نقطة إلى 337.00 دولارا للسهم.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
سجل مؤشر داو جونز أعلى مستوى له في وقت مبكر عند 38385.32 يوم الثلاثاء قبل أن يسيطر النفور من المخاطرة على المستثمرين ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى منخفض عند 38028.81. يستعد مؤشر الأسهم الرئيسي لاستمرار الانخفاض إلى ما دون 38,000.00.
يواجه مؤشر داو جونز رفضا فنيا من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 ساعة (EMA) عند 38337.24. الضغوط الهبوطية واضحة حتى أدنى مستوى تأرجح على المدى القريب إلى 37750.00، في حين لا يزال المؤشر منخفضا بنسبة 1.3٪ من ذروة عروض الأسبوع الماضي بالقرب من 38550.00.
مخطط داو جونز لمدة خمس دقائق
الرسم البياني لكل ساعة لمؤشر داو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يتم تجميع مؤشر داو جونز الصناعي ، أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم ، من أكثر 30 سهما تداولا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجحا بالرسملة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل ، حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر من قبل تشارلز داو ، الذي أسس أيضا صحيفة وول ستريت جورنال. في السنوات اللاحقة ، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلا ، على عكس المؤشرات الأوسع مثل S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة الفصلية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة ، الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ، أيضا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان ، والتي تعتمد عليها العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك ، يمكن أن يكون التضخم محركا رئيسيا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأسهم التي طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الرئيسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) واتباع الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والحضيض. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل اتجاه: التراكم ، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع. المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع ، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول DJIA كورقة مالية واحدة ، بدلا من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات المكونة ل 30. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تمكن العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقا في المستقبل. تمكن الصناديق المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع الذهب مقابل الدولار XAU/USD
فشل الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من افتتاح الأسبوع بفجوة صعودية. تشير التوقعات الفنية للمدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي. سيظل تركيز المستثمرين منصبًا على أزمة الشرق الأوسط والبيانات الأمريكية.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: التوترات في الشرق الأوسط وزيادة أسعار النفط يضغطان على البيتكوين
تواجه البيتكوين ضغوطًا من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. يخشى المتداولون موجة بيع في البيتكوين بعد أن بدأت مؤسسات مرتبطة بشتاء العملات المشفرة في عام 2022 بنقل عملات البيتكوين إلى منصات تداول مؤسسية.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
كيف ستقيم الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر فبراير في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط؟
يتوقع المستثمرون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 59 ألف بعد الزيادة المثيرة للإعجاب البالغة 130 ألف المسجلة في يناير/كانون الثاني. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
لماذا لا تنهار البيتكوين بسبب حرب إيران؟
بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، كان هناك توافق بين معظم الخبراء على أن البيتكوين وسوق العملات المشفرة سيشهدان جولة أخرى من الانخفاضات الحادة. حسنًا، لم يحدث ذلك. وبعد حوالي أسبوع، يبدو أن العملات المشفرة تتجاوز العاصفة بشكل أفضل بكثير من فئات الأصول الأخرى التي تعتبر عالية المخاطر.