الدولار الأسترالي يحتفظ بالخسائر مع بقاء الدولار الأمريكي أقوى قبيل الناتج المحلي الإجمالي السنوي

• الدولار الأسترالي ينخفض مع تداول الدولار الأمريكي بأكثر من 0.50% أعلى يوم الخميس.
• انخفض الإنفاق الرأسمالي الخاص في أستراليا بنسبة 0.1% في الربع الأول، مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 0.5%.
• محكمة فدرالية أمريكية تمنع التعريفات المقترحة من الرئيس ترامب "يوم التحرير" من الدخول حيز التنفيذ.

الدولار الأسترالي (AUD) يظل منخفضًا للجلسة الرابعة على التوالي يوم الخميس، بعد بيانات مخيبة للآمال عن الإنفاق الرأسمالي الخاص للربع الأول. يمتد زوج AUD/USD خسائره حيث يتداول الدولار الأمريكي (USD) أعلى بعد أن حظر محكمة فدرالية أمريكية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت مسمى "يوم التحرير". أظهر تقرير لوكالة رويترز أن محكمة التجارة الفدرالية حكمت بأن ترامب ليس لديه السلطة لفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع أكثر للولايات المتحدة.

أوقفت إدارة ترامب بعض مبيعات محركات الطائرات، والدوائر الكهربائية، وبعض المواد الكيميائية إلى الصين. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصدرين مطلعين أن هذا الإجراء هو رد على القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة. أي تغيير في الأسواق الصينية قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن أستراليا والصين شريكان تجاريان قريبان.

يمكن أن يواجه الدولار الأسترالي تحديات حيث من المتوقع أن يقدم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الاجتماعات السياسية القادمة. اعترف البنك المركزي بالتقدم في كبح التضخم وحذر من أن الحواجز التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي. صرحت الحاكمة ميشيل بولوك بأن بنك الاحتياطي الأسترالي مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا تدهور التوقع الاقتصادي بشكل حاد، مما يرفع من احتمال تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.

الدولار الأسترالي ينخفض مع استمرار الدولار الأمريكي في التقدم قبل إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول

• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بأكثر من %0.50 أعلى عند 100.40 في وقت كتابة هذا التقرير. من المحتمل أن ينتظر المتداولون البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) للولايات المتحدة للربع الأول، وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس ربع سنوي، ومطالبات البطالة الأولية، المقرر إصدارها يوم الخميس.
• أشارت محاضر اجتماع السياسة الأخيرة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، التي صدرت يوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) اتفقوا بشكل عام على أن زيادة عدم اليقين الاقتصادي تبرر نهجهم الصبور تجاه تعديلات أسعار الفائدة. وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، حيث إن التحولات السياسية الأخيرة تظلل آفاق الاقتصاد الأمريكي.
• قد يزيد العجز المالي في الولايات المتحدة عندما يمر مشروع قانون ترامب "مشروع قانون واحد جميل كبير" عبر مجلس الشيوخ، مما يزيد من خطر بقاء عوائد السندات مرتفعة لفترة أطول. يمكن أن تبقي عوائد السندات المرتفعة تكاليف الاقتراض مرتفعة للمستهلكين والشركات والحكومات. من المتوقع أن يزيد مشروع قانون ترامب العجز بمقدار 3.8 مليار دولار، حيث سيوفر تخفيضات ضريبية على دخل الإكراميات وقروض السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس (CBO).
• قال السيناتور الأمريكي رون جونسون لشبكة CNN يوم الأحد: "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الأصوات لإيقاف العملية حتى يصبح الرئيس جادًا بشأن تقليل الإنفاق وتقليل العجز." وأضاف جونسون: "تركيزي الأساسي الآن هو الإنفاق. هذا غير مقبول تمامًا. التوقعات الحالية تشير إلى عجز قدره 2.2 تريليون دولار سنويًا."
• قامت وكالة موديز بتخفيض تصنيف الائتمان الأمريكي من Aaa إلى Aa1، بعد تخفيضات مماثلة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2023 وستاندرد آند بورز في عام 2011. تتوقع موديز الآن أن يرتفع الدين الفيدرالي الأمريكي إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 98% في عام 2023، مع توقع اتساع العجز إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي. يُعزى هذا التدهور إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتوسع برامج الاستحقاقات، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
• واجه الدولار الأمريكي تحديات بسبب تحسن المشاعر تجاه المخاطر بعد تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (EU). قام الرئيس ترامب بتمديد موعد فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي من 1 يونيو إلى 9 يوليو.
• ارتفعت أرباح الصناعة في الصين بنسبة 3% على أساس سنوي في أبريل، بعد نمو سابق قدره 2.6%. بالإضافة إلى ذلك، زادت الأرباح بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، متقدمة من نمو قدره 0.8% في الفترة من يناير إلى مارس. أفادت صحيفة جلوبال تايمز، وهي وسيلة إعلامية حكومية صينية، أن التطورات الإيجابية ساهمت في ارتفاع أرباح الصناعة في أبريل.
• انخفضت نفقات رأس المال الخاصة في أستراليا بشكل مفاجئ بنسبة 0.1% في الربع الأول، مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 0.5%.
• أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أن التضخم الشهري لسلة ثابتة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون الأسر، استقر عند 2.4% على أساس سنوي في أبريل، متجاوزًا الزيادة المتوقعة البالغة 2.3%.

الدولار الأسترالي ينخفض تحت القناة الصاعدة نحو 0.6400، المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا

يتداول زوج AUD/USD حول منطقة 0.6410 يوم الخميس، مع ميل صعودي ضعيف. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج قد كسر دون الحد الأدنى للقناة الصاعدة. كما يضعف الزخم السعري على المدى القصير حيث يبقى الزوج دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام. يحتفظ مؤشر القوة النسبية (RSI) بإعدادات 14 يومًا عند مستوى 50، مما يشير إلى أن الميل المحايد ساري المفعول.

قد يحاول زوج AUD/USD استعادة الأرض للبقاء ضمن القناة الصاعدة واختبار الحاجز الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6437، يليه أعلى مستوى في ستة أشهر عند 0.6537، الذي تم تسجيله في 26 مايو. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تعزيز الميل الصعودي ودعم الزوج للاقتراب من الحد العلوي للقناة الصاعدة حول 0.6640.

في الاتجاه الهبوطي، يظهر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6382 كدعم أولي. قد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى إضعاف الزخم السعري على المدى المتوسط ويضع ضغطًا هبوطيًا على الزوج للتنقل في المنطقة حول 0.5914، وهو الأدنى منذ مارس 2020.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي