- تراجع مؤشر داو جونز عن أعلى المستويات على الإطلاق يوم الخميس، ليعود للانخفاض دون 48000.
- مع اقتراب نهاية إغلاق الحكومة الأمريكية، عادت مخاوف المستثمرين في الارتفاع.
- تجارة الذكاء الاصطناعي تفقد زخمها مع استمرار تراجع الأسهم التقنية.
سجل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) تراجعًا حادًا يوم الخميس، حيث انخفض حوالي 600 نقطة في أدنى مستوى له وتراجع عن أعلى المستويات القياسية التي تم تسجيلها خلال جلسة السوق في منتصف الأسبوع. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقته الرسمية كرئيس على حل تمويل قصير الأجل لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية. ستشهد فاتورة التمويل المؤقت استئناف العمليات الفيدرالية حتى نهاية يناير، وتضع حدًا لما أصبح أطول إغلاق حكومي أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة.
شهدت أسهم الرعاية الصحية والطاقة مكاسب متفرقة يوم الخميس، لكن الميل المستمر للعودة إلى قطاعات الاستثمار التقليدية لا يفعل شيئًا لوقف التراجع المتزايد في قطاع التكنولوجيا. تستمر تجارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في النزيف، حيث انخفضت تسلا (TSLA) بنسبة 6.6% وانهارت أسهم بالانتير (PLTR) المرتبطة بشكل غامض بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 5% يوم الخميس.
كما انخفضت أسهم ديزني بأكثر من 9% يوم الخميس، لتصل إلى 106.00 دولار للسهم بعد أن جاءت الإيرادات الإجمالية دون التوقعات على الرغم من تجاوز تقديرات الأرباح. أدت النتائج المتباينة في القطاعات إلى تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 94.4 مليار دولار للسنة المالية، بزيادة قدرها 3% عن 91.4 مليار دولار في 2024.
هل تم إصلاح نقص البيانات تقريبًا؟
مع استعداد الحكومة الأمريكية لإعادة الفتح، على الأقل مؤقتًا، تتطلع الأسواق الآن إلى استئناف إصدار مجموعات البيانات الاقتصادية الحيوية. لعب مسؤولو البيت الأبيض الأمريكي بفكرة إعلان مجموعات كاملة من بيانات التضخم والنمو على أنها "مفقودة" خلال إغلاق الحكومة، وبالتحديد أرقام التضخم والعمالة لشهر أكتوبر، التي لم يكن من الممكن إصدارها أبدًا. من المحتمل أن يكون الفجوة الحرجة في المعلومات الأساسية حول التضخم والعمالة أمرًا يثير قلق المستثمرين الذين يتوقون لمحاولة تقييم فرص خفض سعر الفائدة الثالث على التوالي من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في 10 ديسمبر.
على الرغم من الفجوة المحتملة في بيانات أكتوبر، يُشاع أن تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر سبتمبر يتم إعداده للإصدار المتأخر الأسبوع المقبل، وسيكون بمثابة واحدة من آخر الفرص للاحتياطي الفيدرالي لأخذ قياس سريع للاقتصاد الأمريكي قبل قراره التالي بشأن سعر الفائدة. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يقوم متداولو الأسعار بتسعير احتمالية أقل بقليل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر، مع احتمالية حوالي 90% أن يتردد الاحتياطي الفيدرالي وينتظر حتى 28 يناير 2026 قبل إجراء خفض ثالث بمقدار 25 نقطة أساس.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن أسعار الفائدة الأمريكية
تفرض المؤسسات المالية معدلات الفائدة على القروض المقدمة للمقترضين، وتُدفع كفوائد للمدخرين والمودعين. تتأثر بمعدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، والتي تحددها البنوك المركزية استجابة للتغيرات في الاقتصاد. عادة ما يكون للبنوك المركزية تفويض بضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني في أغلب الحالات استهداف معدل تضخم أساسي يبلغ حوالي 2%. إذا انخفض التضخم فيما دون المستهدف، فقد يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، بهدف تحفيز الإقراض وتعزيز الاقتصاد. إذا ارتفع التضخم بشكل كبير فوق 2%، فإن هذا يؤدي عادة إلى قيام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض في محاولة لخفض التضخم.
تساعد معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على تعزيز عملة الدولة لأنها تجعلها مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لإيداع أموالهم.
تضغط معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على أسعار الذهب لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب بدلاً من الاستثمار في أصول تقدم عوائد أو وضع النقود في البنك. إذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة، فإن ذلك عادة ما يدفع أسعار الدولار الأمريكي USD إلى الارتفاع، وبما أن الذهب مسعر بالدولار، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
معدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هي معدلات الفائدة لليلة واحدة التي تُقرض بها البنوك الأمريكية بعضها البعض. تمثل معدلات الفائدة الرئيسية التي يتم تحديدها من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماعات اللجنة الفيدرالية FOMC. يتم تحديدها بمثابة نطاق، على سبيل المثال 4.75%-5.00%، على الرغم من أن الحد العلوي (في هذه الحالة 5.00%) هو الرقم المذكور. يتم تتبع توقعات السوق لمعدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في المستقبل من خلال أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تحدد كيفية تصرف عديد من الأسواق المالية تحسبًا لقرارات السياسة النقدية المستقبلية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يفقد الزخم، ويكافح قرب مستوى 4200 دولار
أنهت الحكومة الأمريكية أطول إغلاق في التاريخ. تعاني وول ستريت بعد ملامستها لقمم قياسية، مما يقدم الدعم للذهب. فقد زوج الذهب/الدولار XAU/USD الزخم الصعودي، مع بقاء المخاطر مائلة نحو الاتجاه الصعودي.
توقعات سعر البيتكوين: يتماسك قرب مستوى 102800 دولار مع استمرار حالة عدم اليقين في السوق
يتذبذب سعر البيتكوين قرب مستوى 102800 دولار يوم الخميس بعد تعرضه للرفض عند مستوى مقاومة رئيسي في وقت سابق من الأسبوع. تستمر صناديق الاستثمار الفورية المتداولة في البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة في تسجيل تدفقات مختلطة، مما يعكس غياب اليقين في معنويات المؤسسات.
الفوركس اليوم: الأسواق تقيم البيانات البريطانية، في انتظار تعليقات من صانعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يظل الجنيه الاسترليني تحت ضغوط بيعة طفيفة في الصباح الأوروبي يوم الخميس، حيث تقوم الأسواق بتقييم إصدارات البيانات المخيبة للآمال من المملكة المتحدة. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لتعليقات صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية في وقت لاحق من اليوم وسوف ينتظرون تحديثات بشأن إصدارات البيانات الأمريكية بعد إعادة تشغيل الحكومة بعد التعطيل.
إليك ما يجب مراقبته يوم الخميس، 13 نوفمبر:
تقوم الأسواق بتقييم إصدارات البيانات المخيبة للآمال من المملكة المتحدة. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لتعليقات صانعي السياسة في البنوك المركزية في وقت لاحق من اليوم وسينتظرون التحديثات حول إصدارات البيانات الأمريكية بعد إعادة فتح الحكومة.
البيتكوين يتماسك بالقرب من 102800 دولار مع استمرار حالة عدم اليقين في السوق
سعر البيتكوين (BTC) يتداول عرضيًا حول 102800 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس، مما يعكس عدم اليقين المستمر في السوق بعد مواجهة مقاومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.