الدولار الأمريكي يتحول إلى اللون الأخضر بعد موافقة المشرعين الألمان على مشروع قانون الإنفاق

• تحول الدولار الأمريكي إلى المنطقة الخضراء وتجنب تسجيل قاع جديد في خمسة أشهر في مؤشر الدولار الأمريكي.
• يتوقع المتداولون أن تعزز ألمانيا إنفاقها بمقدار 0.5 تريليون يورو.
• تعافى مؤشر الدولار الأمريكي من الانخفاضات السابقة مع حديث بوتين وترامب.

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، بشكل ثابت عند 103.60 في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، بينما يتحدث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس روسيا فلاديمير بوتين مع بعضهما البعض. جاءت الحركة الأولية بعد عدة عناوين إخبارية، مما زاد من عدم اليقين الجيوسياسي والأحداث الرئيسية التي تحدث خلال اليوم. يمكن أن تكون أي عنوان محفزًا لدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى قاع جديد في ستة أشهر وأقل من مستوى 103.00.

في وقت كتابة هذا التقرير، يجري اجتماع عالي المخاطر بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس روسيا فلاديمير بوتين، حيث يناقش الطرفان الأراضي وتقسيم بعض الأصول في أوكرانيا. وقد أثار هذا مخاوف من أن أوكرانيا ستتعرض للتفكيك وأن الاتحاد الأوروبي (EU) ومنظمة حلف شمال الأطلسي (NATO) ستعزز من إنفاقها الدفاعي بشكل أكبر.

في الوقت نفسه، قامت إسرائيل هذا الصباح بخرق الهدنة مع غزة التي بدأت في يناير/كانون الثاني من خلال مهاجمة المنشآت التكتيكية والمباني التابعة لحماس. تأتي هذه الخطوة العسكرية بعد أن ادعت إسرائيل والولايات المتحدة أن حماس لم تلتزم بجزءها من الصفقة من خلال الإفراج عن الرهائن. وهذا قد يؤدي بدوره إلى مزيد من الهجمات في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين والانتقام من حماس.

محركات السوق اليومية: عناوين الأخبار تتوالى

• تم إصدار عدة نقاط بيانات بالفعل:
  • جاءت تصاريح البناء الشهرية عند 1.456 مليون، متجاوزة التقدير البالغ 1.45 مليون في فبراير، وأقل من 1.473 مليون في يناير.
  • جاءت بدايات الإسكان لشهر فبراير عند 1.501 مليون وحدة، متجاوزة المتوقع البالغ 1.38 مليون ومرتفعًا مقارنة بـ 1.366 مليون في يناير.
  • ارتفع مؤشر أسعار الصادرات الشهري بنسبة 0.1%، متجاوزًا الانكماش المتوقع بنسبة 0.2% في فبراير، بعد أن كان إيجابيًا بنسبة 1.3% في يناير. قفز مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.4%، متجاوزًا الانكماش المتوقع بنسبة 0.1% مقارنة بالإيجابي 0.3% في يناير.
• في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، تم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير. جاء الرقم الفعلي عند 0.7%، متجاوزًا الإجماع البالغ 0.2% وأعلى من 0.5% في يناير.
• تتداول الأسهم بشكل مختلط مرة أخرى يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت المؤشرات الأوروبية بنحو 1% على فرص تمرير ميزانية الإنفاق الألمانية، بينما تتراجع الأسهم الأمريكية بنحو 1% في يوم تداول مقسم بوضوح.
• تتوقع أداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME احتمال 99.0% لعدم تغيير أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم يوم الأربعاء. احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماع مايو الحالي تبلغ 21.5%.
• يتداول العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 4.30%، بعيدًا عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 4.10% الذي تم تسجيله في 4 مارس.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: ليس في اتجاه مستقيم

يحاول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) كسر نطاقه الأخير بين 103.18 و 103.99 يوم الثلاثاء مع تزايد الضغط الهبوطي. مع تدهور البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة والأحداث الجيوسياسية التي ستفيد منطقة اليورو، مثل الموافقة المحتملة في ألمانيا لزيادة الإنفاق والمكالمة بين ترامب وبوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، قد يكون هناك انخفاض آخر لمؤشر الدولار الأمريكي.

إذا اعتبرت الأسواق التطورات الحالية على أنها "بيع الشائعات، شراء الخبر"، فقد يظهر بعض الارتفاع المفاجئ في البداية ويرى العودة إلى 104.00. إذا تمكن الثيران من تجنب الرفض الفني هناك، تطلع إلى اندفاع كبير نحو مستوى 105.00، مع تقارب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) في تلك النقطة وتعزيز هذه المنطقة كمقاومة قوية. بمجرد كسر هذه المنطقة، ستظهر سلسلة من المستويات المحورية، مثل 105.53 و 105.89، كحواجز.

على الجانب الهبوطي، يمكن اعتبار مستوى 103.00 هدفًا هبوطيًا في حال تراجعت العوائد الأمريكية مرة أخرى، مع إمكانية الوصول إلى 101.90 إذا استسلمت الأسواق أكثر لحيازاتها طويلة الأجل من الدولار الأمريكي.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي