- تراجع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD رغم تخفيف التوترات في الشرق الأوسط التي تضغط على النفط والدولار الكندي.
- الدولار الأمريكي يواجه صعوبات وسط تراجع الطلب على الملاذ الآمن بسبب انفراج التوترات في الشرق الأوسط.
- قوة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وسوق العمل تحد من خسائر الدولار الأمريكي الأعمق رغم تراجع احتمالات رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يفقد زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD المزيد من الزخم للجلسة الثالثة على التوالي، ويتداول قرب 1.3970 خلال ساعات آسيا يوم الجمعة. ويتراجع الزوج رغم تجدد الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي خففت الضغط على أسواق النفط، مما يضع ضغطًا هبوطيًا على الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأساسية (CAD).
استقرت أسعار النفط الخام بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كشف أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس تواصل يوم الأربعاء مع محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في محاولة لإعادة إطلاق محادثات السلام. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على المسعى الدبلوماسي لفانس، مضيفًا أن إيران بحاجة إلى مساعدات طبية وموارد أساسية أخرى.
يواجه الدولار الأمريكي (USD) ضغوطًا مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن وسط آمال بإجراء محادثات سلام دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة. وقد ساعدت التوترات المتراجعة في الشرق الأوسط على موازنة المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط والتضخم، مما أضعف التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول. ويقوم المتداولون الآن بتسعير احتمالية تقارب 75٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، انخفاضًا من 84.2٪ قبل يوم واحد.
ومع ذلك، تسلط البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة الضوء على استمرار المرونة وزيادة الرهانات على رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الأولي 3.4٪ على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات عند 3.2٪ ومرتفعًا من قراءة الربع الثاني البالغة 2.2٪، مدفوعًا بإنفاق استهلاكي قوي بلغ 3.8٪ على أساس سنوي. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات، بينما تراجعت مطالبات البطالة الأولية قليلًا إلى 194 ألف، مما يعزز مؤشرات الاقتصاد الساخن وسوق العمل الضيقة.
التحليل الفني:
على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD عند 1.3970، محافظًا على ميل هبوطي على المدى القريب مع بقائه دون المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 9 و50 يومًا (EMAs). وقد تراجع الزوج من أعلى مستوياته الأخيرة ويتداول الآن دون هذه المجموعة من المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة الأجل، مما يشير إلى أن الصعود محدود في الوقت الحالي، بينما يميل مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يومًا عند 36 إلى الزخم الضعيف بدلاً من ظروف التشبع البيعي الصريح.
على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام عند 1.4027، تليها المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند 1.4057، مع وجود حاجز أكثر أهمية عند المستوى الأفقي بالقرب من 1.4300. وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند القاع الأفقي 1.3732، قبل مستوى هيكلي أعمق عند 1.3482، حيث من المتوقع أن يُظهر المشترون اهتمامًا أقوى إذا امتد التراجع الحالي.
يرى أن رفع بنك كندا BoC متشدد بشكل طفيف، مما يدفع توقعات معدلات الفائدة إلى الارتفاع
يشير الاستراتيجيون في سكوتيا بنك إلى أن تحرك بنك كندا في منتصف الأسبوع لم يكن متعلقًا بالقرار نفسه فحسب، بل أيضًا بالنبرة المصاحبة له. ويؤكدون أن رفع بنك كندا يوم الأربعاء كان "مصحوبًا برسالة تميل بشكل طفيف إلى التشديد"، وهو ما، من وجهة نظرهم، "أدى في النهاية إلى تعزيز طفيف في توقعات معدلات الفائدة عبر المنحنى"، مما يعزز الدعم للدولار الكندي مقابل نظرائه من عملات السلع.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الكندي
العوامل الرئيسية التي تحرك الدولار الكندي (CAD) هي مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك كندا (BoC)، وسعر النفط، أكبر صادرات كندا، وصحة اقتصادها، والتضخم والميزان التجاري، وهو الفرق بين قيمة صادرات كندا مقابل وارداتها. تشمل العوامل الأخرى معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يتجهون نحو الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - مع كون المخاطرة إيجابية للدولار الكندي. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لها، فإن صحة الاقتصاد الأمريكي هي أيضًا عامل رئيسي يؤثر على الدولار الكندي.
يتمتع بنك كندا بتأثير كبير على الدولار الكندي من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة للجميع. والهدف الرئيسي لبنك كندا هو الحفاظ على التضخم عند مستوى 1-3% من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى أن تكون إيجابية بالنسبة للدولار الكندي. ويمكن لبنك كندا أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الأول سلبيًا بالنسبة للدولار الكندي والثاني إيجابيًا بالنسبة للدولار الكندي.
سعر النفط هو عامل رئيسي يؤثر على قيمة الدولار الكندي. النفط هو أكبر صادرات كندا، لذلك يميل سعر النفط إلى التأثير بشكل فوري على قيمة الدولار الكندي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر النفط، يرتفع الدولار الكندي أيضًا، حيث يزداد الطلب الكلي على العملة. والعكس صحيح إذا انخفض سعر النفط. تميل أسعار النفط المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي، وهو ما يدعم الدولار الكندي أيضًا.
في حين كان التضخم يُنظر إليه تقليديًا على أنه عامل سلبي للعملة لأنه يخفض قيمة المال، فقد كان العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مما يجذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الذين يسعون إلى مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة كندا هي الدولار الكندي.
تقيس البيانات الاقتصادية الكلية صحة الاقتصاد وقد يكون لها تأثير على الدولار الكندي. يمكن أن تؤثر المؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات والتوظيف واستطلاعات معنويات المستهلكين على اتجاه الدولار الكندي. الاقتصاد القوي مفيد للدولار الكندي. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل قد يشجع بنك كندا على رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى قوة العملة. ومع ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض الدولار الكندي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: تصحيح زوج الذهب/الدولار XAU/USD بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام قبل صدور بيانات أمريكية رئيسية
ينخفض الذهب إلى محيط منطقة 4040 دولار مع ارتداد الدولار الأمريكي. يهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص عدد قرارات السياسة النقدية إلى ستة اعتبارًا من عام 2028. ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأولية للربع الثالث ومؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/أيلول.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: ينخفض إلى منطقة 100.50 دولار مع استمرار التحيز الصعودي في ظل الاضطرابات في الشرق الأوسط
ينخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI في ظل تجدد الآمال في استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراعات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية تساعد في الحد من الخسائر. الإعدادات الفنية الصعودية تستدعي مزيداً من الحذر من جانب الدببة المندفعين.
الفوركس اليوم: أزواج العملات الرئيسية تفشل في تسجيل اختراق بعد صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والتركيز على البنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات أمريكية رئيسية
سوف يعلن البنك المركزي الأوروبي ECB عن نتائج اجتماعه في وقت لاحق من اليوم، بينما سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية التقدير الأول لنمو الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثالث وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، لشهر سبتمبر/أيلول.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 30 أكتوبر:
تعرض الدولار الأمريكي (USD) لضغوط هبوطية متجددة يوم الخميس، متراجعًا إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام بينما قام المشاركون في السوق بتقييم قرار البنك المركزي الأوروبي ECB بشأن معدلات الفائدة وواصلوا مراقبة التطورات من أزمة الشرق الأوسط. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لليوم الثاني على التوالي، واخترق لفترة وجيزة ما دون منطقة التماسك الرئيسية عند 102.00.
هل يمكن أن يرتفع البيتكوين إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؟
إن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بعد فجوة استمرت ثلاث سنوات للسيطرة على أرقام التضخم المقلقة يجدد المخاوف من انخفاض السيولة التي تضغط على البيتكوين، على غرار سوق هابطة 2022.