الدولار الأمريكي يتعزز مع تراجع مؤشر التصنيع في ريتشموند

• ارتد الدولار الأمريكي قبل جلسة التداول الأمريكية يوم الثلاثاء بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات يوم الاثنين. 
• أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كان المتحدثون من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع سيدافعون عن رئيسهم.
• مؤشر الدولار الأمريكي عالق دون مستوى 100.00 بينما يشتد هجوم ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.  

ارتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات قبيل جلسة التداول الأمريكية. تفاجأت الأسواق عندما تعرض الدولار الأمريكي لضغوط خلال ساعات التداول الآسيوية بينما كانت الأسواق الأوروبية والأمريكية تتداول بسعة محدودة بسبب عطلة يوم الاثنين بعد عيد الفصح. وقد حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيزه الآن إلى الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وهاجم رئيسه جيروم باول، واصفًا إياه بأنه "خاسر كبير" لعدم خفض أسعار الفائدة بينما يبحث عن طرق للتخلص من الرئيس، مما يزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأمريكي. 

على صعيد الأجندة الاقتصادية، تتجه الأنظار إلى البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أبريل يوم الأربعاء، وطلبيات السلع المعمرة يوم الخميس. أما يوم الثلاثاء، سيقدم عدد من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحات، في حين أن بيانات التصنيع الأقل أهمية التي تصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند لشهر أبريل/نيسان قد أظهرت انكماشًا أكبر من المتوقع.

في أسواق الأسهم الأمريكية، سيكون التركيز على تقرير أرباح تسلا (TSLA) بعد جرس الإغلاق الأمريكي، حيث قد يعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن تاريخ مغادرته من وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE).

ملخص لمحركات السوق اليومية: إشارة التصنيع من ريتشموند

• في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، يشارك باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، في ندوة حول التنمية الاقتصادية في جامعة بنسلفانيا، تركز على النمو الإقليمي والشمول المالي.
• في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، يلقي نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون خطابًا حول "الحركة الاقتصادية والولاية المزدوجة" في قمة الحركة الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، فيلادلفيا.
• انخفض مؤشر التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند لشهر أبريل/نيسان إلى -16.7، متجاوزًا المتوقعة البالغة -15.6، ومتجاوزًا الانكماش السابق البالغ -14.5. يبدو أن هناك المزيد من الانكماش في قطاع التصنيع.
• سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري حوالي الساعة 17:40 بتوقيت غرينتش حيث يشارك في جلسة أسئلة وأجوبة في قمة غرفة التجارة الأمريكية العالمية في واشنطن العاصمة. 
• ستكون هناك ملاحظات ختامية لهذا الثلاثاء حوالي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلار، التي تلقي خطابًا حول "نقل السياسة النقدية" في حلقة نقاش معهد هيلر-هورويتز للاقتصاد 2025، مينيابوليس.
• بعد جرس إغلاق السوق الأمريكية، ستتجه الأنظار نحو أرباح تسلا. تشير الشائعات إلى أن رئيس تسلا إيلون ماسك من المقرر أن يعلن في المكالمة عن تاريخ مغادرته من وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وفقًا لتقارير NBC. 
• تبحث الأسهم عن اتجاه يوم الثلاثاء مع خسائر طفيفة في أوروبا بينما ارتفعت الأسهم الأمريكية بنحو 2% في المتوسط حيث تحاول التعافي من خسائر يوم الاثنين. 
• تظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مايو/أيار بنسبة 10.4% مقابل عدم حدوث تغييرات بنسبة 89.6%. لا يزال اجتماع يونيو/حزيران لديه حوالي 62% احتمالية لخفض سعر الفائدة. 
• تتداول عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 4.39% بعد أن شهدت السندات الأمريكية عمليات بيع كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: احذر من الرفض القوي في الاتجاه الصاعد

يقول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وداعًا لمستوى 100.00 في الوقت الحالي. يتم دمج الخسائر التي تكبدها يوم الاثنين هذا الثلاثاء بينما يخترق مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة التشبع البيعي. قد يكون المزيد من الاتجاه الهبوطي محدودًا من هنا حيث يبدو أن نوعًا من الارتداد الفني محتمل قبل أن ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى. 

على الجانب الصعودي، تأتي المقاومة الأولى عند 99.58، والتي قد تؤدي إلى رفض قوي في أي محاولات للتعافي. إذا عادت الثيران للدولار، ابحث عن 100.22 مع كسر فوق 100.00 كإشارة صعودية لعودتهم. سيكون التعافي القوي هو العودة إلى 101.90، والتي كانت تعمل كخط قاعدة لنمط الرأس والكتفين منذ عام 2023.

من ناحية أخرى، فإن القاع عند 97.73 قريب جدًا وقد ينكسر في أي لحظة. أدنى من ذلك، يأتي دعم فني رقيق عند 96.94، قبل أن نبدأ في النظر إلى المستويات الأدنى من هذه النطاق السعري الجديد. ستكون هذه عند 95.25 و94.56، مما يعني أدنى مستويات جديدة لم تُر منذ عام 2022.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي