- تقلبات الاستطلاع تبقي وول ستريت حذرة. مؤشر التقلبات (VIX) يرتفع فوق 20.
- إنفيديا تحل محل إنتل، وشيروين-ويليامز تحل محل داو في مؤشر داو جونز الصناعي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.
- انخفضت طلبيات المصانع أكثر من المتوقع.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بأكثر من 0.29٪ أو 100 نقطة في التعاملات المبكرة خلال جلسة التعاملات الأمريكية يوم الاثنين. من المتوقع أن تظل الأسواق المالية متقلبة هذا الأسبوع حيث لا تزال الانتخابات الرئاسية الأمريكية سباقًا متقاربًا، وقد تؤدي التقلبات في استطلاعات الرأي يومي الاثنين والثلاثاء إلى تحفيز التقلبات.
تقود الانتخابات في الولايات المتحدة حركة الأسعار في الأسواق المالية. تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في سباق متقارب للغاية لاحتلال البيت الأبيض من 2024 إلى 2028. وبالتالي، يتم تداول وول ستريت في المنطقة الحمراء، بينما يرتفع مؤشر التقلبات (VIX) من بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) فوق 20.00، وهو مؤشر على زيادة التوتر.
في غضون ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على طول البطن حتى النهاية الطويلة للمنحنى بعد الخسائر، في حين انخفض الدولار الأمريكي، وفقًا لقياس مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، بنسبة 0.47٪ إلى 103.84.
كشف مكتب الإحصاء الأمريكي أن طلبيات المصانع في سبتمبر/أيلول انخفضت بنسبة -0.5٪ على أساس شهري، أي أكثر من التقديرات بانكماش بنسبة -0.4٪ ولكنها تحسنت مقارنة بانكماش أغسطس/آب بنسبة -0.8٪. طغت الانتخابات الأمريكية وقرار السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الخميس على البيانات. من المتوقع أن تخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وسيتبعه مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
تظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتصل إلى 98٪. هذا من شأنه أن يترك أسعار الفائدة في نطاق 4.50٪ - 4.75٪.
بالإضافة إلى الأحداث المذكورة أعلاه، ستكون أجندة الاقتصاد الأمريكي مشغولة بإصدار مؤشرات مديري المشتريات، والميزان التجاري، ومؤشرات ستاندرد آند بورز وISM لمديري المشتريات لقطاع الخدمات، ومطالبات البطالة الأولية، ومعنويات المستهلك بجامعة ميشيغان (UoM).
أخبار داو جونز
في الأخبار العاجلة، ستحل إنفيديا Nvidia (NVDA) محل إنتل Intel (INTC) في مؤشر داو جونز. كتب مالك المؤشر ستاندرد آند بورز أن هذا التغيير "سيضمن تعرضًا أكثر تمثيلاً لصناعة أشباه الموصلات". في نفس البيان، أعلن ستاندرد آند بورز داو جونز أن شيروين ويليامز (SHW) سيحل محل داو (DOW) في قطاع المواد. كشفت ستاندرد آند بورز أن التغييرات ستكون سارية قبل الافتتاح يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
بعد انتشار الأخبار، ارتفعت أسهم NVDA بنسبة 2٪، بينما تراجعت INTC بأكثر من 4٪. قفزت أسهم SHW بأكثر من 4٪ على خلفية الأخبار.
أسهم داو جونز التي تقود المجموعة هي Home Depot (HD)، التي ارتفعت بنسبة 0.50٪ إلى 394.55 دولارًا، تليها شركة بوينج Boeing (BA)، التي ارتفعت بنسبة 0.25٪ عند 154.98 دولارًا، وولمارت Walmart (WMT)، بزيادة طفيفة بلغت 0.17٪ عند 82.33 دولارًا. وكان الخاسرون الرئيسيون وسط جلسة كئيبة لمؤشر داو جونز الصناعي هم إنتل، التي انخفضت بنسبة 4.33٪ عند 22.20 دولار، وداو جونز الذي خسر 2.75٪ عند 47.63 دولار، ومجموعة يونايتد هيلث (UNH)، التي انخفضت بنسبة 1.66٪ عند 558.15 دولار.
توقعات سعر داو جونز
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى ما دون عتبة 42000 بعد أن وصل إلى قمة يومين عند 42328. في طريقه للهبوط، تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما (SMA) عند 41953، مما فتح الباب لمزيد من الاتجاه الهبوطي.
إذا حقق مؤشر داو جونز إغلاقًا يوميًا دون 42000، فقد يدفع البائعون المؤشر نحو أعلى مستوى دعم في 30 أغسطس/آب عند 41574. عند مزيد من الضعف، ستكون المحطة التالية هي أعلى مستوى في 2 سبتمبر/أيلول عند 41564، متقدمًا على منطقة 41000.
إذا سجل مؤشر داو جونز إغلاقًا يوميًا فوق 42000 مشترٍ، فقد يظل يأمل في تحدي أدنى مستوى في 30 أكتوبر/تشرين الأول، والذي حول المقاومة عند 42122. بمجرد تجاوزها، ستكون المحطة التالية هي أعلى مستوى في 31 أكتوبر 42460. على مزيد من القوة، يمكن الوصول إلى 42500 قبل اختبار 43000.
تشير مؤشرات التذبذب إلى الأسفل مع استعداد مؤشر القوة النسبية (RSI) للدفع بشكل أعمق إلى المنطقة الهبوطية ولكن مع وجود مساحة كافية قبل التحول إلى حالة التشبع البيعي. لذلك، يميل مسار داو جونز الأقل مقاومة إلى الجانب الهبوطي.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
الأسئلة الشائعة حول مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: اليورو لا يزال معرضاً للانخفاض، ويواجه دعمًا رئيسيًا عند منطقة 1.0500
يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD فيما دون منطقة 1.0550 بعد إغلاقه باللون الأحمر يوم الأربعاء. تشير التوقعات الفنية إلى أن التحيز الهبوطي لا يزال قائماً. ينتظر المستثمرون إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي متوسطة التأثير من الولايات المتحدة. في وقت لاحق من اليوم، سوف تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية.
توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحتاج إلى القبول فوق منطقة 2660 من اجل إطلاق العنان لتسجيل مزيد من الارتداد
تستقر أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها خلال ثمانية أيام فوق منطقة 2650 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث تتطلع إلى تسجيل ارتداد أسبوعي. تستمر المخاطر الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب كملاذ آمن تقليدي قبل خطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يجب أن تتجاوز أسعار الذهب مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2660 دولار مع دخول مؤشر القوة النسبية RSI اليومي إلى المنطقة الصعودية.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يواجه صعوبة من أجل البناء على المكاسب الأخيرة، والتركيز على بيانات متوسطة التأثير وتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يظل مؤشر الدولار الأمريكي DXY في مرحلة تماسك بالقرب من منطقة 106.50 بعد إغلاقه ضمن مناطق إيجابية يوم الأربعاء. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية إلى جانب أرقام مبيعات المساكن القائمة لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يُصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في فيلادلفيا وكانساس سيتي استطلاعات التصنيع الإقليمية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
اكتشف مستويات التداول الرئيسية باستخدام مؤشر الملتقيات الفنية
حسّن نقاط الدخول والخروج مع هذا أيضًا. يكتشف من الاختناقات في العديد من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو فيبوناتشي أو نقاط بيفوت ويسلط الضوء عليها لاستخدامها كأساس لاستراتيجيات متعددة.
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.