- ترتفع مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية مع إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز إلى عدم وجود حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول.
- تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود خلال جلسة الثلاثاء.
- ينتظر المستثمرون تقرير التضخم PCE يوم الأربعاء وإصدار بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر سبتمبر/أيلول يوم الجمعة.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.39٪ لتتداول بالقرب من 51890 خلال الساعات الأوروبية يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، تتقدم العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.23٪ لتتداول حول 7750، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.17٪ لتتداول بالقرب من 30660.
تتقدم العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تراجع التوقعات بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عقب التصريحات التي تميل نحو التيسير التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز. وأشار ويليامز إلى أنه رغم أن رفعًا إضافيًا لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام قد يكون مناسبًا إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإنه لا توجد "حاجة إلى استعجال" بعد اجتماع السياسة في سبتمبر/أيلول. وقد أدت تعليقاته فعليًا إلى تهدئة التوقعات بشأن رفع فوري لأسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول المقبل للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وسرعان ما عدلت الأسواق المالية توقعاتها وفقًا لذلك، حيث أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول انخفض بشكل حاد إلى نحو 45٪، مقارنة بـ70.9٪ قبل يوم واحد فقط. ويتجه المستثمرون الآن إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الأربعاء، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، قبل أن يتحول التركيز إلى تقرير الوظائف غير الزراعية NFP الرئيسي يوم الجمعة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود خلال الجلسة السابقة. ففي يوم الثلاثاء، قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.62٪، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2002، بينما لامس العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قمة جديدة منذ 2007 بالقرب من 5.3٪. وقد أثقلت العوائد المرتفعة كاهل وول ستريت بشدة خلال الليل، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى الانخفاض خلال التداولات الأمريكية العادية يوم الثلاثاء. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.26٪، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.17٪، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.09٪.
التركيز على الطرف القصير من المنحنى مع ترقب الأسواق لإصدارات التضخم الأمريكية الرئيسية
يتوقع الاستراتيجيون في ING "مزيدًا من التحركات على الطرف القصير من المنحنى اليوم" قبيل صدور بيانات وظائف ADP لشهر سبتمبر/أيلول وبيانات الإنفاق الشخصي والتضخم PCE لشهر أغسطس/آب. ويشيرون إلى أن "من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من 0.2٪ إلى 0.3٪ على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعاتنا"، مما يؤكد أهمية مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، تحذر ING من أنه رغم أهمية مؤشر PCE في دالة رد فعل البنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن "الأسواق من المرجح أن تولي وزنًا أكبر لصدور مؤشر أسعار المستهلكين CPI لشهر سبتمبر/أيلول بعد أسبوعين"، مما يشير إلى أن بيانات اليوم قد تكون أكثر ارتباطًا بتشكيل توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب بدلًا من إعادة تعريف سردية التضخم الأوسع.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يترقب صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية من اجل الحركة التالية
يتماسك الذهب على الارتداد من أدنى مستوياته خلال ثمانية أسابيع، بينما يتداول فيما دون منطقة 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا مدفوعًا من عمليات جني الأرباح قبل صدور بيانات الوظائف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP وبيانات تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 88.00 دولار مع نفي ترامب تخفيف العقوبات على إيران
ترتفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 88.30 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. نفى ترامب استعداده لتخفيف العقوبات على إيران. ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.019 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر/أيلول، وفقاً لتقرير معهد البترول الأمريكي API.
الفوركس اليوم: تحول تركيز السوق نحو بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية الحاسمة
سوف تشهد الأجندة الاقتصادية الأمريكية صدور تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP لشهر سبتمبر/أيلول، بينما سوف يقوم مكتب التحليل الاقتصادي BEA بنشر المراجعة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 30 سبتمبر:
تظل أزواج العملات الرئيسية هادئة نسبيًا في آخر يوم تداول من الربع الثالث، لكن تقلبات السوق قد تزداد في النصف الثاني من اليوم. سيشمل التقويم الاقتصادي الأمريكي تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) لشهر سبتمبر/أيلول، كما سيقوم مكتب التحليل الاقتصادي بنشر المراجعة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إلى جانب أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس/آب، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
البيتكوين يتماسك دون 85 ألف دولار وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتقليص الرافعة المالية في المشتقات
يتماسك البيتكوين بالقرب من 83000 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء بعد فشل الثيران في الإغلاق فوق المستوى الرئيسي 85000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولا يزال مستثمرو ملك العملات المشفرة حذرين وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعدة إصدارات بيانات اقتصادية كلية رئيسية مستحقة هذا الأسبوع.