الدولار الأسترالي يرتد من 0.7000 مع تراجع الدولار الأمريكي بعد أسبوع قوي

• ارتد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بنسبة 0.20٪ يوم الجمعة لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي ملحوظ.
• يتراجع الدولار الأمريكي بعد أن عززت عوائد سندات الخزانة المرتفعة وتوقعات التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي العملة هذا الأسبوع.
• تقدم قمة ترامب-شي خطابًا تصالحيًا لكن مع القليل من الاختراقات الملموسة بشأن القضايا الجيوسياسية والتجارية الرئيسية.

ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بشكل طفيف يوم الجمعة، ويتم تداوله حول 0.7025 في وقت كتابة هذا التقرير، مرتفعًا بنسبة 0.20٪ خلال اليوم. يستفيد الدولار الأسترالي (AUD) من تصحيح معتدل في الدولار الأمريكي (USD)، على الرغم من أن الزوج لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي حاد بعد اقترابه من المستوى النفسي 0.7000 في وقت سابق من اليوم.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.30٪ إلى 100.95 يوم الجمعة. ويأتي هذا التراجع بعد أسبوع قوي للعملة الأمريكية، مدفوعًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيشدد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وقد عززت بيانات النشاط التجاري الأمريكي القوية الأخيرة، إلى جانب ضغوط الأجور وأسعار الطاقة المستمرة، التوقعات بأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى البقاء تقييدية. كما حافظ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على لهجة متشددة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه من المعقول توقع رفع آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، بينما أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون إلى أن زيادات إضافية متواضعة قد تكون ضرورية لإعادة التضخم نحو هدف البنك المركزي.

وبالتالي، زادت الأسواق رهاناتها على خطوة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع الحاد ووسع تباعد السياسة النقدية مع عدة اقتصادات رئيسية أخرى.

ولا تقدم بيانات الولايات المتحدة الصادرة يوم الجمعة سببًا كبيرًا للمستثمرين لإعادة النظر بشكل جوهري في تلك النظرة. فقد جرى تعديل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان بالرفع إلى 48.1 في سبتمبر/أيلول من التقدير الأولي البالغ 47.8، رغم أنه لا يزال أقل بكثير من قراءة أغسطس/آب عند 51.7. كما جرى تعديل مؤشر توقعات المستهلكين بالرفع إلى 46.3 من 45.8، لكنه ينخفض بشكل حاد من 51.5 في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، لا تزال توقعات التضخم مرتفعة. وظلت توقعات التضخم الاستهلاكي لمدة عام واحد الصادرة عن جامعة ميشيغان دون تغيير عند 4.6٪، بينما بقيت قراءة الخمس سنوات عند 3.4٪. وقد تعزز توقعات التضخم المستمرة النهج الحذر للاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية وتحد من نطاق حدوث تصحيح مستدام في الدولار الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، قدم الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ دعمًا محدودًا للدولار الأسترالي رغم الإشارات التصالحية من كلا الزعيمين. ووصف شي العلاقات بين واشنطن وبكين بأنها وصلت إلى حاجز تاريخي جديد، بينما أشار الجانبان إلى استعدادهما لمواصلة التعاون وتمديد الهدنة التجارية الثنائية بينهما.

ومع ذلك، لم يسفر القمة حتى الآن عن اختراقات ملموسة قليلة بشأن قضايا حساسة مثل التجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان. وتكتسب التطورات في الصين أهمية خاصة بالنسبة للدولار الأسترالي لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، ما يعني أن تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين يمكن أن يدعم عادةً المعنويات تجاه الدولار الأسترالي.

وعلى الصعيد المحلي، توفر التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعض الدعم الأساسي للعملة الأسترالية. ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.6٪ في أغسطس من 4.5٪ سابقًا، لكن التدهور الطفيف في سوق العمل لم يغير بشكل كبير التوقعات بشأن قرار البنك المركزي المقبل.

يساعد مزيج التشديد المحتمل من بنك الاحتياطي الأسترالي وتصحيح الدولار الأمريكي يوم الجمعة زوج AUD/USD على استعادة بعض الأرض بعد الارتداد قرب 0.7000. ومع ذلك، لا يزال الزوج تحت ضغط على أساس أسبوعي مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في تفضيل الدولار الأمريكي.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني للساعة الواحدة، يتم تداول AUD/USD عند 0.7027، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقائه دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ100 فترة عند 0.7070 والمتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.7095. ويحاول الزوج الاستقرار بعد الخسائر الأخيرة، مع إشارة مؤشر القوة النسبية (14) عند 52.3 إلى تحسن طفيف في الزخم، إلا أن حركة السعر لا تزال محدودة بطبقات المقاومة الأفقية والمتوسطات المتحركة العلوية.

على الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند 0.7045، قبل نطاق عرض أقوى يتكون من المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.7070 والحاجز الأفقي القريب عند 0.7075، مع مقاومة إضافية عند 0.7095 و0.7105 قبل السقف الأبعد عند 0.7140. وعلى الجانب الهبوطي، يقع أول دعم عند 0.7004، يليه قاع هيكلي أدنى عند 0.6984؛ ومن المرجح أن يكشف كسر واضح دون هذه المستويات عن ضغوط بيع جديدة، بينما فإن الثبات فوقها يبقي المجال مفتوحًا لارتداد تصحيحي ضمن الإعداد الهبوطي الأوسع.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)