الدولار الأمريكي يدخل يومه الرابع على التوالي من الخسائر قبل شهادة باول

• تداولات أدنى للدولار الأمريكي في جميع المجالات يوم الأربعاء. 
• يتوجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى الكابيتول هيل للإدلاء بشهادته نصف السنوية. 
• اخترق مؤشر الدولار الأمريكي مستوى دعم مهم، ويبدو في حالة كئيبة قبل قرار البنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP).

يواجه الدولار الأمريكي (USD) بعض ضغوط البيع القوية يوم الأربعاء قبل الشهادة نصف السنوية من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في الكابيتول هيل. أدت إصدارات البيانات المتضاربة إلى وضع المتداولين في حيرة، والتي أدت إلى تشويش التوقعات بشأن توقيت التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن وجدت لهذا العام. ينتج عن هذا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام للدولار قبل شهادة باول واجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة. 

على صعيد الأجندة الاقتصادية، فإنها تقدم بعض المقبلات للمتداولين. جاءت بيانات الوظائف في القطاع الخاص الصادرة عن ADP مخالفة قليلاً للتوقعات وسوف تسلط تقارير فرص العمل الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) المقرر صدورها لاحقًا مزيدًا من الضوء على كيفية أداء سوق العمل. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل المتداولون حذرين قبل خطاب باول، والذي من المتوقع تقديمه عندما يشغل مقعده أمام لجنة الاستماع في الكونجرس. 

محركات السوق اليومية: بيانات وظائف ADP تسجل مخالفة صغيرة للتوقعات

• في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، تم إصدار رقم طلبات الرهن العقاري الأسبوعي. سجل الرقم السابق انخفاضًا بنسبة 5.6٪، مع زيادة إلى 9.7٪ لهذا الأسبوع.
• أصدرت ADP أرقام التوظيف الخاصة بها، مع وصول العدد الفعلي إلى 140000 بدلا من 150000 المعدلة. تم تعديل الرقم السابق من 107000 إلى 110000.
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ستصدر مخزونات الجملة لشهر يناير/كانون الثاني، مع توقعات بانكماش طفيف آخر بنسبة 0.1٪ كما شوهد في ديسمبر/كانون الأول. 
• من المتوقع أن تنخفض بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS لشهر يناير/كانون الثاني، أيضًا في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، من 9.026 مليون إلى 8.9 مليون.
• وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ببيانه ويجيب على أسئلة الكونجرس في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. عادة ما تتفاعل الأسواق حتى قبل أن يجلس حيث سيصدر البيان من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل دقائق فقط من إلقاء الخطاب. 
• لن يتوقف خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عند باول. ستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي حوالي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، يليها رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري حوالي الساعة 21:15 بتوقيت جرينتش. بين كلا المتحدثين، سوف يصدر كتاب بيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا.  
• تمضي الأسهم قدمًا في انتعاشها وتشهد مكاسب متسارعة في أعقاب صدور بيانات ADP. يقود مؤشر ناسداك الارتفاع بقفزة تقترب من 1٪ قبل جرس الافتتاح الأمريكي.  
• وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME، فإن التوقعات بتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 20 مارس/آذار تبلغ 97٪، في حين أن احتمالات خفض سعر الفائدة تقف عند 3٪. 
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب 4.13٪، عرضيًا تقريبًا حيث ترى نطاق الأسبوع الماضي. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: هبوط، وإن لم يكن حتى الآن

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أن المتداولين يتقدمون قليلا على أنفسهم مع بناء الضغط على مستوى الدعم المحوري في مؤشر الدولار الأمريكي. تم اختراق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.73 مرة أخرى، وهي المرة الخامسة بالفعل في ثلاثة أسابيع. مع استمرار الأحداث الرئيسية الثلاثة الفعلية، يبدو أن عددًا قليلاً من المتداولين يخشون الضياع وقد ينشغلون بالجانب الخطأ من التداولات من خلال إعادة وضع المراكز. 

تم كسر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) بالقرب من 103.88 يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى إغلاق يومي فوقه لتقديم إشارة صعودية. إذا تمكن الدولار الأمريكي من العبور فوقه، فإن 104.60 هو الهدف الأول التالي في المستقبل. خطوة ثابتة بعد ذلك سيكون 105.88 في متناول اليد، أعلى مستوى من نوفمبر/تشرين الثاني 2023. في النهاية، يمكن أن يعود 107.20 - أعلى مستوى في عام 2023 - إلى النطاق. 

بالنظر إلى الاتجاه الهبوطي، حدث كسر للمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.73 مرة أخرى. إضافة العنصر الذي لم يشهد إغلاقًا يوميًا دونه الأسبوع الماضي، فإنه يظهر أهميته. لا ينبغي أن يستسلم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بهذه السهولة، لذلك قد يكون التراجع الصغير إلى هذا المستوى أكثر من مؤكد. في النهاية، إذا فقد قوته، فقد تنخفض الأسعار إلى 103.22، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما، قبل اختبار 103.00.