الدولار الأمريكي يتوقف بعد استعادة جميع خسائره التي تكبدها يوم الاثنين

• التراجع المبكر في آسيا يتم تقليصه بالكامل مع تداول مؤشر الدولار الأمريكي DXY بشكل مستقر بالقرب من إغلاق السوق الأوروبية.
• تتلاشى النشوة السريعة بسبب تأجيل التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية.
• عاد مؤشر الدولار الأمريكي إلى الاستقرار عند 99.10 دولار.

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بالقرب من مستوى افتتاحه، عند 99.09 عند جرس إغلاق السوق الأوروبية. جاء التراجع في الدولار الأمريكي بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمديد موعد التعريفات الجمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو/تموز، بدلاً من 1 يونيو/حزيران، عندما كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ. بشكل عام، تسود حالة من الارتياح في الأسواق مع ظهور الأصول ذات المخاطر كأكبر الرابحين في هذه التطورات في بداية الأسبوع. 

لا يزال العديد من المتداولين والمحللين يشيرون إلى القضايا المستمرة التي لا تزال ثابتة. مشروع قانون الضرائب من الرئيس ترامب في طريقه للتصويت عليه في مجلس الشيوخ، مما سيضيف ضغطًا إضافيًا على ديون الولايات المتحدة. مع اتساع العجز، قد ترتفع العوائد أكثر، مع مطالبة المتداولين بعلاوة أعلى لشراء ديون الولايات المتحدة. 

ملخص لمحركات السوق اليومية: أسبوع ضخم قادم

• ظل المتداولون المضاربون متشائمين بشأن الدولار الأمريكي لكنهم قلصوا مراكزهم إلى 12.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 20 مايو من 16.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة CFTC التي تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة، حسبما أفادت رويترز.
• أعلن ترامب أنه سيمدد حتى 9 يوليو الموعد النهائي للاتحاد الأوروبي لمواجهة التعريفات الجمركية بنسبة 50%. جاء القرار بعد مكالمة بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد، ومن المفترض أن يساعد الاتحاد الأوروبي في التفاوض على صفقة تجارية مع إدارة ترامب، حسبما أفادت بلومبرج.
• الأجندة الاقتصادية الأمريكية شبه فارغة اليوم الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى العامة في الولايات المتحدة. في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر صدور القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس. ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل/نيسان يوم الجمعة. 
• تشهد الأسهم ارتفاعًا في حالة الارتياح القصير بسبب تأجيل التعريفات الجمركية الأمريكية. ترتفع الأسهم الأوروبية بأكثر من 1%، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة الأمريكية. 
• تظهر أداة FedWatch من مجموعة CME أن احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع يونيو لا تتجاوز 5.6%. في وقت لاحق، في اجتماع 30 يوليو، تزداد الاحتمالات لأسعار أقل من المستويات الحالية إلى 23.9%.
• لن تتحرك عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين حيث تبقى الأسواق الأمريكية مغلقة بسبب عطلة يوم الذكرى العامة. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: هدوء شديد وأحجام تداول منخفضة

يتعافى مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته اليومية يوم الاثنين، مع دخول بعض الثيران المغامرين لشراء التراجع، الذي تحقق في التداولات المبكرة في آسيا. مع بدء مؤشر القوة النسبية (RSI) في الانخفاض دون 40 واقترابه من منطقة التشبع البيعي، قد يحدث بعض التباطؤ وحتى تحول في مؤشر الدولار DXY. ومع ذلك، قد يكون التعافي قصير الأمد، حيث لا تزال العديد من القضايا الاقتصادية الكلية غير محلولة. 

على الجانب الإيجابي، مستوى 100.22، الذي منع مؤشر الدولار DXY من الارتفاع في سبتمبر-أكتوبر، هو أول مستوى مقاومة، يليه خط الاتجاه الصاعد المكسور بالقرب من 100.80 يوم الاثنين. أعلى من ذلك، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 101.39 هو المستوى التالي الذي يجب مراقبته، يليه 101.90، وهو مستوى محوري طوال ديسمبر 2023 وقاعدة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب خلال صيف 2024. في حال دفع ثيران الدولار الأمريكي مؤشر الدولار DXY أعلى، سيظهر المستوى المحوري 103.18.

إذا استمر الضغط الهبوطي، قد يحدث تراجع نحو أدنى مستوى منذ بداية العام عند 97.91 والمستوى المحوري عند 97.73. أدنى من ذلك، يأتي دعم فني نسبيًا ضعيف عند 96.94 قبل النظر إلى المستويات الأدنى من هذه النطاق السعري الجديد. ستكون هذه عند 95.25 و94.56، مما يعني أدنى مستويات جديدة لم تُر منذ 2022.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي