الدولار الأمريكي يتأرجح صعودا على خلفية أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والأسعار تحت الناتج المحلي الإجمالي

• يتجه الدولار الأمريكي بقوة بعد طباعة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
• الناتج المحلي الإجمالي مفقود ، على الرغم من أن أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر الأسعار الساخنة للغاية ترسم ضغوط التضخم.
• مؤشر الدولار الأمريكي يمحو الخسائر السابقة. 

يتعافى الدولار الأمريكي (USD) بعد قراءة متفائلة لنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وأرقام مؤشر الأسعار المتفائلة تحت مظلة إصدار الناتج المحلي الإجمالي (GDP). قد تعني هذه العناصر قبل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة أن الحاجة إلى رفع سعر الفائدة تزداد أكثر بعد أن تم بالفعل طباعة ساخنة من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قبل أسبوعين. وهذا يثير التساؤل عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أولا قبل البدء في التخفيض. 

على صعيد البيانات الاقتصادية ، يمكن أن يستقر الغبار الآن على طباعة الناتج المحلي الإجمالي هذه ونتطلع الآن إلى أرقام مبيعات المنازل المعلقة المتبقية ورقم التصنيع الفيدرالي في كانساس. إذا انخفض رقم التصنيع هذا إلى مزيد من الانكماش كما رأينا مع أرقام مؤشر S&P Purchase Manager في وقت سابق من هذا الأسبوع ، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف الارتفاع في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذي شوهد بعد طباعة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. 

محركات السوق اليومية: نار الناتج المحلي الإجمالي

• تم إصدار عدد كبير من البيانات في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش:
  • مطالبات البطالة الأسبوعية:
    • وجاءت المطالبات الأولية للأسبوع المنتهي في 19 أبريل عند 207,000، أقوى من المطالبات السابقة البالغة 212,000.
    • وجاءت مطالبات البطالة المستمرة للأسبوع المنتهي في 12 أبريل أقوى أيضا عند 1.781 مليون مقابل 1.796 مليون في السابق.
  • القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول:
    • انخفض الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي من 3.4٪ إلى 1.6٪.
    • ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي من 1.8٪ إلى 3.4٪.
    • تحرك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنفس الاتجاه الرئيسي ، من 2٪ إلى 3.7٪.
    • ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي من 1.7٪ إلى 3.1٪.
    • وشهدت مخزونات الجملة انكماشا من 0.4٪ إلى -0.4٪.
• من المتوقع أن ترتفع مبيعات المنازل المعلقة الشهرية بنسبة 0.3٪ في مارس مقابل القراءة السابقة عند 1.6٪.
• من المقرر نشر نشاط التصنيع الفيدرالي في كانساس لشهر أبريل في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. كان الرقم السابق لشهر  مارس عند -9 ، مع عدم وجود توقعات متاحة لبيانات أبريل.
• تتراجع الأسهم على خلفية هذه المطبوعة الساخنة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حيث من الواضح أن قوى التضخم تنمو بشكل عام، وستحتاج إلى رؤية أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول. الأسهم تتراجع مع انخفاض مؤشر ناسداك بأكثر من 1.5٪.
• تشير أداة CME Fedwatch إلى أن هناك احتمالا بنسبة 83.1٪ أن شهر يونيو لن يشهد أي تغيير في سعر الفائدة على صندوق الاحتياطي الفيدرالي للاحتياطي الفيدرالي. . احتمالات خفض سعر الفائدة على نطاق واسع عند 50٪ -50٪ لشهر يوليو ، بينما تظهر الأداة لشهر سبتمبر فرصة بنسبة 70٪ أن تكون أسعار الفائدة أقل من المستويات الحالية.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حول 4.71٪ أعلى مستوى لهذا الأسبوع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: الأمر كله يتعلق بالتضخم

يشكل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) نمطا هبوطيا غالبا ما يسبق تصحيحا كبيرا في الأسعار. لليوم الثالث على التوالي ، تتم طباعة الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة على الرسم البياني اليومي. يشير هذا إلى عمليات بيع لا هوادة فيها ويبني الضغط لمزيد من الاتجاه الهبوطي ، والذي لا يمكن إيقافه إلا من خلال مستويات الدعم المحورية القوية. 

على الجانب العلوي ، يجب استعادة 105.88 (مستوى محوري منذ مارس 2023) مرة أخرى قبل استهداف أعلى مستوى في 16 أبريل عند 106.52. علاوة على ذلك ، يمكن أن يواجه مؤشر DXY مقاومة عند 107.35 ، وهو أعلى مستوى في 3 أكتوبر. 

على الجانب السفلي، يجب أن يكون 105.12 و 104.60 بمثابة دعم قبل المتوسطين المتحركين البسيطين (SMAs) لمدة 55 يوما و 200 يوم عند 104.37 و 104.07 على التوالي. إذا كانت هذه المستويات غير قادرة على الصمود، فإن المتوسط المتحرك البسيط ل 100 يوم بالقرب من 103.70 هو المرشح الأفضل التالي.