انخفاض الدولار الأسترالي مع بقاء الدولار الأمريكي أقوى بسبب تجدد الحذر في السوق

• ظل الدولار الأسترالي منخفضًا بعد صدور بيانات الميزان التجاري للصين يوم الاثنين.
• وقعت شركة BHP الأسترالية مذكرة تفاهم مع شركة تصنيع البطاريات الصينية CATL.
• أعلن ترامب أن رسومًا جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس.

انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، بعد صدور بيانات الميزان التجاري للصين. بالإضافة إلى ذلك، قد يفقد زوج AUD/USD المزيد من الأرض حيث قد يستعيد الدولار الأمريكي قوته وسط تجدد الحذر في السوق بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، مدفوعًا بتصريحات حذرة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.

بلغ الميزان التجاري للصين 585.96 مليار يوان في يونيو/حزيران، متقلصًا من الرقم السابق البالغ 743.56 مليار يوان. ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 7.2% على أساس سنوي في يونيو، بعد 6.3% في أبريل. في الوقت نفسه، زادت الواردات بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نفس الفترة، متعافية من انخفاض سابق قدره 2.1%.

بالنسبة للدولار الأمريكي (USD)، اتسع الفائض التجاري للصين أكثر من المتوقع في يونيو. جاء الميزان التجاري عند +114.77 مليار مقابل +109 مليار متوقع و +103.22 مليار سابق. ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% على أساس سنوي مقابل 5% متوقع و 4.8% سابق. زادت الواردات بنسبة 1.1% على أساس سنوي مقابل 1.3% متوقع والانخفاض السابق البالغ 3.4%.

قال متحدث باسم الجمارك الصينية إن صادرات الصين ستستمر في التقدم في المرحلة التالية على الرغم من التحديات. من المهم ملاحظة أن البيانات الاقتصادية الصينية قد تؤثر على الدولار الأسترالي، حيث إن الصين هي شريك تجاري رئيسي لأستراليا.

قد يكون الدولار الأسترالي قد تلقى دعمًا حيث وقعت شركة BHP الأسترالية للتعدين والمعادن يوم الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة CATL الصينية المصنعة للبطاريات. تهدف الشراكة إلى استكشاف التعاون في تكنولوجيا البطاريات لمعدات التعدين والجرارات، بما في ذلك بنية تحتية للشحن السريع. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركتان أيضًا بتقييم الفرص في أنظمة تخزين الطاقة وحلول إعادة تدوير البطاريات لعمليات التعدين الخاصة بشركة BHP.

قد يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس من أجل إعادة التضخم إلى المسار الصحيح للعودة المستدامة إلى هدف 2-1/2%. صرحت محافظة RBA ميشيل بولوك بأن مخاطر التضخم لا تزال قائمة، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف العمالة وضعف الإنتاجية كعوامل قد تدفع التضخم فوق التوقعات الحالية. في الوقت نفسه، أشار نائب محافظ RBA أندرو هاوزر إلى تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي وحذر من أن تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد العالمي قد يكون كبيرًا.

يواجه الدولار الأسترالي صعوبات بينما يحتفظ الدولار الأمريكي بمكانته وسط مخاوف تجارية متزايدة

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، يحتفظ بمكانته حول 98.00 في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، واجه الدولار الأمريكي تحديات بسبب تصاعد التوترات التجارية العالمية.
• أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي (EU) والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. كما اقترح معدل رسوم شامل يتراوح بين 15%-20% على شركاء التجارة الآخرين، وهو زيادة عن المعدل الأساسي الحالي البالغ 10%. ردًا على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد أنه سيواصل تعليق تدابير الانتقام ضد الرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس، على أمل التوصل إلى اتفاق تفاوضي.
• صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي أن السياسة التجارية المستمرة في ظل تهديدات ترامب المستمرة بالرسوم الجمركية قد تعيق قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تقديم تخفيضات في الأسعار التي يريدها كل من السوق الأوسع وترامب نفسه.
• سجلت الحكومة الأمريكية فائضًا في الميزانية قدره 27 مليار دولار في يونيو، مدفوعًا بزيادة في إيرادات الرسوم الجمركية، التي بلغت مستوى قياسيًا قدره 27.2 مليار دولار. ساهمت هذه القفزة في تحصيل الرسوم، التي تعود في الغالب إلى السياسات التي تم تقديمها خلال إدارة ترامب، في زيادة بنسبة 13% في إجمالي إيرادات الميزانية، التي ارتفعت إلى 526 مليار دولار. في الوقت نفسه، انخفض الإنفاق الفيدرالي بنسبة 7% إلى 499 مليار دولار.
• أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) من اجتماع 17-18 يونيو، التي صدرت الأسبوع الماضي، إلى أن صانعي السياسة حافظوا إلى حد كبير على موقف الانتظار والترقب بشأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1% على أساس سنوي في يونيو بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في مايو. كان إجماع السوق هو 0% في الفترة المبلغ عنها. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.1% مقابل القراءة المتوقعة البالغة 0%. علاوة على ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 3.6% على أساس سنوي في يونيو، بعد انخفاض بنسبة 3.3% في مايو. جاءت البيانات أقل من إجماع السوق البالغ 3.2%. أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين وأستراليا هما شريكان تجاريان قريبان.
• أظهر استطلاع رويترز أن 30 محللاً توقعوا أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60% في أغسطس. كما تدعم البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا، ANZ وCBA وNAB وWestpac، خفض سعر الفائدة.
• قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بتمسك أسعار الفائدة لم يكن النتيجة التي كان يأمل فيها ملايين الأستراليين ولا ما توقعته الأسواق. وأضاف تشالمرز أن البنك المركزي قد أشار إلى اتجاه واضح بشأن التضخم وأسعار الفائدة في المستقبل.

انخفاض الدولار الأسترالي نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام بالقرب من 0.6550

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6560 يوم الاثنين. أشار التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى وجود معنويات صعودية مستمرة حيث يتحرك الزوج للأعلى ضمن نمط القناة الصاعدة. لا يزال مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يعزز التحيز الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، يقع الزوج قليلاً فوق المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام، مما يشير إلى أن زخم الأسعار على المدى القصير لا يزال أقوى.

في الاتجاه الصاعد، قد يستهدف زوج AUD/USD أعلى مستوى جديد خلال ثمانية أشهر عند 0.6595، الذي تم الوصول إليه يوم الجمعة. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تعزيز التحيز الصعودي وفتح الأبواب أمام الزوج لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للقناة الصاعدة عند 0.6690.

يختبر زوج AUD/USD دعمه الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام عند 0.6555. إن الاختراق الناجح دون هذا المستوى من شأنه أن يضعف معنويات السوق ويضغط هبوطيًا على الزوج لاختبار الحد السفلي للقناة الصاعدة حول 0.6520، يليه المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 0.6487.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي