النفط الخام مستقر وسط شائعات بأن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت بالفعل اتفاقية وقف إطلاق النار الحالية

• أظهرت عناوين الصحف يوم الخميس بأن إسرائيل لا تزال تنفذ عملياتها على الرغم من سريان اتفاقية وقف إطلاق النار.
• أكدت أوبك+ أنها ستؤجل اجتماع سياسة الإنتاج حتى 5 ديسمبر/كانون الأول. 
• ارتد مؤشر الدولار الأمريكي منتعشًا من مستوى الدعم مع إغلاق الأسواق الأمريكية للاحتفال بعطلة عيد الشكر.

ارتفع النفط الخام بنحو 0.50٪ يوم الخميس الماضي وسط عناوين الأخبار التي تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت بالفعل اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة غزة، وفقا لبلومبرج. وفي الوقت نفسه، أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) أنهم سيؤجلون قرار اجتماع سياسة الإنتاج القادم من الأحد إلى 5 ديسمبر. يواجه تكتل منتجي ومصدري النفط أزمة وجودية أخرى، مع تباطؤ الطلب العالمي مع إطلاق المزيد من المعروض من خارج أوبك إلى الأسواق. 

ارتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل سلة من العملات، منتعشًا عن مستوى الدعم الفني. مع إغلاق الأسواق الأمريكية يومي الخميس والجمعة احتفالاً بعيد الشكر والجمعة السوداء، يأتي انتعاش مؤشر الدولار من أوروبا، حيث تواجه فرنسا مشكلات. حذر رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه من أن فرنسا قد تصبح غير مستقرة إذا لم يمرر البرلمان الفرنسي خطة الميزانية التي تشتد الحاجة إليها، والتي قد تسبب مشاكل لفرنسا في الأسواق المالية، حسبما ذكرت بلومبرج. 

في وقت كتابة هذا التقرير، كان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند 68.92 دولار وخام برنت عند 72.70 دولار.

أخبار النفط ومحركات السوق: صرحت إسرائيل إنها لعبت وفقا للقواعد

• مع تقدم يوم الخميس، ظهرت عناوين إخبارية تفيد بأن إسرائيل لا تزال تنفذ بعض التحركات التكتيكية في منطقة غزة ولبنان، مما قد يؤدي إلى خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، وفقا لبلومبرج. وخرجت إسرائيل قائلة إن الأمر يتعلق بأهداف محددة لم تكن جزءًا من مفاوضات وقف إطلاق النار. 
• أكد المندوبون المقربون من الأمر في وقت مبكر من تداول يوم الخميس أن أوبك+ ستؤجل اجتماعها المخطط ليوم الأحد حتى 5 ديسمبر/كانون الأول، حسبما ذكرت رويترز وبلومبرج. وقالت الأمانة العامة لأوبك إن التأجيل يرجع إلى أن عددًا من الوزراء سيحضرون اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الكويت يوم الأحد.
• قامت شركات التكرير الصينية المستقلة بشراء براميل من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا حيث لا تزال عروض النفط الإيراني شحيحة وأكثر تكلفة بسبب توسيع العقوبات الأمريكية، وفقا لبلومبرج.
• حذرت إسرائيل السكان النازحين بسبب القتال وأوامر الإخلاء من العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، على الرغم من دخول اتفقاية وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وفقا لشبكة سي إن إن.

التحليل الفني للنفط: في حاجز إلى حافز محرك

لا يزال سعر النفط الخام يواجه ضغوطًا بيعية حيث نفد صبر المتداولين بشأن ما ستفعله أوبك+ لدعم أسعار النفط الخام. مع التباطؤ في الاقتصاد الصيني، والتباطؤ العالمي في الطلب على النفط، واستعداد الولايات المتحدة لضخ وتفريغ العديد من البراميل في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يجب أن يكون الأرنب الذي ستحتاج أوبك+ إلى انتزاعه من قبعتها السحرية مثيرًا للإعجاب. ضع في اعتبارك أنه مع وجود الكثير من أوامر الإيقاف التي تقل قليلاً عن 67.00 دولارًا، قد يكون التصحيح السريع إلى 66.00 دولارًا أو حتى 64.00 دولارًا سيناريو محتمل الحدوث. 

على الجانب الصعودي، فإن المستوى المحوري عند 71.46 دولارا (قاع 5 فبراير/شباط) والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) عند 72.26 دولار هما المقاومتان الرئيستيان. لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند 76.27 دولار بعيدًا، على الرغم من أنه يمكن اختباره إذا اشتدت التوترات أكثر. في ارتفاعه نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، لا يزال المستوى المحوري عند 75.27 دولار (قمة 12 يناير/كانون الثاني) يبطئ أي ارتفاعات. 

على الجانب الآخر، يحتاج المتداولون إلى النظر نحو 67.12 دولار - وهو المستوى الذي وضع حدًا على السعر في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023 - للعثور على الدعم الأول. في حالة كسر هذا المستوى، يظهر أدنى مستوى منذ بداية العام حتى الآن لعام 2024 عند 64.75 دولار، يليه 64.38 دولار، وهو أدنى مستوى من عام 2023.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي