- يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي حول منطقة 0.6400، مع ارتداد قوي خلال جلسة أمريكا يوم الاثنين.
- يشير المحللون إلى أن الدولار الأسترالي لا يزال عرضة للخطر بسبب تعرضه للصين واحتمال خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي في مايو.
- تُرى المقاومة الرئيسية بالقرب من 0.6410، مع تماشي المؤشرات الفنية في الغالب مع الاتجاه الصعودي.
استعاد الدولار الأسترالي (AUD) قوته يوم الاثنين، مرتفعًا نحو منطقة 0.6400 خلال جلسة أمريكا، حيث ساعدت تحسين معنويات المخاطرة وضعف الدولار الأمريكي (USD) بشكل عام في دفع AUD/USD للتخلص من الخسائر الأخيرة. كانت المكاسب السابقة مدفوعة بالتفاؤل حول الناتج المحلي الإجمالي الصيني، الذي نما بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات. ومع ذلك، يبقى الارتداد هشًا وسط التوترات المستمرة في التجارة بين الولايات المتحدة والصين ودور الدولار الأسترالي كبديل للطلب الصيني.
واصل استراتيجيون من ING التأكيد على أن الدولار الأسترالي لا يزال معرضًا كأداة قياس للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيرين إلى أنه بينما من المحتمل أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيف السياسة في الشهر المقبل، فإن المحرك الأكبر للدولار الأسترالي لا يزال هو التطورات في التجارة والسلع. محليًا، يواجه الاقتصاد الأسترالي ضغوطًا من الانفصال العالمي، ومن المتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي في مايو إلى الحد من الارتفاع.
ملخص يومي لحركة السوق: ارتفاع أسعار الذهب بينما ينخفض الدولار الأمريكي
- سجل الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا بالقرب من 3,319 دولارًا للأونصة، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض عوائد الخزانة.
- وجه ترامب تحقيقًا حول فرض رسوم محتملة على جميع واردات المعادن الحيوية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
- ردت الصين بترخيص تصدير جديد للمعادن النادرة، مما زاد الضغط الاقتصادي على القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة.
- فاجأ الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الربع الأول بارتفاعه إلى 5.4% على أساس سنوي؛ كما تجاوزت مؤشرات النشاط في مارس التوقعات.
- أشار المسؤولون الصينيون إلى استعدادهم لاستئناف محادثات التجارة إذا اعتمدت الولايات المتحدة نبرة أكثر احترامًا.
- لا يزال الدولار الأسترالي مرتبطًا بتوترات الولايات المتحدة والصين، مما يحد من الارتفاع المحتمل على الرغم من الرغبة القوية في المخاطرة.
- من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة في مايو، لكن وضعه كبديل للصين يجعل الدولار الأسترالي عرضة للرياح المعاكسة الخارجية.
- يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بشكل دفاعي بالقرب من منطقة 99.70، فاشلاً في الاستفادة بشكل كبير من البيانات الأمريكية الإيجابية.
التحليل الفني: يحتفظ زوج AUD/USD بميول صعودية
يظهر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ميولًا فنية صعودية بعد الارتفاع إلى منطقة 0.64. يولد مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) إشارة شراء جديدة، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 59، في منطقة محايدة-إيجابية. تدعم الميل الصعودي عدة متوسطات متحركة رئيسية: المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام عند 0.6264، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام عند 0.6202، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 0.6244، والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 0.6289 - جميعها تشير إلى الاتجاه الصعودي. فقط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، الذي يقع عند 0.6480، لا يزال مائلًا نحو الأسفل، مما يشير إلى أن بعض المقاومة قد تستمر في الظهور في وقت لاحق.
على الرغم من بعض الإشارات المتضاربة من مؤشر قناة السلع ومؤشر ستوكاستيك - كلاهما يظهر قراءات محايدة - فإن الهيكل العام يفضل استمرار الارتفاع إذا استمر الزخم. يقع الدعم الفوري بالقرب من 0.6325 و0.6288، بينما يمكن رؤية المقاومة عند 0.6412، تليها 0.6479.
الدولار الأسترالي FAQs
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع الذهب مقابل الدولار XAU/USD
فشل الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من افتتاح الأسبوع بفجوة صعودية. تشير التوقعات الفنية للمدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي. سيظل تركيز المستثمرين منصبًا على أزمة الشرق الأوسط والبيانات الأمريكية.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: التوترات في الشرق الأوسط وزيادة أسعار النفط يضغطان على البيتكوين
تواجه البيتكوين ضغوطًا من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. يخشى المتداولون موجة بيع في البيتكوين بعد أن بدأت مؤسسات مرتبطة بشتاء العملات المشفرة في عام 2022 بنقل عملات البيتكوين إلى منصات تداول مؤسسية.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
كيف ستقيم الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر فبراير في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط؟
يتوقع المستثمرون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 59 ألف بعد الزيادة المثيرة للإعجاب البالغة 130 ألف المسجلة في يناير/كانون الثاني. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
لماذا لا تنهار البيتكوين بسبب حرب إيران؟
بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، كان هناك توافق بين معظم الخبراء على أن البيتكوين وسوق العملات المشفرة سيشهدان جولة أخرى من الانخفاضات الحادة. حسنًا، لم يحدث ذلك. وبعد حوالي أسبوع، يبدو أن العملات المشفرة تتجاوز العاصفة بشكل أفضل بكثير من فئات الأصول الأخرى التي تعتبر عالية المخاطر.